การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับกำหนดประกาศในวันศุกร์ รวมถึงรายงานสำคัญด้วย เราควรเริ่มจากรายงาน GDP ของยูโรโซนในไตรมาสแรก ซึ่งจะเป็นการประเมินครั้งสุดท้าย โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอลงมาอยู่ที่ 0.8% ซึ่งไม่น่าจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกสำหรับยูโร ทางฝั่งสหรัฐฯ เองจะมีการเผยแพร่รายงาน Non-Farm Payrolls อัตราการว่างงาน และการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงเฉลี่ยตามมา โดยปกติแล้วสองฉบับแรกจะเป็นจุดสนใจของบรรดาเทรดเดอร์ แต่ขอเตือนว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดเลือกที่จะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์และรายงานสำคัญจำนวนมาก ดังนั้นวันนี้อาจเห็นความผันผวนพุ่งขึ้นเป็นช่วง ๆ ได้ แต่แนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบของคู่สกุลเงินทั้งสองก็น่าจะยังคงดำเนินต่อไป

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันศุกร์ คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Swati Dhingra และ Andrew Bailey จาก Bank of England ถือเป็นจุดที่โดดเด่น คำกล่าวของประธานหรือผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางมักได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน หากต้องการให้ตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนอง คำกล่าวเหล่านั้นจำเป็นต้องสื่อสารสิ่งที่สำคัญและไม่คาดคิดต่อภาวะตลาดจริง ๆ สัปดาห์นี้ Bailey และ Lagarde ได้กล่าวสุนทรพจน์ไปแล้ว แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางตลาดแต่อย่างใด ขอเน้นย้ำว่า ธนาคารกลางเพียงแห่งเดียวที่อาจเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไปคือ European Central Bank ซึ่งโดยรวมตลาดเตรียมพร้อมต่อความเป็นไปได้นี้แล้ว แต่ในเวลาเดียวกันก็แทบไม่สนใจนัก เพราะค่าเงินยูโรไม่ได้แข็งค่าขึ้น จึงไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังให้ BoE ปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังรายงานเงินเฟ้อเดือนเมษายน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อชะลอลงแล้ว

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่น่าพอใจนัก เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เข้าใกล้การกลับมาปะทุความขัดแย้ง และการเจรจาก็เสี่ยงที่จะล้มเหลว การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงดำเนินอยู่ และตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั้น การเจรจา “ประสบความสำเร็จอย่างมาก” แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากฝั่งอิหร่านว่าความพยายามทางการทูตเป็นผลสำเร็จ ตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายละเมิดเงื่อนไขหยุดยิงอยู่เป็นระยะ และในสัปดาห์นี้เตหะรานถึงขั้นแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการยุติการติดต่อทางการทูตกับวอชิงตันโดยสิ้นเชิง

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คูู่เงินทั้งสองอาจมีการเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้น เนื่องจากจะมีการประกาศรายงานสำคัญในสหรัฐฯ สำหรับวันนี้ สามารถพิจารณาเทรดยูโรจากโซน 1.1584-1.1591 ขณะที่เงินปอนด์สามารถพิจารณาเทรดจากโซน 1.3380-1.3386 และ 1.3456-1.3476 ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินในตลาดฟอเร็กซ์

กฎพื้นฐานของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดมาทั้งหมดที่ระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาด Sideway คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมาจำนวนมาก หรือแทบไม่สร้างเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามไม่เกิดปฏิกิริยา
4. ในกรอบเวลา H1 สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับที่เหมาะสม และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มแล้วเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรมองเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านหนึ่งเดียว
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายของการเปิดออเดอร์ฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้ม (Trend line) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และช่วยระบุทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แผนภูมิแท่ง (Histogram) และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวแรงสวนทิศทางเดิม

สำหรับผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ ควรตระหนักไว้ว่าการเทรดทุกออเดอร์ไม่สามารถทำกำไรได้ทั้งหมด การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเป็นระบบคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว