วิเคราะห์การเทรดประจำวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแก้ไขตัวขึ้นอย่างอ่อนแรงในวันจันทร์ แต่ยังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป สถานการณ์เป็นเช่นนี้มานานถึงสองเดือนแล้ว แม้จะปรับตัวลงยาวนานขนาดนี้ แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลาที่สูงกว่ายังคงไม่ถูกทำลาย และเรายังคงตั้งข้อสงสัยต่อเหตุผลรองรับการแข็งค่าต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถไปกำหนดทิศทางให้ตลาดได้ การเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกับเหตุผลก็เกิดขึ้นได้ และช่วงเวลาปัจจุบันก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของภาวะดังกล่าว เมื่อวานนี้ Christine Lagarde ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ European Central Bank ที่จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยระบุว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเปราะบางอย่างมาก คู่ขัดแย้งยังคงมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิง อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังสูงกว่าเป้าหมายของ ECB ดังนั้นธนาคารกลางจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย แน่นอนว่าตลาดเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านี้ โดยภาพรวมแล้วตลาดแทบไม่ให้ความสนใจกับปัจจัยบวกของเงินยูโรเลย
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ ไม่มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน คู่เงินเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนราว 50 pip ดังนั้น วันจันทร์จึงค่อนข้างเงียบเหงา โดยตลาดแทบไม่สนใจต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง หรือคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Lagarde เรามองว่าการแข็งค่าครั้งล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นเพียงการเก็งกำไร
วิธีการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แม้จะมีการเบรกเส้นแนวโน้มขึ้นมาก็ตาม นับตั้งแต่ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้รับการลงนาม ตลาดก็มีเหตุผลที่จะเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐน้อยลงหนึ่งปัจจัย อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับไม่ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงนี้ และแทบจะเมินเฉยต่อปัจจัยส่วนใหญ่ที่เป็นบวกต่อเงินยูโร ดังนั้น การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันจึงยังขาดเหตุผลที่ชัดเจนและเข้าใจได้
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1354-1.1363 หากราคาเด้งลงจากบริเวณ 1.1455-1.1474 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1455-1.1474 หากราคาเด้งขึ้นจากบริเวณ 1.1354-1.1363 ทั้งนี้ ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง ซึ่งควรนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
ในกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 ในวันอังคาร จะมีการประกาศข้อมูลสำคัญด้านอัตราการว่างงานและเงินเฟ้อในเยอรมนี แต่ตลาดไม่น่าจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข้อมูลดังกล่าว เช่นเดียวกับรายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน (macroeconomic background) ยังคงมีความสำคัญในลำดับรองสำหรับเทรดเดอร์
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณก็ยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณทั้งหมดถัดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใดๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่มีเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้งานเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 pip) ให้ถือเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pip ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และระบุทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงการณ์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารความเสี่ยง (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
