El viernes pasado sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0701 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura de este nivel ocurrió, pero no esperé a la prueba inversa de abajo hacia arriba, como resultado perdí todo el movimiento bajista del par. En la segunda mitad del día la presión sobre el euro se mantuvo. La ruptura y la prueba inversa del nuevo soporte en 1,0642 dieron una señal de venta, que se tradujo en una caída de 20 pips en el par.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos del índice de precios al consumo de Alemania, Francia y España coincidieron con las previsiones de los economistas, lo que volvió a convencer a los operadores de la correcta decisión del Banco Central Europeo de empezar a recortar las tasas ya este verano. Esto debilitó al euro, que cayó aún más frente al dólar durante las operaciones en EE.UU., tras la publicación de estadísticas sobre un fuerte aumento de las expectativas de inflación en EE.UU.. Hoy no hay indicadores económicos importantes, por lo que los compradores de activos de riesgo seguramente intentarán "lamerse las heridas del viernes", pero esto requiere acciones agresivas ya en torno al soporte de 1,0642. La formación de una falsa ruptura allí, junto con buenas cifras sobre el crecimiento del índice alemán de precios al por mayor y el crecimiento de la producción industrial en la Eurozona será una opción adecuada para la compra a la espera de un pequeño movimiento al alza a la zona de 1,0673, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, justo por encima. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango llevará a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0701, lo que sería un éxito bastante significativo para los compradores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0728, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sigue bajando y no hay actividad en torno a 1,0642 en la primera mitad del día, y dado el estado actual del mercado, este es el escenario más probable, la presión sobre el euro no hará más que aumentar. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0616. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0593 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Dado el mercado bajista y el empeoramiento de la situación geopolítica en el mundo, el euro tiene todas las posibilidades de seguir cayendo. Las malas noticias sobre la Eurozona serán suficientes para ello, lo que unido a la formación de una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 1,0673 sería un escenario ideal para posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el nuevo soporte en 1,0642, formado a finales del viernes pasado. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, daría otro punto de venta con el par moviéndose hacia 1,0616, lo que reforzaría la tendencia bajista. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0593, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la primera mitad del día y los osos están ausentes en 1,0673, los compradores tendrán una buena oportunidad de corrección a principios de semana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0701. También venderé allí, pero sólo después de la fallida consolidación. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0728 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

Bienvenido a mi grupo de Telegram

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Sin embargo, hubo muchos más vendedores, especialmente con los datos del mercado laboral estadounidense que muestran la fortaleza de la economía. Aunque estas cifras aún no se reflejan en el informe, es obvio que los compradores del euro no podrán estar tranquilos en un futuro próximo. Dada la política activa y las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo, que insinúan cada vez más una menor inflación en la Eurozona y un posible abandono inminente de las elevadas tasas de interés, las posibilidades de crecimiento del euro en un futuro próximo son extremadamente bajas. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.065 hasta el nivel de 188.258, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 22.465 hasta el nivel de 171.464. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.866.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0630 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales