Bitcoin ร่วงลงติดต่อกันมา 7 วันแล้ว โดยบนกรอบเวลา Day ยังถือเป็นการปรับขึ้นในเทรนด์ขาลง ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงราคาเคลื่อนไหวในลักษณะออกด้านข้างค่อนข้างแบน เมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ามีการเจรจากับอิหร่านอย่างประสบความสำเร็จ ส่งผลให้มีการเลื่อนเส้นตายกรณีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานออกไปอีก 5 วัน เหตุการณ์นี้ทำให้ Bitcoin มีแรงบวกสั้น ๆ จากบรรยากาศเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในเชิงโครงสร้างตลาดแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเทรดเดอร์ยังคงคาดหวังการปรับขึ้นแบบเชื่องช้า ใกล้เคียงกับภาวะ “sideway” อยู่ดี แทบไม่มี pattern ใดบนกรอบ 4 ชั่วโมงที่ตลาดตอบสนอง ซึ่งยิ่งตอกย้ำภาวะ sideway ขณะที่บนกรอบ Day เองก็ไม่มี pattern ใหม่ ๆ เพิ่มเติม และ pattern ที่มีอยู่ในกราฟตอนนี้ Bitcoin ก็ยังไม่สามารถเดินหน้าต่อให้สำเร็จได้

หากสงครามในตะวันออกกลางยุติลง ก็อาจช่วยหนุน “ทองคำดิจิทัล” ได้ชั่วคราว แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ยั่งยืนและไม่รุนแรงมาก ในมุมมองของเรา ตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับรอบการปรับตัวลงใหม่ ที่มีโอกาสลงลึกหลุดเส้นแนวโน้มบนกรอบเวลา Day ลงไปอีก เป้าหมายราคา $57,500 ยังไม่ถูกเก็บ และเรายังไม่เห็นสัญญาณใด ๆ ว่าแนวโน้มขาลงใกล้สิ้นสุด Fed เพิ่งทำให้ภาพเชิงพื้นฐานของตลาดคริปโตแย่ลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการตัดความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปแบบไม่มีกำหนด เทรดเดอร์ยังคาดหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี แต่ในเมื่อเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ การคาดการณ์ไปจนถึงสิ้นปีก็ยิ่งเป็นเรื่องยาก

สิ่งที่ชัดเจนคือ การเคลื่อนไหวตอนนี้ยังเป็นเพียงการปรับฐานในเทรนด์ขาลง และยังมีเป้าหมายด้านล่างที่ค่อนข้างชัดเจนรออยู่สำหรับ Bitcoin ในขณะที่นักลงทุนยังลังเลที่จะเข้าซื้อ “ทองคำดิจิทัล” แม้ว่าระดับราคาปัจจุบันจะดูน่าสนใจ และมีคำยืนยันจาก Michael Saylor, Robert Kiyosaki และ Cathie Wood ก็ตาม

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลง เทรนด์หลักเป็นขาลง และเส้น CHOCH ตอนนี้อยู่ที่บริเวณ $97,900 เฉพาะเมื่อราคากลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เราจึงจะพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดแล้ว ต้องไม่ลืมว่า สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายใน “bearish FVG” ช่วง $96,900 – $98,000 ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีมากในการเก็บกินเกือบทั้งช่วงการปรับตัวลงรอบล่าสุด เป้าหมายสำคัญของฝั่งลงยังคงอยู่ที่ระดับ $57,500 ซึ่งเป็นโซน 61.8% Fibonacci ของขาขึ้นรอบ 3 ปี เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้นที่ชัดเจน เราจึงมองว่าการปรับตัวลงยังมีโอกาสดำเนินต่อไป บนกรอบ Day พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับมองหาจังหวะเปิดขายใหม่ อยู่ในโซน $79,500 – $81,100

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาเพิ่งหลุดออกจากภาวะ sideway ยาวประมาณ 5 สัปดาห์ แต่เทรนด์ใหม่ก็ยังไม่ชัดเจน เส้น CHOCH ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับของการปรับขึ้นในเทรนด์ขาลง อยู่ที่บริเวณ $65,500 หากมีการหลุดระดับนี้ลงไป จะเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานขาขึ้นที่ดำเนินมากว่าหนึ่งเดือนได้สิ้นสุดลงแล้ว Order block ถูกเบรกแบบมีแรง (impulsive) และ breaker block ก็ถูกเบรกแบบมีแรงเช่นกัน แต่กลับไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกิดขึ้น ดังนั้น ภาวะ sideway ชุดนี้จึงไม่สามารถนับว่า “ยังใช้งานได้” ในตอนนี้ และเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นก็ยังไม่สามารถยืนยันว่าเสร็จสิ้นลง ขณะที่อารมณ์ตลาดฝั่งหมี (bearish sentiment) ยังเป็นฝ่ายครองตลาดอยู่ FVG ฝั่งขายล่าสุดถูกยกเลิกหลังจากสุนทรพจน์ของ Trump และ IFVG ที่เกิดตามมาก็ไม่ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาของราคาอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์ เรายังคงคาดหวังการปรับตัวลงไปสู่ระดับ $57,500 (ระดับ Fibonacci 61.8% ของขาขึ้นรอบ 3 ปี) และในตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ระดับ $57,500 เองก็ยังไม่ใช่จุดที่ดูจะเป็น “จุดหยุดสุดท้าย” อย่างชัดเจน ในบรรดาพื้นที่ POI ที่มีอยู่ตอนนี้ มีเพียง bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบ Day เท่านั้นที่สามารถระบุได้ แต่ก็ยังอยู่ค่อนข้างไกลจากระดับราคาปัจจุบัน บนกรอบ 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของ Bitcoin แสดงลักษณะของ sideway อย่างชัดเจน เป้าหมายสำคัญยังคงอยู่ด้านล่าง คือ liquidity pool ใต้เส้นแนวโน้มบนกรอบเวลา Day

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – Change of Trend Structure (การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม)

Liquidity – สภาพคล่อง หรือจุดวาง Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้ในการสร้างและจัดการสถานะของตนเอง

FVG – พื้นที่ Price Inefficiency ราคาเคลื่อนที่ผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการ “ขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง” ในตลาดอย่างชัดเจน ต่อมาราคาโดยมากมักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณนี้

IFVG – Inverted Area of Price Inefficiency หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้าสู่โซนนี้แล้ว ราคาไม่เกิดการตอบสนอง แต่กลับเบรกทะลุออกไปแบบมีแรง (impulsive) และจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (take liquidity) เพื่อใช้ในการสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม