การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคาที่ 155.11 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงไปต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้โอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้ขายดอลลาร์ และพลาดการปรับตัวลงตลอดทั้งช่วงดังกล่าว

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกระตุ้นจากข่าวที่น่าผิดหวังซึ่งระบุว่ายอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนธันวาคมไม่มีการเติบโต ส่งผลให้มีการกลับเข้าซื้อเงินเยนญี่ปุ่นอีกครั้ง ผลลัพธ์นี้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดการเงินซึ่งก่อนหน้านั้นคาดหวังว่ากิจกรรมการบริโภคจะฟื้นตัวขึ้นก่อนถึงช่วงวันหยุดปีใหม่ ในอีกด้านหนึ่ง ภาวะทรงตัวของยอดขายปลีกช่วยเอื้อให้ Federal Reserve บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ภาคครัวเรือนที่ทรงตัวหรือเริ่มอ่อนแรงลง มักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เมื่ออุปสงค์ลดลง อัตราการปรับขึ้นของราคาอาจชะลอลง ซึ่งในทางกลับกันอาจผลักดันให้ Fed ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อพิจารณาว่าก่อนหน้านี้เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยยังระมัดระวังความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงินจาก Bank of Japan การร่วงลงอย่างรวดเร็วของดอลลาร์หลังตัวเลขดังกล่าวจึงกลายเป็นเหตุผลที่ดีในการเข้าซื้อเงินเยนญี่ปุ่น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นพิจารณาจากการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

โอกาสในการเข้าซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้า 153.27 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 153.83 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้โซน 153.83 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือปรับฐานลึกใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY อีกกรณีหนึ่ง หากราคาทดสอบระดับ 152.83 จำนวน 2 ครั้ง และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังโซนระดับตรงข้ามที่ 153.27 และ 153.83 ได้

โอกาสในการเปิดขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 152.83 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นสัญญาณให้เกิดแรงขายกดดันและการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 152.34 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับมาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) การขายที่ระดับราคาสูงที่สุดเท่าที่ทำได้จะให้ความได้เปรียบ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY อีกกรณีหนึ่ง หากราคาทดสอบโซน 153.27 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัด upside ของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนระดับตรงข้ามที่ 152.83 และ 152.34 ได้

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเปิดออเดอร์ขายเครื่องมือเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold ด้วยเสมอ

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาเปิดออเดอร์ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดโอกาสที่จะโดนความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดออเดอร์ในปริมาณที่มากเกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉุกละหุกจากสภาพตลาดเฉพาะหน้า มักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวัน (intraday trader)