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28.02.2024 08:12 AM
Análisis del par EUR/USD. El 28 de febrero. Lagarde valoró positivamente las perspectivas de inflación.

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El par de divisas EUR/USD continuó negociándose el martes de la misma manera lenta y sin iniciativa. No hay dudas sobre este movimiento, ya que el trasfondo fundamental y macroeconómico del martes volvió a ser muy débil. De hecho, sólo un informe fue digno de mención: el número de pedidos de bienes duraderos. Pero aparte de esta publicación, no hubo nada interesante durante la jornada.

La divisa europea, por tanto, volvió a mostrar una baja volatilidad. Recordemos que cuando no hay movimientos, es muy difícil contar con buenas señales y obtener beneficios. El par sigue por encima de la línea media móvil, pero el movimiento alcista actual sigue siendo una corrección, que se ve perfectamente incluso en el gráfico de 4 horas. Esperamos que finalice pronto y que la divisa europea reanude su caída.

Al comienzo de la nueva semana hubo otro discurso de Christine Lagarde. La Sra. Lagarde habla con bastante frecuencia, una vez a la semana seguramente. Por supuesto, no puede compartir con el mercado cada vez información importante que el mercado aún no conoce, pero aun así sus discursos permiten ajustar regularmente las expectativas del mercado sobre las tasas y las perspectivas económicas. Esta semana, la Sra. Lagarde afirmó que la inflación en la Unión Europea sigue bajando, pero que aún se necesitan más pruebas de que este proceso no se detendrá en el futuro. En otras palabras, la jefa del BCE dijo que es necesaria una desaceleración más fuerte del índice de precios al consumo antes de que el regulador empiece a recortar las tasas de interés.

En cuanto a la economía, dijo que a pesar de los pésimos resultados de los últimos trimestres, no deben considerarse como tales. En un periodo de política monetaria restrictiva, la ausencia de recesión es ya un resultado excelente. Lagarde también señaló que los salarios en la Unión Europea siguen creciendo demasiado rápido, aunque su ritmo se ha ralentizado recientemente. El factor del rápido crecimiento de los salarios sigue repercutiendo negativamente en la inflación, obligando a ralentizar su descenso.

Así pues, la Sra. Lagarde mantuvo una retórica comedida. Por un lado, permitió que la inflación siguiera bajando, lo que podría permitir al BCE pasar mucho antes a un ciclo de relajación monetaria. Por otro lado, cree que es necesario esperar un poco más para asegurarse de que la inflación avanza hacia el 2%. El día del discurso de Lagarde (lunes), el euro subió ligeramente, pero no podemos llegar a la conclusión de que fue su discurso el que desencadenó la subida del euro. El discurso de Lagarde comenzó mucho más tarde que la subida del euro, y la subida fue tan débil que podría ser sólo ruido de mercado.

Sin embargo, hasta ahora la divisa europea cuenta con el apoyo del mercado, pero repitámoslo una vez más: el movimiento actual es una corrección. Hasta el final de la semana, los operadores dispondrán de muy poca información importante, pero los informes sobre la inflación alemana y europea serán significativos para el euro. Si resulta que la inflación sigue cayendo rápidamente, el BCE tendrá más razones para bajar las tasas antes del verano, y la divisa europea tendrá más motivos para reanudar su caída frente al dólar estadounidense.

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La volatilidad promedio del par euro/dólar en los últimos 5 días de negociación para el 28 de febrero es de 45 pips y se caracteriza como "baja". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0810 y 1,0900 el miércoles. El canal de regresión lineal superior sigue dirigido a la baja, por lo que la tendencia bajista se mantiene. El indicador CCI de sobreventa provocó una pequeña corrección al alza, que podría haber finalizado ya.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 – 1,0803

S2 – 1,0742

S3 – 1,0681

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0925

R3 – 1,0986

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Recomendaciones para operar:

El par EUR/USD se mantiene por encima de la línea media móvil, pero seguimos apostando por posiciones cortas con objetivo en 1,0681 ya que la subida es correctiva. La caída de la divisa europea es estable pero lenta y con frecuentes correcciones. No vemos motivos de crecimiento global en la divisa europea. Formalmente, podrían considerarse posiciones largas con el objetivo de 1,0864, ya que el precio se sitúa por encima del moving, pero la caída de las cotizaciones puede reanudarse en cualquier momento. De todas formas, el objetivo ya se ha trabajado dos veces. Ahora es necesario tener cuidado con las compras.

Explicación de las ilustraciones:

Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.

Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.

Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.

Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.

Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.

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