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27.02.2024 09:02 AM
EUR/USD: plan para la sesión europea del 27 de febrero. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro se clavó en 1,0857

Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0843 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento hasta la zona de 1,0843 tuvo lugar, pero no llegó a producirse una falsa ruptura. Como resultado, no fue posible conseguir puntos de entrada adecuados en el mercado. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 1,0857 permitió entrar en el mercado para la venta, lo que dio lugar a una caída de 20 pips en el par.

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Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Antes de hablar de otras perspectivas de movimiento del par EUR/USD echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 20 de febrero, hubo un aumento de las posiciones largas y una fuerte reducción de las posiciones cortas. Al parecer, las declaraciones de los políticos europeos tuvieron su efecto, lo que provocó un ligero cambio en el equilibrio de fuerzas. Sin embargo, sigue habiendo muchos más vendedores, aunque se trata de una buena llamada de atención para los compradores de activos de riesgo, sobre todo con el trasfondo de la postura de la Reserva Federal, que también sigue siendo bastante estricta. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.346 hasta un nivel de 213.194, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron de inmediato en 12.832 hasta un nivel de 145.178. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 48.

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Hoy se publicarán muchas estadísticas relacionadas con el crédito en la eurozona. Es poco probable que el Índice de Clima de Consumo alemán influya mucho en el mercado, por lo que yo aconsejaría desviar la atención hacia los datos sobre la variación del agregado M3 de la masa monetaria de la Eurozona y el volumen de préstamos al sector privado. Un descenso de estos indicadores tendrá un efecto negativo sobre el euro, ya que todos ellos estarán en correlación directa con unas tasas de interés elevadas. También merece la pena escuchar el discurso de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Preferiré actuar sobre el trasfondo de la vuelta de la demanda de activos de riesgo tras la caída y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0831, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Esto dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación hasta 1,0859. Una ruptura y actualización de arriba a abajo de este rango es otra oportunidad de compra con un nuevo máximo en 1,0886. El objetivo más lejano será 1,0931, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0831, las operaciones se moverán hacia el canal lateral. En este caso, intentaré entrar tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0804. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0770 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Hoy es muy importante que los vendedores en la primera mitad del día eviten que el par supere la resistencia de 1,0859, que ayer se manifestó perfectamente. El problema es que este nivel ya ha sido trabajado una vez, y si alguien permanece allí es una gran pregunta. La defensa y la formación de una falsa ruptura en 1,0859 sería un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas en el desarrollo de una corrección a la baja con un objetivo bajista hacia 1,0831 - la mitad del canal lateral. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0804. El objetivo más lejano será el mínimo anual de 1,0770, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel devolverá la tendencia bajista. En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya osos en 1,0859, los compradores tendrán como objetivo actualizar el máximo en 1,0886. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0931 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Señales de los Indicadores:

Medias móviles

La operación está por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0840 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0860 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores:

  • Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
  • Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
  • Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
  • Bandas de Bollinger. Periodo 20
  • Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
  • Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
  • Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
  • La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
  • EURUSD
    Euro vs US Dollar
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