แนวโน้มระยะยาว

คู่เงินตราส่วน GBP/USD ในช่วงสัปดาห์นี้ก็แสดงการเคลื่อนไหวลงอย่างไร้เสียงสูงกว่าคู่เงินตราส่วน EUR/USD อยู่นั่นเอง ดังนั้นเงินปอนด์ยังคงแสดงความไม่เต็มใจที่จะลดลง แม้ว่าสำหรับเงินปอนด์จะมีเหตุผลมากกว่าเงินยูโร ในขณะที่เงินปอนด์เติบโตมากกว่าเงินยูโรในช่วง 2.5 เดือนที่ผ่านมาและในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา และได้รับการปรับตัวอย่างไม่เข้มงวด สถานการณ์เศรษฐกิจของอังกฤษยังไม่ได้เป็นอย่างที่ดีและแย่กว่าของสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งอังกฤษได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย 12 ครั้ง แต่ไม่สามารถลดอัตราเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยสำคัญ และต่อไปเขาไม่สามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้อีกเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยได้ถึงระดับ "จำกัด" การเข้าใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งผู้ควบคุมการเงินต้องการหลีกเลี่ยงอย่างหนัก

นอกจากนี้ แอนดรูว์ เบลล์ ได้หวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง "ในอนาคตใกล้เคียง" เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ตั้งแต่ต้นปีเขากล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมจะลดลงเป็น 2.9% ในขณะนี้เขาคาดว่าจะลดลงเป็น 5% แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่า 10% และไม่สนใจกับการพยายามของผู้ควบคุม ดังนั้นเรายากที่จะตอบคำถามว่าทำไมปอนด์ขึ้นในช่วง 2.5 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มันได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและยังคงมีการซื้อเกินจำนวนและยังไม่ตกลงมา เราได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่สามารถโต้แย้งกับตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเดียวกันและมาโครเอกโนมิก ถ้าตลาดซื้อคู่นั้นจะขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าดูจาก "ฟอร์มเดียวกัน" และมาโครเอกโนมิก สกุลเงินของอังกฤษต้องลงมาเร็วๆนี้

ในสัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ผู้แทนจากธนาคารแห่งอังกฤษได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับหลายเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน รวมถึงเรื่องโปรแกรม QT, อัตราเงินเฟ้อ, สถานการณ์ในภูมิภาคการเงิน ผู้ควบคุมการเงินกำลังส่งสัญญาณให้เห็นถึงการสิ้นสุดของวงจรการเงินที่เข้มงวดเร็ว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบ

การวิเคราะห์ COT

ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง กลุ่ม "Non-commercial" เปิดตัว 5.8 พันสัญญาณซื้อและปิด 2.2 พันสัญญาณขาย ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจเพิ่มขึ้น 8 พันสัญญาณและยังคงเติบโตต่อไป ตัวชี้วัดตำแหน่งสุทธิในช่วง 9-10 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ในขณะเดียวกันยังคงเป็น "หมี" (แม้ว่าตอนนี้จะเป็น "วัว" แต่เป็นแค่รูปแบบเท่านั้น) และปอนด์สเตอร์ลิง ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ (ในระยะยาว) แต่ยากมากที่จะตอบคำถามว่าทำไมเขาทำเช่นนี้จากมุมมองพื้นฐาน โดยทั่วไปเราไม่ได้ยกเว้นตัวเลือกที่ว่าในเร็ว ๆ นี้ อาจจะเริ่มต้นด้วยการลดลงของปอนด์อย่างมาก บางครั้งอาจเริ่มเกิดขึ้นแล้ว

คู่สกุลเงินหลักทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวอย่างเท่าเทียมกันในขณะนี้ แต่ต่ำแหน่งสุทธิของยูโรเป็นบวกและแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวขึ้นกำลังจะสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ต่ำแหน่งสุทธิของปอนด์ยังเป็นกลาง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้คาดหวังว่าจะมีการเติบโตต่อไป โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขลดลงที่แรงมาก (แม้ว่าจะมองข้ามการสนับสนุนพื้นฐาน) สกุลเงินของอังกฤษเพิ่มขึ้น 2300 คะแนนซึ่งเป็นจำนวนมากมาย และหากไม่มีการแก้ไขลดลงที่แรงมาก การเดินทางต่อไปจะไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอน (แม้ว่าจะมองข้ามการสนับสนุนพื้นฐาน) กลุ่ม "Non-commercial" มีการเปิดตัวรวมทั้งหมด 64.8 พันสัญญาณขายและ 77.4 พันสัญญาณซื้อ โดยเรายังคงมีทัศนคติที่เป็นคนเชื่อสิ่งที่เป็นอยู่ในระยะยาวของสกุลเงินของอังกฤษและคาดว่าจะลดลง แต่การเคลื่อนไหวที่มีความเสถียรอยู่ในทิศทางขึ้นยังคงเป็นไปได้

การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน

ในสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญหลายรายการ ในวันอังคารมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการว่างงานและการขอรับความช่วยเหลือจากการว่างงานซึ่งแย่กว่าคาดการณ์ ถึงแม้ว่าจะมีรายงานเล็กน้อย แต่คาดว่าเงินปอนด์จะต้องแสดงการลดลงจากข้อมูลนี้ และเงินปอนด์ก็ลดลง แต่ไม่มีความแรงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในสหรัฐฯ ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมากนัก รายงานการขายปลีกแย่กว่าคาดการณ์ แต่การผลิตอุตสาหกรรมแข็งแกร่งกว่า จำนวนคำขอความช่วยเหลือจากการว่างงานในสัปดาห์ล่าสุดต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยรวมแล้ว สถิติไม่ได้มีความสำคัญและเป็นกลางตามค่าความหมายของมัน

อย่างไรก็ตาม พื้นฐานทั่วไปและความเกินจำเป็นของคู่เงินยังคงทำงานเพื่อส่วนลดของสกุลเงินสหรัฐฯ แต่เสียใจที่เงินปอนด์ยังคงแสดงความต้านทานอย่างน่าประหลาดใจ

แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 22-26 พฤษภาคม:

1) คู่เงินสัมพันธ์/ดอลลาร์เริ่มลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจเป็นการถอนตัวขนาดเล็กอีกครั้ง ราคาตกต่ำกว่าเส้นที่สำคัญดังนั้นการลดลงอาจยังคงต่อไปโดยมีเป้าหมายที่เส้นเซนโก้สปันบีที่อยู่ที่ระดับ 1.2165 เราคิดว่าการขายขนาดเล็กๆ ที่รองรับด้วยการทำธุรกรรมในกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นสิ่งที่เหมาะสมในขณะนี้ โอกาสทั้งหมดในการลดลงของคู่เงินสัมพันธ์ - มีความเป็นไปได้มาก 500-600 คะแนน

2) ในที่สุดการเคลื่อนไหวขึ้นของ 2300 คะแนนโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเห็นได้ชัด การเคลื่อนไหวต่อไปขึ้นไปอีกก็ยังไม่แน่นอน นอกจากนี้ควรจำไว้ว่าไม่มีพื้นฐานที่สนับสนุนเงินสัมพันธ์ ดังนั้นการซื้อขายในระยะสั้นยังไม่เหมาะสม โดยทางเทคนิคการซื้อขายจะเหมาะสมเมื่อมีการยืนยันใหม่เหนือเส้นที่สำคัญ แต่ในกรณีนี้ก็ต้องระมัดระวัง

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) และระดับ Fibonacci เป็นระดับที่เป็นเป้าหมายในการเปิดซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง

ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"