Support service
×

Capitolul 14. Calculul profitului și pierderilor

Calculul profitului și pierderilor

Am analizat cu atenție termenii de bază utilizați pe Forex și principiile principale ale tranzacționării în marjă. Este momentul să studiem cum să calculăm profitul și pierderea tranzacțiilor deschise.

Știm că un comerciant intră pe piața valutară internațională cu ajutorul unei companii comerciale, care deschide un cont pentru un comerciant în dolari SUA. Pentru a putea lucra pe Forex, comercianții ar trebui să transfere suma inițială de bani în acest cont. Toate profiturile și pierderile, indiferent de moneda unei tranzacții, sunt convertite în dolari SUA. În acest capitol vom lua în considerare în detaliu principiul calculului profitului și pierderii.

În general, formula pentru calcularea rezultatului financiar al tranzacțiilor deschise este următoarea:

Rezultat financiar = (preț de cumpărare - preț de vânzare) * număr de loturi * dimensiune lot - comision * număr de loturi ± swap

Evident, rezultatul financiar constă din trei părți: rezultatul tranzacționării, comisioanele și dimensiunea swap-ului.

Știm că există două tipuri de cotații pe Forex (fără a lua în considerare ratele încrucișate) - directe și indirecte. În primul caz, moneda de bază într-o pereche este o valută străină în raport cu dolarul SUA, iar cotația este exprimată (cotată) în dolari SUA. În al doilea caz, dolarul SUA este o monedă de bază într-o pereche, iar cotația este exprimată într-o monedă străină. Rezultatul tranzacționării în formula menționată mai sus este calculat în moneda cotată. Comisioanele și swapurile sunt de obicei exprimate în dolari SUA. De aceea, formula este adevărată numai pentru cotațiile directe. Trebuie menționat faptul că, în această formulă, prețurile de cumpărare și vânzare nu sunt componente ale cotației. Sunt prețuri reale la care cumpărăm sau vindem o monedă. În special, nu luăm în considerare ce operațiune a fost efectuată mai întâi (cumpărați sau vindeți). Dacă rezultatul financiar este pozitiv, obținem profit. Dacă este negativ, pierdem.

În cazul cotațiilor indirecte, diferența dintre prețurile de cumpărare și vânzare este exprimată în valută, în timp ce rezultatul financiar total este în dolari SUA. Astfel, pentru a calcula rezultatul financiar pentru cotațiile indirecte, ar trebui să folosim următoarea formulă:

Rezultat financiar = (1 / preț de cumpărare - 1 / preț de vânzare) * număr loturi * dimensiune lot - comisioane * număr loturi ± swap

Mărimea lotului depinde de o anumită ofertă (pe o pereche valutară) și de preferințele unui anumit broker online. Formulele prezentate mai sus sunt utilizate dacă dimensiunea lotului este exprimată în valută străină (nu în dolari SUA). De exemplu, dimensiunea lotului în cotarea directă de GBP / USD poate fi de 70.000 GBP. Mărimea lotului cotației indirecte de USD / JPY poate fi de 12.500.000 ¥. Dacă brokerul dvs. online desemnează dimensiunea lotului în dolari SUA, atunci va trebui să convertiți dolari SUA în moneda corespunzătoare. În astfel de cazuri, dimensiunea lotului exprimată într-o monedă străină nu va fi fixată, dar va depinde de rata curentă în momentul deschiderii unei poziții. În dolari SUA, dimensiunea lotului standard este de obicei egală cu 100.000.

Estimarea rezultatului financiar al ratelor încrucișate este diferită. După cum am aflat din capitolul anterior, ratele încrucișate sunt cursul de schimb valutar între două valute, atunci când niciuna dintre ele nu este dolarul SUA. Orice curs încrucișat poate fi reprezentat de două cotații cu dolarul SUA. De exemplu, rata încrucișată EUR / JPY poate fi calculată prin cotațiile EUR / USD și USD / JPY. Calculul profitului și pierderii este următorul. În primul rând, ar trebui să calculați rezultatul financiar pentru EUR / USD, apoi pentru USD / JPY. Aceste rezultate sunt rezumate pentru a obține rezultate financiare totale.

După cum știm cu toții, o mișcare a cursului de schimb este măsurată prin pips. În cotații diferite, valoarea pip este diferită. Deschiderea unei tranzacții, trebuie să știți rezultatul în dolari SUA dacă prețul se schimbă cu 1 pip. Vă va ajuta să vă evaluați profitul sau pierderea curentă și să închideți poziția în timp. O puteți face cu ușurință folosind formulele date mai sus. Valoarea va depinde de tipul cotației (directe sau indirecte), dimensiunea lotului, moneda unei valori a lotului și valoarea pip.

Să luăm în considerare perechea GBP / USD dacă 1 lot este egal cu 70.000 de lire sterline și 1 pip este egal cu 0.0001. Deoarece cotația este directă, folosim prima formulă pentru a calcula rezultatul tranzacționării. Diferența minimă dintre prețul de cumpărare și de vânzare este întotdeauna 1 pip și, în acest caz, este egal cu 0,0001. Astfel, rezultatul de tranzacționare a unui lot de variație a ratei GBP / USD cu 1 pip este de 0,0001 * 70,000 = 7 dolari SUA.

Să inspectăm cotația indirectă USD / JPY cu dimensiunea lotului de 12.500.000 de yeni și valoarea pip de 0,01. Deoarece cotația este indirectă, folosim a doua formulă pentru a evalua rezultatul tranzacționării. Nu este suficient să cunoașteți doar o valoare pip în cazul cotațiilor indirecte, deoarece un rezultat comercial depinde și de prețurile de cumpărare și vânzare. Să presupunem că rata actuală este de 104,75 yeni japonezi pentru un dolar SUA.

În cazul în care se schimbă prețul unui lot, vom avea următorul rezultat: ((1 / 104,75 - 1 / 104,76) * 12,500,000 = 11,39 dolari SUA. Dacă prețurile de cumpărare și vânzare sunt diferite, rezultatul tranzacționării va fi, de asemenea, diferit. o dimensiune a lotului este exprimată în dolari SUA, trebuie să o convertim în yen japonez prin prețul pe care îl avem în momentul deschiderii poziției. Și dacă deschideți o poziție lungă (cumpărând 1 lot din dolari SUA pentru yen), calculele ar fi efectuate folosind prețul de vânzare și, dacă este o poziție scurtă (vânzarea a 1 lot din dolarul american pentru yen), calculele depind de prețul de cumpărare.

După cum putem vedea, modificările prețului diferitelor perechi valutare cu un singur pip conduc la diferite rezultate comerciale. Pentru GBP / USD este mai puțin decât pentru USD / JPY. Cu cât rezultatul tranzacționării este mai mic, cu atât veți suferi mai puține pierderi în caz de mișcare nefavorabilă a prețurilor. În special, profitul dvs. va fi, de asemenea, mai mic. Se recomandă comercianților începători să aleagă cotații mai puțin „agresive”, cum ar fi GBP / USD și USD / CHF.

La prima vedere, calculele prezentate în acest capitol pot părea prea complicate. De fapt, nu trebuie să vă faceți griji, deoarece toate estimările sunt efectuate automat de platformă. Companiile de brokeraj pot oferi diverse platforme de tranzacționare, dar principiul calculului rămâne același. Este important să știi în ce constau profiturile și pierderile tale. Acest lucru vă va permite să evitați din greșeală încheierea unei tranzacții cu pierderi!


Vă rugăm să completați formularul de mai jos:

Cum ați evalua sprijinul pe care l-ați primit?

Comentarii:

nu este necesar

Feedback-ul din partea dumneavoastră este foarte important pentru noi.
Vă mulțumim că ați acordat timp pentru a completa chestionarul nostru online.

smile""