El miércoles, el par EUR/USD mantuvo su tendencia alcista y cerró por encima del canal lateral y el nivel de 1,1000. Como resultado, la escala ha vuelto a inclinarse a favor de los alcistas y ahora se puede mantener la tendencia de crecimiento hacia el nivel subsiguiente de 1,1100. Fijar el tipo de cambio entre las dos monedas por debajo de 1,1000 beneficiará al dólar estadounidense y hará que algunos de los precios disminuyan en dirección al nivel de Fibonacci del 200,0% (1,0869).
El FOMC aumentó la tasa en otro 0,25% anoche. Los operadores no se sorprendieron con esta medida porque habían estado anticipando un aumento en los precios desde que se publicó el informe de inflación de EE.UU. a principios de enero. Dado que EE.UU. ha experimentado una inflación decreciente durante seis meses consecutivos, la Fed ha comenzado a cambiar gradualmente su postura sobre el PEPP. Sin embargo, a pesar de que la decisión del regulador estadounidense fue bien anticipada, los operadores respondieron agresivamente. Aunque se predijo el resultado, el valor del euro aumentó significativamente. ¿Cuál es el problema?
Se pueden sostener diferentes perspectivas sobre la actuación de Jerome Powell. Lo que dijo Powell es completamente irrelevante si ignoramos la realidad de que la Fed avanza constantemente hacia el final del procedimiento de endurecimiento de la política monetaria. Permítanme recordarles que a principios de año, el mercado anticipaba muchas subidas de tipos del 0,25%. Ayer, Powell confirmó íntegramente esta suposición y despejó cualquier duda sobre si la subida estaría acabada en marzo. Desde este punto de vista, el euro ha subido orgánicamente ya que el BCE simultáneamente subirá las tasas de interés a una tasa más alta. Sin embargo, las palabras de Powell fueron cualquier cosa desde "moderado". Aclaró que debido a que la inflación sigue siendo demasiado alta, la tasa aumentará. El dólar podría haber crecido dado este trasfondo de información, pero los comerciantes alcistas tomaron una decisión diferente.
En el gráfico de 4 horas, el par sigue aumentando y ha superado el nivel correctivo del 50,0% (1,0941). Ahora bien, el aumento de precios podría llevarse a cabo en dirección al siguiente nivel de Fibonacci del 61,8% (1,1273). El canal de tendencia alcista continúa describiendo el entorno de negociación como "alcista". No anticipo que el par caiga rápidamente antes de ingresar al canal. Ninguna indicación muestra nuevas divergencias emergentes.
Informe de Compromisos de Operadores (COT):
Durante la semana del informe anterior, los operadores abrieron 2,099 contratos cortos y 9,464 contratos largos. La actitud de los principales operadores sigue siendo "alcista" y ha mejorado un poco. Actualmente, 238 mil futuros largos y 103 mil contratos cortos están concentrados en manos de los operadores. Los informes COT muestran que la moneda europea ahora está aumentando, pero también veo que el número de posiciones largas es más de 2,5 veces mayor que el número de posiciones cortas. La probabilidad de crecimiento de la moneda del euro ha aumentado constantemente durante los últimos meses, al igual que el propio euro, pero los antecedentes de información no siempre lo han respaldado. Después de un "tiempo oscuro" prolongado, la situación sigue siendo favorable para el euro, por lo que sus perspectivas siguen siendo buenas. Hasta que el BCE suba gradualmente el tipo de interés en incrementos del 0,50%, como mínimo.
Calendario de noticias para USA y la Unión Europea::
UE: decisión de tipos de interés del BCE (09:00 UTC).
EE.UU.: número de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo (13:30 UTC).
UE: conferencia de prensa del BCE (13:45 UTC).
UE: la presidenta del BCE, Lagarde, pronunciará un discurso (15:15 UTC).
UE: la presidenta del BCE, Lagarde, pronunciará un discurso (18:30 UTC).
La reunión del BCE se menciona en cada una de las entradas importantes de la agenda de eventos económicos de la Unión Europea para el 2 de febrero. El telón de fondo de la información podría tener un impacto significativo en cómo se sienten los operadores hoy.
Pronóstico para EUR/USD y consejos de negociación:
En el gráfico horario, las ventas del par con precio objetivo de 1,0869 son factibles si cierra por debajo del nivel de 1,1000. Con objetivos de 1,1000 y 1,1150, las compras del euro son posibles cuando el gráfico de 4 horas cierra por encima del nivel de 1,0941. Una vez cumplido el primer objetivo, puedes limitar tus compras a 1,100.
