วิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1154 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้โอกาสที่ราคาจะลงต่อมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เปิดขายยูโรและพลาดจังหวะการปรับตัวลงรอบนั้นไป

แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนค่าเงินยูโรได้ การปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนกันยายนตามคาด ขณะที่ M3 อยู่ที่ 3.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานของสเปนในไตรมาส 3 แย่กว่าที่คาด อยู่ที่ 10.18% เทียบกับที่คาด 9.90% และระดับก่อนหน้าที่ 9.87% สาเหตุสำคัญคือทิศทางของตลาดถูกขับเคลื่อนด้วย “ความคาดหวัง” เทรดเดอร์เลือกที่จะเข้าลงทุนในทิศทางดอลลาร์แข็งค่าหลังการประชุม Fed มากกว่าจะเก็งกำไรยูโรแข็งค่า เนื่องจากทั้งธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปต่างคาดว่าจะคงน้ำเสียงแบบเข้มงวด (hawkish) โดยรวม

ตอนนี้ค่าเงินยูโรกำลังเผชิญกับช่วงครึ่งหลังของวันเทรดที่ท้าทาย ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น ขณะที่ยูโรกำลังอ่อนตัวอยู่แล้ว และตลาดมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อข้อมูลใหม่ ๆ ก่อนการประชุม Fed ตัวเลขสำคัญจะเป็นดัชนี Conference Board Consumer Confidence ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 80.5 จากเดิม 81.9 การออกมาดีกว่าคาดอีกครั้งไม่น่าจะช่วยหนุนยูโรได้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods) เดือนกันยายน ซึ่งสะท้อนอุปสงค์ของภาคธุรกิจต่อสินค้าทุน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากลดลง 0.1% ในงวดก่อน นอกจากนี้ยังมีตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่คาดไว้ 649,000 หลัง รวมถึงดัชนี Richmond Fed Manufacturing Index โดยรวมแล้ว ตัวเลขเหล่านี้คาดว่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบปกติของตน อย่างไรก็ตาม หากผลออกมาดีกว่าคาด จะยิ่งหนุนดอลลาร์และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลลบต่อยูโรโดยเฉพาะ เนื่องจาก Christine Lagarde เคยระบุไว้ก่อนหน้าว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนจะยังอยู่เหนือกรอบเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2027 อีกทั้งการประชุม ECB วันที่ 29 ตุลาคม ก็คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้จะเน้นการดำเนินการตามแผนการเทรดใน Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1155 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1180 ที่ระดับ 1.1180 วางแผนปิดสถานะและพิจารณาเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้มีความเป็นไปได้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถเข้าซื้อยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1143 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1155 และ 1.1180

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1143 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1115 ซึ่งจะปิดสถานะที่ระดับดังกล่าวและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที ตั้งเป้าการดีดตัวกลับขึ้น 20–25 จุดจากระดับนั้น แรงกดดันฝั่งลงของคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1155 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1143 และ 1.1115

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่ามีน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่ามีน้อย
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานฉบับสำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา โดยทั่วไปมักจะดีกว่าหากหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดขนาดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียพอร์ตเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ได้มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (position size) ที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉาบฉวยโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยเนื้อแท้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)