การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 158.35 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปประมาณ 40 pips

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนหลังจากมีการเผยแพร่รายงานการประชุมของ Federal Reserve ซึ่งคณะกรรมการระบุว่ามีความไม่แน่นอนสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความเสี่ยงต่อการจ้างงาน ประธาน Fed เกือบทุกคนสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม โดยมีเพียงหนึ่งคนที่ลงคะแนนเห็นชอบให้ลดดอกเบี้ย 0.25% รายงานการประชุม Fed ถูกตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐพร้อมจะคงท่าทีระมัดระวังต่อการดำเนินนโยบายการเงิน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดพลังงานโลก รวมถึงการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐจึงต้องการหลีกเลี่ยงการปรับนโยบายที่เร็วเกินไป ในบริบทนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมา โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่เงิน USD/JPY

นอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมประเด็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังปะทุขึ้นอีกครั้ง การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหรานที่ล้มเหลวได้หนุนให้ความต้องการดอลลาร์กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะนำไปสู่แรงขายในเงินเยนญี่ปุ่น

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้ ๆ บริเวณ 159.04 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 159.44 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ราคา 159.44 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและกลับตัวเปิดสถานะขายทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า เหมาะที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งในจังหวะที่มีการย่อตัวหรือปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคามีการทดสอบระดับ 158.28 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของราคา สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ 159.04 และ 159.44 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อมีการหลุดระดับ 158.82 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมาก่อน ซึ่งจะทำให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.51 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับตัวเปิดสถานะซื้อทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 pips จากระดับนั้น) ทางที่ดีควรเปิดสถานะขายให้ได้ใกล้ยอดมากที่สุด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคามีการทดสอบระดับ 159.04 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงของราคา สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนแนวรับที่ 158.82 และ 158.51 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือใช้ปิดทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อหลุดระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรใช้โซน Overbought และ Oversold เป็นแนวทางในการตัดสินใจเปิดสถานะในตลาด

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะค้างไว้ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาเหวี่ยงอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าโดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)