สรุปการเทรดในวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD แทบไม่เคลื่อนไหวในกรอบระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดี ยกเว้นการฟื้นตัวในช่วงกลางคืนหลังจากรายงานเงินเฟ้อสหรัฐเมื่อวานนี้ โดยภาพรวมแล้ว ในวันพุธและวันพฤหัสบดี คู่เงินนี้ร่วงลงอย่างแรง จากนั้นดีดตัวกลับอย่างแรงเช่นกัน และกลับเข้าสู่กรอบแกว่งตัวด้านข้างเดิมที่เคลื่อนไหวมาแล้วสามสัปดาห์ ดังนั้นในเชิงเทคนิคบนกราฟรายชั่วโมงจึงแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากตลาด (ซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง) แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาสูงขึ้นก็ตาม ขณะที่ตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรซึ่งออกมาค่อนข้างดี ก็ไม่ได้สร้างปฏิกิริยาใด ๆ เช่นเดียวกัน ด้านดัชนี PPI ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนกันยายน หรือราวสองเท่าครึ่งของที่ตลาดคาดไว้ ก็ไม่จุดกระแสการเก็งกำไรจากเทรดเดอร์เช่นกัน ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่า ดอลลาร์อาจไม่ได้ปรับตัวแข็งค่าต่อทุกครั้งที่มีเหตุการณ์หรือโดยไม่มีเหตุผลอีกต่อไป เรามองว่าเงินปอนด์ (เช่นเดียวกับยูโร) ควรเริ่มต้นการสร้างแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันพฤหัสบดีเกิดสัญญาณเทรดทั้งหมด 4 ครั้งในโซนราคา 1.3259–1.3267 ราคาเด้งออกจากโซนดังกล่าว 3 ครั้ง และสัญญาณที่เกิดขึ้นก็ซ้ำกัน ทำให้ในทางปฏิบัติคุณสามารถเข้าเทรดได้เพียงครั้งเดียว สถานะ Long ไม่ให้กำไรในวันเดียวกัน แต่สามารถถือต่อข้ามวันมาได้ เนื่องจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแรงซื้อใน GBP มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน
แนวทางการเทรดวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงซึ่งพัฒนาเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงและต่อเนื่อง ปัจจัยพื้นฐานของดอลลาร์ดีขึ้นหลังจาก Federal Reserve ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะเริ่มใช้นโยบายการเงินตึงตัว อย่างไรก็ตาม เวลาผ่านไปหนึ่งเดือน ตลาดยังคงหาจังหวะเข้าซื้อดอลลาร์จากแทบทุกปัจจัยอ้างอิง เราจึงมีข้อสงสัยว่าทิศทางแข็งค่าของดอลลาร์ในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากนโยบายของ Fed เพียงอย่างเดียว เรามองว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้ขาดเหตุผลรองรับที่ชัดเจน และขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัมและการเก็งกำไรเป็นหลัก
สำหรับวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิด Short โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3175–1.3180 หากราคาเคลื่อนไหวลงมาปิดต่ำกว่าโซน 1.3259–1.3267 ส่วนฝั่ง Long สามารถถือต่อได้โดยตั้งเป้าที่โซน 1.3319–1.3331 ตามสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อวานในโซน 1.3259–1.3267
ในกรอบเวลา 5 นาที ให้เทรดที่ระดับราคา 1.3043, 1.3096–1.3107, 1.3175–1.3180, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3380–1.3386, 1.3456–1.3476, 1.3587–1.3598, 1.3631–1.3641 วันศุกร์ไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ส่วนฝั่งสหรัฐจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Kevin Warsh และการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในความสนใจหลักของตลาดในช่วงนี้มากนัก
กฎสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ทั้งการเด้งกลับหรือการทะลุผ่าน) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (False Signal) ทุกสัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะ Sideway (Flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากนัก
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มที่ยืนยันทิศทางเทรนด์ชัดเจน
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้จัดกลุ่มเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ให้เลื่อน Stop-loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน (Break Even)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซนราคา) แนวรับและแนวต้าน ใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell และเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (Channel) หรือลากเป็นเส้นแนวโน้ม (Trend Line) เพื่อบ่งบอกทิศทางเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางหลักที่ควรโฟกัสในการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานเศรษฐกิจสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรือเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด
