วิเคราะห์การเทรดในวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่ขยับตัวอย่างมีนัยสำคัญในวันพุธ ตลอดทั้งวันแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางมหภาคเข้ามาหนุน การกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ก็ไม่ได้ให้เบาะแสใด ๆ แก่นักเทรด และไม่มีข่าวเชิงบวกหรือการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมจากตะวันออกกลาง สิ่งเดียวที่เราทราบตลอดทั้งวันคือ อิหร่านปฏิเสธการเจรจาใด ๆ กับสหรัฐฯ และสหรัฐฯ กำลังเตรียมการ (แม้ก่อนหน้านี้ Trump จะให้สัมภาษณ์ในเชิงตรงข้าม) สำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน ดังนั้น ณ ตอนนี้สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ยังไม่มีวี่แววการลดระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางในระยะใกล้นี้ หาก Trump เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน สถานการณ์ในตลาดพลังงานที่เป็นอยู่ก็อาจรุนแรงมากขึ้นไปอีก อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกอาจเร่งตัวขึ้น และดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ปฏิบัติการภาคพื้นดินในช่วงเวลานี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงรอบใหม่ ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 5 ครั้งในวันพุธ ทั้งหมดเกิดขึ้นบริเวณโซน 1.1584-1.1591 ช่วงเซสชันยุโรปราคาเด้งกลับจากโซนที่กำหนดถึง 3 ครั้ง ส่วนในช่วงเซสชันอเมริกา ราคาทะลุลงผ่านโซนดังกล่าวและเด้งกลับจากด้านล่าง ในทุกกรณี การเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องมีระยะไม่เกิน 15–20 pips ส่งผลให้เทรดเดอร์มือใหม่ไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่มีกำไรเช่นกัน
วิธีเทรดในวันพุธ:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงได้จบลงแล้ว แต่อาจเป็นเพียงแค่การปรับตัวขึ้นตามปกติอีกรอบหนึ่ง เมื่อต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเรายังคงคาดหวังการปรับตัวขึ้นในระยะกลางสำหรับ EUR ปัจจัยพื้นฐานยังคงสร้างความท้าทายให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นจุดสนใจหลักของตลาด และสิ่งนี้เองที่ช่วยพยุงไม่ให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคามีการเด้งกลับจากโซน 1.1584-1.1591 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1527-1.1531 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1584-1.1591 ได้อย่างมั่นคง สามารถเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1655-1.1666
บนกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 สำหรับวันพฤหัสบดีจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจมากนัก โดยเยอรมนีจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่วนสหรัฐฯ จะมีการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใดก็ตามสามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจแทบไม่เกิดสัญญาณเลย ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์ ควรหยุดการเทรดจะปลอดภัยกว่า
- ควรเปิดออเดอร์เฉพาะในช่วงระหว่างเปิดเซสชันยุโรปไปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือกรอบเทรนด์ (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips ควรเลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาที่ระดับคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านเป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้กับระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ (trend lines) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางว่าควรเทรดไปทางใดในตอนนี้จะเหมาะสมกว่า
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (ซึ่งมักถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวอยู่แล้ว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) ที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
