Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el penúltimo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD mostró un fuerte crecimiento. Curiosamente, ayer no había eventos importantes programados ni en Estados Unidos ni en la UE, pero esto no impidió que el par ganara 220 pips y que la divisa euro se valorara en la misma proporción. Un día antes advertimos de que el mercado podría tardar al menos 24 horas en conocer los resultados de la reunión de la Fed. Esto se debe a que los resultados se publican a última hora de la noche del miércoles y ni los estadounidenses ni los europeos tienen tiempo suficiente para analizarlos. Por eso ayer vimos el 95% de probabilidad de la reacción genuina del mercado a la subida de tasas del 0,75% y la promesa de Powell de subir las tasas el próximo mes en otro 0,5-0,75%. La reacción es muy extraña ya que el dólar no subió sino que por el contrario bajó mucho. Sin embargo, también lo advertimos: el mercado podría haber calculado los resultados de la reunión de antemano, sin siquiera saberlo. Todo porque nadie dudaba de que la tasa se elevaría en una cantidad considerable. Teniendo en cuenta que la moneda europea llevaba unos días hundiéndose en el abismo antes de la reunión, esta opción parece bastante razonable. La principal pregunta ahora es: ¿Qué pasará ahora con la moneda europea? Ha mostrado un fuerte aumento, pero la tendencia global a la baja sigue siendo válida.

A pesar de la mayor volatilidad, las señales de operaciones fueron muy variadas. A lo largo de la mayor parte de la sesión europea, el precio estuvo principalmente en torno al nivel de 1,0400, superándolo varias veces en ambas direcciones. Por lo tanto, los operadores pudieron abrir dos operaciones en este punto, lo que resultó en una pérdida de unos 40 pips. Todas las señales posteriores cercanas a este nivel no deberían abrirse. Después se pudo utilizar otra señal de compra para superar la línea crítica. Se debería haber salido de la operación cuando el par alcanzó el nivel de 1,0579. Y esta operación trajo beneficios de unos 60 pips. Así, el día terminó con un beneficio mínimo, aunque se podría haber ganado mucho más, si el carácter del movimiento hubiera sido mejor.

Informe COT:

Los últimos informes COT sobre el euro han suscitado muchas dudas. Recordemos que en los últimos meses han mostrado un sentimiento totalmente alcista entre los profesionales, pero la moneda europea no ha dejado de caer. Por el momento, la situación no ha cambiado. La moneda europea intentó mostrar crecimiento, pero la semana pasada cayó como una piedra. Por lo tanto, volvemos a tener una situación en la que el ánimo de los grandes operadores es alcista, pero el euro cae al mismo tiempo. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 6,3 mil, mientras que el número de contratos cortos en el grupo Non-commercial se redujo en 4,5 mil. Así, la posición neta disminuyó en 1,8 mil contratos durante la semana. El número de contratos de COMPRA supera en 50 mil el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. El segundo indicador de la ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta ha sido positiva durante mucho tiempo, y la tendencia del par en la misma ilustración muestra un movimiento descendente. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar sigue siendo mucho mayor que la del euro. El "respiro" para el euro que se ha observado en las últimas semanas no ha durado mucho y la tendencia global a la baja sigue vigente. Por lo tanto, creemos que los datos del informe COT sobre el euro aún no deben ser considerados para predecir el movimiento futuro del par EUR/USD.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha iniciado bruscamente una fuerte subida, pero en cuanto pasamos a un marco temporal superior, esta subida parece más bien ordinaria y poco profunda en comparación con la caída que la precedió. Por lo tanto, todavía es muy pronto para abrir el champán para la moneda europea. Durante los dos últimos días, el mercado se ha comportado de forma emotiva, y ahora y la semana que viene podríamos ver si el ánimo es alcista o si el euro empieza a caer de nuevo. El viernes asignamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, y también las líneas Senkou Span B (1,0585) y Kijun Sen (1,0478). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 17 de junio, la UE publicará su informe sobre la inflación en la segunda evaluación, mientras que en Estados Unidos Jerome Powell pronunciará un discurso y publicará la producción industrial. Creemos que estos acontecimientos no provocarán una reacción de los operadores.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son la fuente de las señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".