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4月7日EUR/USD交易建議與交易分析:Trump會不會敢於動手?
歐元/美元 5 分鐘走勢分析週一,EUR/USD 貨幣對整體波動相對平靜,並在當日收盤前小幅上漲。宏觀經濟背景依然對該貨幣對的走勢幾乎沒有影響。上週五,市場明顯無視了關鍵的非農就業與失業率報告,而在週一,同樣忽視了 ISM 服務業指數。3
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歐元/美元 5 分鐘走勢分析週一,EUR/USD 貨幣對整體波動相對平靜,並在當日收盤前小幅上漲。宏觀經濟背景依然對該貨幣對的走勢幾乎沒有影響。上週五,市場明顯無視了關鍵的非農就業與失業率報告,而在週一,同樣忽視了 ISM 服務業指數。3 月份 ISM 指數錄得 54 點,明顯低於預期。理論上,這份報告本應對美元造成壓力,引發其走弱,然而實際上美元卻上漲。更準確地說,是市場幾乎沒有產生反應,因為交易員根本沒有把這份數據放在眼裡。目前所有人都只關注一個問題:美國是否會對伊朗發動打擊?根據 Donald Trump 的說法,這將把伊朗「打回石器時代」。更令人關注的是伊朗方面會如何回應。昨日,伊朗官員揚言要徹底摧毀位於阿布達比、全球規模最大的人工智慧設施與數據中心 Stargate。此前,德黑蘭方面曾表示,將打擊該地區的通訊設施、海水淡化與淨水站,以及教育機構。因此,週二很可能再度成為金融市場的「風暴之日」。在週一的 5 分鐘時間框架內,匯價在 1.1536–1.1542 區間內共形成了三個交易信號。前兩次訊號中,貨幣對均按預期方向波動了約 20 點,但這兩個訊號最終都被證明是虛假訊號。因此,交易者並未因此遭受實際虧損,而對於第三個在同一區域出現的類似訊號,理論上就不應再進場操作。COT 報告最新的 COT 報告日期為 3 月 31 日。從週線圖可以清楚看到,非商業交易者的淨部位依然維持在「看漲」區間,但因地緣政治事件而迅速下降。交易者正大量拋售歐元,轉而買入美元。Donald Trump 的政策並未出現變化,但美元再度發揮「儲備貨幣」的角色,這也確保了其高需求。我們仍然看不到足以支撐歐元走強的基本面因素。不過,導致美元走弱的因素卻相當充足。中東戰爭在短期內使美元變得極具吸引力,但一旦這一因素消退,一切都可能回到先前的狀態。從長期來看,歐元可能跌至低至 1.06(趨勢線位置),但整體上升趨勢仍將保持有效。指標中紅線與藍線的排列仍然顯示多頭趨勢得以維持。在最近一個統計週內,「Non-commercial」類別中的多單增加了 100 份,而空單減少了 8,900 份。因此,該類別的淨部位在本週又下降了 8,800 口合約。EUR/USD 1 小時週期分析在小時線時間框架中,EUR/USD 貨幣對正處於區間盤整走勢。中東局勢若再度升溫,可能再次改變交易者的交易優先順序,因此對於任何上漲行情都應保持謹慎。Trump 的講話經常引發市場反應,而且往往是朝相反方向波動。在 4 月 7 日,我們關注以下交易水準——1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1542、1.1615-1.1625、1.1657-1.1666、1.1750-1.1760、1.1830-1.1837,以及 Senkou Span B 線(1.1542)和 Kijun-sen 線(1.1540)。Ichimoku 指標的各條線可能在日內發生移動,在判斷交易信號時應將此納入考量。如果價格朝正確方向運行 15 點,不要忘記將止損單移至保本位置。這樣可以在信號最終被證明為虛假時,保護自己免受潛在虧損。週二,美國將公佈耐用品訂單報告。歐元區方面,經濟日曆上沒有值得關注的重要事件。理論上,市場可能會對美國的這份報告做出反應,但上週五一系列重要數據並未引發市場波動,而週一的 ISM 指數也遭到忽視。交易者依然只關注地緣政治,特別是對可能再次打擊 Iran 以及中東戰事進一步升級的預期。交易建議:週二,若價格在 Ichimoku 指標線下方企穩,交易者可以考慮建立空頭部位,目標指向 1.1444。若價格在 1.1536-1.1542 區間上方企穩,則可考慮建立多頭部位,目標指向 1.1615-1.1625。圖示說明: 支撐與壓力價位——粗紅線,價格走勢可能在此結束。這些價位本身不是交易信號的來源。Kijun-sen 與 Senkou Span B 線——從 4 小時時間框架轉移到小時線圖上的 Ichimoku 指標線,屬於強勢技術線。極值水準——細紅線,為價格先前發生反彈的位置,是交易信號的來源。黃色線——趨勢線、趨勢通道及其他各類技術形態。COT 圖表中的指標 1——各類交易者淨部位的規模。
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