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29.02.2024 12:55 AM
美國債券收益率支撐美元。美元、加拿大元和日元概況

最新的美國數據顯示比預期要弱很多。美國會議局的消費者信心指數在過去四個月中首次下降到106.7(預期115),比1月份的修正值110.9下降。耐用品訂單在1月份下降逾6%,而企業投資也似乎處於低位。對美國工業部門復甦的期望未能實現;現在所有人都關注週四的ISM報告。

正如預期的那樣,紐西蘭準備銀行未改變貨幣政策的參數,伴隨聲明的語氣比較鴿派,暗示目前的利率水平已足夠收斂。市場原本預期會有一份更鷹派的聲明,所以在會議結果發布後,紐西蘭幣立刻受挫並下跌。

原油價格接近年度高位,布倫特原油暫時超過每桶83美元的價格。油價受到幾個因素的影響 - 關於OPEC+擬擴大生產限制的謠言,全球經濟的普遍復甦和相應的風險需求,以及美元實力的減速。

這些數據對市場幾乎沒有影響;收益率變化微不足道,美元在一個狹窄的範圍內波動。

美元/加幣

加拿大將於週四公佈GDP數據。在第三季度令人失望的情況下(-1.1%),市場預期將實現0.8%的增長,主要受到工時增加、出口自信的上升以及12月份零售銷售數據強勁超出預期的推動。

幾乎沒有根本原因期待加幣增長。美國和加拿大的債券收益率動態明顯不利於後者,情況在加拿大央行採取更加鷹派立場可能會改變,下次會議定於下週舉行。然而,這裡也很少理由樂觀,因為一月通脹的下降比預測的要大得多,因此,加拿大央行正失去維持鷹派口吻的最後理由。

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很可能,利率將保持在5%不變,並將發表關於“等待新數據以確保通脹持續放緩” 的常規聲明,但僅此而已。市場的反應不太可能支持加元,所以在未來幾天,即使美元也失去了增長動力,加元可能會繼續面臨壓力。

整體風險情緒和油價上漲正在支撐加元,但程度較小,因為加拿大經濟嚴重依賴美國。隨著美國需求的增加,出口和整體熱情也會增加。因此,關鍵時刻是收益率的動態變化,目前不利於加元,這幾乎排除了美元/加元轉向下行的可能性。

空頭加元頭寸已被清算,週變動+3.4億,整體看空不平衡降至-6,400萬。偏好是中性的; 但是,價格表明美元可能進一步上漲。

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美元/加拿大元距離最近的阻力位1.3586只有一步之遙,下一個目標是1.3620。如果成功突破此水平,則直至1.3750/70附近都沒有顯著的阻力,唯獨美聯儲或加拿大央行利率預測變動可能阻止上漲。

美元/日元

核心消費者物價指數從去年12月的3.7%下降至3.5%,整體通膨降至2%。目前核心CPI的通膨率是自2022年3月以來最低,正好符合日本銀行的物價目標。

與去年12月的2.8%增長相比,商品價格上漲了2.1%,顯示顯著放緩。服務業則增長了+2.2%,長時間以來首次服務業價格增長超過商品價格增長。

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瑞穗銀行預測核心通膨最早將於夏季放緩至2%。

日本經濟仍處於增長階段,但復甦動力較弱。針對日本央行是否會在4月將短期利率提升至零的問題被視為已解決,儘管實質國內生產毛額連續兩個季度萎縮,消費和資本支出連續三個季度下滑,這基本上決定了國內需求的可持續性,情勢不會改變。

預料不會有額外的加息,因為核心通膨正迅速放緩,且歐洲央行和美聯儲開始降息時,日元將開始升值。

在報告週,淨空的日元部位增加了8.19億,達到負106.4億。日元距離11月的歷史最低僅一步之遙,這表明日元將進一步貶值。價格正在上升。

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在過去兩周裡,日元一直在151.92這個多年來的高點下方的一個相當狹窄的橫向區間內交易。我們認為交易將繼續保持低波動性,緩慢向151.92靠攏。考慮到風險偏好增加和日本銀行的模糊態度,沒有基礎支持向下回撤。

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