EUR/USD – 1H.
¡Buenos días estimados traders! Ayer el par EUR/USD desplomó hasta la banda inferior del canal tendencial alcista, e incluso descendió un poco por debajo de ella, así como un poco por debajo del nivel de corrección 76,4% - 1,1837. No puedo llamar este cierre como «cierre» que sirve de una señal para las siguientes ventas del par. Las cotizaciones simplemente «salieron arrastrándose» del canal alcista. No hubo rebote ni ruptura de estas dos líneas. Así que si fuera por mí, no me daría prisa para vender el par euro-dólar en este momento. A pesar de eso, la bajada de las cotizaciones puede continuar en dirección del nivel 1,1772. Además, cabe mencionar que todos los movimientos de ayer estaban relacionados con el fondo informativo que llamó de cuando acá la atención de los operadores, así como provocó una reacción bastante febril.
Empecemos con los informes europeos. En julio el índice de la actividad financiera en el sector de servicios bajó a 0,6 puntos, lo que provocó ayer el desplome del euro. Luego se publicó el informe sobre el cambio del número de empleados ADP en los EE.UU. que también resultó ser peor que las expectativas de los operadores. Por eso, el dólar bajó un poco. El último fue el índice de la actividad financiera en el sector de servicios ISM que superó las previsiones en 4 puntos y conllevó fuertes compras del dólar que provocaron el descenso del par hasta los niveles de este momento. Así, los operadores aprovecharon prácticamente de todos los informes, tal vez a excepción del informe sobre las ventas al por menor en la UE. Su valor fue prácticamente el mismo que esperaban los operadores. En general, la verdad es que el informe ADP ha decepcionado. Él caracteriza el estado del mercado laboral en los EE.UU. como no muy fuerte, lo que aplaza las perspectivas de la finalización del programa QE en los Estados Unidos, que son bastante lejanas ya de por sí. No obstante, no hace falta ponerse de luto antes de tiempo. El viernes se emitirá el informe importante Nóminas no agrícolas (NonFarm Payrolls). Precisamente este informe permitirá hacer conclusión inequívoca sobre el estado del mercado laboral.
EUR/USD – 4H.
Las cotizaciones del par mostraron una subida hacia el nivel de corrección 61,8% - 1,1890 en el gráfico H4. Lo hicieron varias veces. Al final, ocurrió un rebote. No obstante, el nuevo descenso de las cotizaciones en dirección del nivel de Fibonacci 76,4% - 1,1782 todavía es muy débil, igual como todos los demás movimientos del par durante las últimas semanas. La consolidación de las cotizaciones del par por encima del nivel 61,8% será a favor del euro y la recuperación del crecimiento en dirección del siguiente nivel de corrección 50,0% - 1,1978. Ninguno de los indicadores muestra divergencias incubadas.
Calendario de noticias para los EE.UU. y la UE:
EE.UU. - Número de primeras solicitudes para obtener el subsidio de paro (12-30 UTC).
El 5 de agosto, en los calendarios económicos de la UE y los EE.UU. habrá el único informe. El informe sobre las solicitudes para obtener el subsidio de paro no es muy importante en este momento. Es que tenemos los datos importantes de ayer sobre el mercado laboral en los EE.UU. y la actividad financiera, mientras que mañana se emitirán los datos sobre el desempleo, salario y nomina no agrícola. Así, no habrá ningún prácticamente fondo informativo hoy.
Informe COT (Compromiso de los Operadores):
El último informe COT demostró que durante la última semana de la actividad, el ánimo de la categoría de los traders «Non-commercial» se hizo de nuevo más bajista. Los grandes jugadores abrieron 1775 contratos cortos del euro y cerraron 5665 contratos largos. De esta manera, en las últimas seis semanas el número de los contratos cortos en las manos de los especuladores se ha incrementado en 70 mil, mientras que la cantidad de los largos se ha reducido en 11 mil. Por eso, el descenso continuo de la moneda europea es muy probable, según los informes COT. No obstante, durante la semana pasada entera, el par euro-dólar no consiguió continuar el descenso de las cotizaciones, e incluso al revés, empezó a crecer.
Previsión para EUR/USD y recomendaciones para los traders:
Hoy, si las cotizaciones se quedan dentro del canal alcista y no consiguen consolidarse por debajo del nivel 1,1837, recomiendo hacer nuevas compras del par con el objetivo de 1,1919 en el gráfico H1. Para las ventas recomiendo esperar un cierre más seguro por debajo del canal alcista y el nivel 76,4% en el gráfico H1 con objetivos 1,1772 y 1,1704.
TÉRMINOS:
«Non-commercial» - jugadores importantes del mercado, a saber: bancos, fondos de cobertura, fondos de inversión, inversores privados grandes.
«Commercial» - empresas mercantiles, bancos, corporaciones, compañías que adquieren la divisa para mantener su actividad actual o para las transacciones de exportación-importación, y no para sacar beneficios especulativos.
«Non-reportable positions» - traders pequeños que no ejercen influencia significativa en el precio.
