Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de negociación de la semana, el par EUR/USD continuó su corrección al alza contra la tendencia global a la baja. En los marcos temporales menores este movimiento parece una tendencia independiente. El lunes no se publicaron estadísticas macroeconómicas importantes, pero la directora del BCE, Christine Lagarde, pronunció un discurso bastante inesperado, en el que anunció que el regulador podría elevar la tasa de depósito a cero a finales de septiembre. Así que, formalmente, el mercado tuvo ayer una razón para comprar el euro. "Formalmente" - porque el discurso del BCE es todavía muy débil, mucho más débil que el discurso y las intenciones de la Fed. ¡En otras palabras, al final del tercer trimestre el BCE, en el mejor de los casos, llevará la tasa de depósito al 0% (actualmente -0,5%) y a esto se le llama endurecimiento de la política monetaria...! En otras palabras, mientras que la tasa de la Reserva Federal será ya como mínimo del 2%, en Europa será del 0%. Desde nuestro punto de vista, no había ninguna razón para comprar EUR, pero como dijimos en nuestros artículos anteriores, el mercado está obviamente en una corrección técnica ahora mismo, por lo que el EUR está subiendo incluso sin mucha razón y justificación.

El lunes hubo varias señales de operaciones. La primera de compra se formó por la noche. La marcamos porque en la apertura de la sesión europea el precio se alejó del punto de formación de la señal sólo por varios puntos. Respectivamente, esta señal podría ser ejecutada. La primera subida del movimiento alcista terminó cerca del nivel extremo 1,0637, desde el que el par rebotó. Lamentablemente, fue una falsa señal de venta. Las posiciones largas deberían haberse cerrado y las cortas deberían haberse abierto. Pero el par no consiguió seguir cayendo y en media hora superó el nivel de 1,0637. Así, los operadores tuvieron que reabrir las posiciones largas, que deberían haber sido cerradas manualmente por la tarde, ya que el precio no alcanzó el siguiente nivel objetivo. Como resultado, tenemos dos operaciones rentables y una con pérdidas. En total, 40 puntos de ganancias.

Informe COT:

Los últimos informes COT sobre la moneda euro han sido y son cada vez más cuestionables. Sólo una vez en los últimos meses el informe COT mostró un estado de ánimo bajista entre los grandes operadores, pero en las últimas dos semanas el estado de ánimo alcista se ha intensificado de nuevo. En otras palabras, persiste una situación paradójica en la que el euro lleva mucho tiempo cayendo, pero los profesionales compran euros en lugar de venderlos. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2,5 mil, y el número de contratos de ventas del grupo Non-commercial disminuyó en 1,2 mil. Así, la posición neta creció en 3,7 mil contratos durante la semana. El número de contratos de COMPRA supera en 20 mil el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar es mucho mayor que la del euro. Aunque alguien sugiriera que se trata de un debilitamiento del ánimo "alcista" en los últimos meses (el segundo indicador es un histograma), es poco probable que sea cierto. El euro simplemente se niega a subir a pesar de las acciones de los grandes operadores. En la imagen anterior podemos ver claramente que el euro cayó tanto cuando la posición neta subía (reforzando el sentimiento alcista) como cuando bajaba (debilitando el sentimiento alcista). Por lo tanto, todavía no es posible establecer una correlación entre los informes COT y lo que ocurre en el mercado. Tiene aún menos sentido hacer previsiones a partir de estos datos.

Recomendamos la lectura:

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Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 24 de mayo. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, se puede ver claramente que el par continúa una tendencia alcista bastante fuerte y se ha formado una línea de tendencia alcista. El par también está por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que hay una tendencia alcista a corto plazo. El principal amigo del euro ahora es el factor técnico. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0729, 1,0761, y las líneas Senkou Span B (1,0474) y el Kijun Sen (1,0578). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los nivele extremos y líneas pueden ser señales. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 24 de mayo, la Unión Europea publica sus PMIs de servicios y manufacturas. Los mismos indicadores se darán a conocer en los Estados. Sin embargo, la nota más interesante van a ser los discursos de Jerome Powell y Christine Lagarde. Sobre todo porque Lagarde ha empezado a endurecer su retórica después de todo.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son las fuentes de las señales operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales comerciales.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "No comercial".