En el artículo de la mañana, destaqué el nivel de 1,0743 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. El euro volvió rápidamente al nivel de soporte de 1,0743. Sin embargo, tras la primera prueba de este nivel, los alcistas intentaron recuperar el control con la ayuda de una falsa ruptura. Esperaban facilitar un mayor crecimiento. Como resultado, apareció una señal de compra pero el movimiento alcista fue bastante limitado. Después de otra prueba de 1,0743, el par cayó por debajo de este nivel. No vi una prueba al alza de este nivel. Por esta razón, no abrí posiciones cortas después de una caída, aunque lo mencioné en mi perspectiva para la sesión europea.

Qué se necesita para abrir posiciones largas en EUR/USD

Dado que los operadores esperan un lote de informes económicos en la segunda mitad del día, es probable que el par euro/dólar disminuya. Por lo tanto, los alcistas del EUR deberían prepararse para la presión bajista. La trayectoria dependerá de los datos de gastos domésticos mensuales de EE.UU., así como del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan. Si el par cae a 1,0703 después de la publicación de los informes, el escenario óptimo para las compras será una ruptura falsa de 1,0703. Esto dará una excelente señal de compra dentro de la tendencia alcista. El par puede recuperarse al nivel de 1,0744 formado en la mañana. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel darán una nueva señal para entrar en posiciones largas. También puede abrir el camino a un nuevo máximo de 1,0779 donde recomiendo asegurar las ganancias. Un objetivo más distante será el nivel 1,0811. Si el EUR/USD disminuye y los toros no muestran actividad en 1,0703, se recomienda abstenerse de abrir posiciones largas. Este escenario parece probable ya que, en el caso de estadísticas macroeconómicas optimistas de EE.UU., los alcistas comienzan a cerrar posiciones largas de manera más activa al final de la semana. Le aconsejaría que esperara una ruptura falsa cerca del mínimo de 1,0665. También es posible abrir posiciones largas inmediatamente con un rebote desde el nivel de 1,0630 o incluso un mínimo alrededor de 1,0596, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.

Qué se necesita para abrir posiciones cortas en EUR/USD

En el caso de una corrección alcista del par después de la caída de la mañana, una ruptura falsa en 1,0744 indicará posiciones cortas contra la tendencia. Es probable que el precio caiga al nivel de soporte de 1,0703, un nuevo nivel formado por la mañana. Si las macro estadísticas de EE.UU. son positivas, especialmente los datos mensuales de gastos domésticos, los alcistas y bajistas pelearán por 1,0703. Por lo tanto, si los vendedores toman el control de este nivel y hay una prueba alcista, aparecerá una señal de venta. Puede borrar las órdenes de stop de los compradores, provocando un fuerte movimiento a la baja hasta el nivel de 1,0665. Recomiendo bloquear las ganancias en este nivel. Un objetivo más distante será el nivel 1,0630. Sin embargo, los bajistas deberían esforzarse mucho si quieren empujar al par a este nivel en medio del apetito por el riesgo. Si el EUR/USD sube por la tarde y los bajistas no muestran energía en 1,0744 como ayer después de la publicación de datos débiles de EE.UU., la tendencia alcista continuará. También consolidará la tendencia alcista. Si es así, es mejor abrir posiciones cortas después de una ruptura falsa de 1,0779. Puede vender el EUR/USD con un rebote desde 1,0811 o incluso con un máximo alrededor de 1,0844, teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.

Informe COT

El informe COT (Commitment of Traders) del 17 de mayo registró un aumento adicional en las posiciones largas y una disminución en las cortas. Los operadores están comprando el activo a un precio bastante bajo en medio de los anuncios del BCE sobre el próximo aumento de la tasa de interés clave. La semana pasada, varios legisladores del BCE confirmaron esta intención. Se espera que el BCE suba la tasa de interés en un cuarto de punto en julio de este año, luego en septiembre y en diciembre, elevándola eventualmente a 0,25% para fin de año. Sin embargo, algunos políticos europeos están criticando este plan. Piden medidas más agresivas del BCE para combatir la inflación creciente. Es probable que la tasa de interés aumente en septiembre y diciembre al 0,5% desde el nivel cero actual. La tendencia alcista del euro puede estar alimentada por los rumores de que la Fed podría aflojar el endurecimiento de su política monetaria en septiembre después de las agresivas subidas de tipos en primavera y verano. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 2,540 al nivel de 230,770 desde el nivel de 228,230. El número de posiciones cortas no comerciales se redujo en -1,270 al nivel de 210,431 desde el nivel de 211,701. Como he mencionado más de una vez, el euro más débil es más atractivo para los operadores. Una reversión al alza solo lo ha probado. Al final de la semana, la posición neta total no comercial avanzó a 20,339 frente a 16,529 de la semana anterior. El precio de cierre semanal casi también subió ligeramente y ascendió a 1,0556 frente a 1,0546.

Señales de indicadores técnicos:

Medias móviles

El EUR/USD cotiza cerca de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Observación. El autor está analizando el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de 1 hora. Por lo tanto, difiere de la definición común de medias móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el borde inferior alrededor de 1,0703 actuará como soporte.

Definición de indicadores técnicos

• La media móvil reconoce una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Una media móvil de 50 períodos se muestra de amarillo en el gráfico.
• La media móvil identifica una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Una media móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.
• El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil.
• El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "línea de señal".
• Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior son típicamente 2 desviaciones estándar +/- de una media móvil simple de 20 días.
• Traders no comerciales: especuladores como traders minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los traders no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los traders no comerciales.
• El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.