รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเยน

ราคาได้มาทดสอบที่ระดับ 157.97 ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินขยับขึ้นไปได้เพียงราว 10 pips แล้วก็ชะลอตัว

เยนกำลังอยู่ในโหมดรอดูตัวเลขสหรัฐ เนื่องจากช่วงครึ่งหลังของวันไม่มีเหตุการณ์สำคัญเพิ่มเติม และตลาดยังไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนพอในการเข้าซื้อดอลลาร์ ดอลลาร์ขาดแรงหนุนหลังจากประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อ หรือใบ้ถึงการหยุดขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ ความสนใจจึงหันไปที่ข้อมูลอุตสาหกรรมของสหรัฐต่อไป คาดว่า Industrial Production เดือนกันยายนจะออกมาที่ +0.4% เทียบรายเดือน จากเดิม 0.0% และคาดว่า Capacity Utilization จะอยู่ที่ 76.5% เทียบกับ 76.3% ก่อนหน้า ขณะที่ก่อนหน้านี้ Manufacturing Output ลดลง 0.3% Industrial Production สะท้อนปริมาณการผลิตของโรงงาน เหมือง และสาธารณูปโภค ส่วน Capacity Utilization แสดงสัดส่วนการใช้กำลังการผลิต หากตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับที่คาด ดอลลาร์ก็คงไม่ได้รับแรงหนุนมากนัก และการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะยังเดินหน้าต่อ

ก่อนหน้านั้น ตลาดจะได้เห็นตัวเลข Import Price เดือนกันยายน ซึ่งเป็นสัญญาณเงินเฟ้อระยะต้น โดยคาดการณ์เทียบรายเดือนอยู่ที่ +0.6% (ก่อนหน้า +0.7%) ส่วนตัวเลขเทียบรายปีครั้งก่อนอยู่ที่ 7.0% หลังจากนั้นจะมีรายงานงบประมาณรายเดือนของรัฐบาลสหรัฐประจำเดือนกันยายน โดยตลาดจะจับตาความแตกต่างที่ค่อนข้างมาก: คาดว่าจะขาดดุล 34.7 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 166.8 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้า การขาดดุลที่มากขึ้นหมายความว่า Treasury จำเป็นต้องกู้ยืมเพิ่ม ซึ่งอาจกดดันให้ Bond Yield ปรับตัวขึ้น ช่วงที่ผ่านมา Yield ที่ปรับตัวลงกดดันดอลลาร์ ทำให้เยนอาจมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ก่อนสิ้นสัปดาห์

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะใช้หลักจาก Scenario 1 และ Scenario 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: เข้าซื้อ USD/JPY วันนี้บริเวณ 157.97 (เส้นสีเขียวในกราฟ) โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ 158.33 (เส้นสีเขียวหนา) ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดที่ระดับ 158.33 และเปิดสถานะขายที่ระดับนั้น โดยหวังเก็งกำไรจากการย่อตัวลงประมาณ 30–35 pip วันนี้คาดว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้จำกัด สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาเข้าซื้อด้วย หากราคาเทสต์ระดับ 157.81 สองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสลงต่อ และกระตุ้นให้ราคากลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นสู่ระดับ 157.97 และ 158.33

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.81 (เส้นสีแดง) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 157.54 ที่ระดับนี้ผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที (คาดหวังการเด้งกลับ 20–25 pip) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางเข้าแทรกแซง สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาเข้าขายด้วย หากราคาเทสต์ระดับ 157.97 สองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสขึ้นต่อ และกระตุ้นให้ราคากลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 157.81 และ 157.54

บนกราฟมีอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่คุณสามารถซื้อสินค้า (instrument) ได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — พื้นที่ Take-Profit ที่แนะนำ หรือระดับราคาที่คุณอาจเลือกปิดทำกำไร เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเข้า (Entry Price) ที่คุณสามารถขายสินค้า (instrument) ได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา — พื้นที่ Take-Profit ที่แนะนำ หรือระดับราคาที่คุณอาจเลือกปิดทำกำไร เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อจะเปิดออเดอร์ ให้สังเกตโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหรือข่าวสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณเลือกเทรดช่วงข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มี Stop Order คุณอาจเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเปิดออเดอร์ด้วยปริมาณ lot ขนาดใหญ่

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “แผนการเทรด” ที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงเสียงรบกวนจากความผันผวนระยะสั้นของตลาด (Market Noise) มักนำไปสู่กลยุทธ์ที่ขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday)