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18.01.202216:08 Forex Analysis & Reviews: 欧元/美元:计划 1 月 18 日的欧洲会议。COT 报告。欧元下行修正随时可能结束

开设欧元/美元多头头寸,您需要:

昨天,只形成了一个买入欧元的信号。我建议您查看 5 分钟图表并弄清楚发生了什么。由于上半日1.1401和1.1440缺乏测试,未形成入市点位。欧元多头试图触及1.1440,欧元多头试图触及1.1440,但在意大利消费者物价指数数据公布后明显缺乏信心,这与经济学家的预测完全吻合。午后汇价再度承压,但在更新周五低点后,在 1.1401 水平形成虚假突破,发出买入欧元的信号。向上运动大约是 15 点,这就是它的结束。

在我们谈论欧元/美元走势的未来前景之前,让我们先看看期货市场发生了什么以及交易者的承诺头寸如何变化。 1 月 11 日的交易者承诺 (COT) 报告显示,多头头寸增加,而空头头寸减少,这导致 delta 的负值变为正值。市场正在逐渐发生变化,尽管美联储的政策预期会发生变化,但对欧洲货币的需求并未消失。上周公布的美国通胀数据并未给交易员留下任何印象,结果几乎完全符合经济学家的预期。在这种背景下,美联储主席杰罗姆鲍威尔在许多交易员预计央行将采取更激进的政策之际,相当冷静地谈到了未来的利率。目前,预计今年将增加三个,其中第一个将在今年 3 月发生。今年12月美国零售贸易的大幅下滑,也让美联储无法强加事件。同时,欧洲央行计划在今年3月全面完成紧急购债计划。然而,央行不会采取任何其他旨在收紧政策的行动,这限制了风险资产的上行潜力。 COT 报告显示,非商业多头头寸从 199,073 份上升至 204,361 份,而非商业空头头寸从 200,627 份下降至 198,356 份。这表明交易者将继续增加欧元多头头寸,以建立该货币对的上涨趋势。周末,非商业净持仓总量转为正数,达到6005对-1554。周收盘价从一周前的 1.1302 小幅上涨至 1.1330。

Exchange Rates 18.01.2022 analysis

技术面与昨天相比略有变化,但总体而言,市场仍处于空头控制之下。一些相当有趣的基本面统计数据在前半天发布,这些数据可能支持多头,这将回归对风险资产的需求。如果欧元下跌,在 1.1387 水平形成假突破,类似于我上面讨论的,将导致建立多头头寸的良好切入点,指望该货币对完成下行修正。但是,此外,货币对的积极向上运动也是必要的。如果在测试 1.1387 时多头无法提供任何东西,最好不要急于做多。越过这个通道边界可能会导致更大的抛售。在这种情况下,我建议仅在更新下一个支撑位 1.1354 后买入欧元/美元。但是,我也建议只有在形成虚假突破时才进入市场。 1.1324低位反弹,可立即开多头,日内向上修正15-20点。对多头而言,同样重要的任务是重新控制 1.1419 水平,移动均线在该水平上处于空头一方。若突破此区间盘整,再加上 ZEW 研究所德国和欧元区商业景气指数的良好数据,必将回归风险偏好,成为买入欧元/美元有序买入的绝佳切入点回升至下一个阻力位 1.1449。超出此范围将返回牛市并导致更新高点:1.1481 和 1.1514,我建议在此获利。

开设欧元/美元空头头寸,您需要:

空头控制着市场,但他们的控制力很弱。上半场卖出欧元的最佳方案是在 1.1419 水平形成假突破,此时移动平均线处于空头一侧,这为空头头寸创造了良好的切入点。欧元/美元进一步下跌至早盘支撑位 1.1387。德国和欧元区商业景气数据疲弱,再加上该区间自下而上的下探和反转测试,将形成另一个入市信号,将推动汇价跌至1.1354的低位,并直接打开通往 1.1324 的道路。更远的目标将是 1.1294 区域,我建议在该区域获利。对这一水平的考验将是今年早些时候牛市的结束。如果该货币对在欧洲时段反弹并且空头在 1.1419 不活跃,则最佳情况将是在 1.1449 区域形成虚假突破时空头头寸。欧元/美元从高点反弹后可以立即开空头头寸:1.1481 和 1.1514,预计向下修正 15-20 点。

Exchange Rates 18.01.2022 analysis

指标信号:

交易价低于 30 和 50 移动平均线,表明欧元持续小幅承压

移动平均线

注:移动平均线的周期和价格是作者在 H1 小时图上考虑的,与 D1 日线图上经典日均线的一般定义不同。

布林带

在 1.1419 区域越过该指标的上边界将导致欧元上涨。 在 1.1387 区域越过指标的下边界将增加该货币对的压力。

指标说明

• 移动平均线(移动平均线过滤掉噪音,更容易识别趋势)。 时间 50。它在图表上以黄色标记。

• 移动平均线(移动平均线过滤掉噪音,更容易识别趋势)。 时间 30。它在图表上以绿色标记。

• MACD 指标(移动平均线收敛/发散 - 移动平均线的收敛/发散)快线 EMA 时间 12. 慢线 EMA 时间 26. SMA 时间 9.

• 布林带。时间20。

• 非盈利的投机交易者,例如个人交易者、对冲基金和利用期货市场进行投机并满足特定要求的大型机构。

• 多头非商业头寸显示非商业交易者的多头头寸总数。

• 非商业空头头寸显示非商业交易者的空头头寸总数。

• 总的非商业净头寸是非商业交易者的空头头寸和多头头寸之间的差额。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Miroslaw Bawulski,
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2022
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