รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1147 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้า buy EUR ที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังโซนเป้าหมายแถว 1.1179

หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมา EUR จึงได้พักหายใจ ผล GDP สหรัฐไตรมาส 3 สะท้อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง — ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับ 2.2% ในไตรมาส 2 และสูงกว่าคาดที่ 3.2% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบหนึ่งปี ขณะที่ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures เดือนกันยายนออกมาตรงคาดที่เพิ่มขึ้น 0.5% รายเดือน Core PCE ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% รายเดือนตามคาด (ก่อนหน้าที่ 0.2%) ภาพรวมดังกล่าวถือว่าสบายสำหรับ Federal Reserve และ Kevin Warsh ก็ไม่ได้ให้สัญญาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเมื่อวานนี้ European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ที่ 2.65% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% ตามที่ตลาดคาดไว้ และการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมสู่ระดับ 2.75% ยังคงเป็นสมมติฐานหลักของนักเศรษฐศาสตร์

วันนี้ความสนใจของตลาดย้ายกลับมาที่ยุโรปเพราะมีตัวเลขออกหนาแน่น เริ่มจาก GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซน (คาด +0.2% q/q เทียบกับ +0.6% ก่อนหน้า; +1.1% y/y เทียบกับ +1.2% ก่อนหน้า) ตามมาด้วยอัตราการว่างงาน (คาดทรงตัวที่ 6.4%) และตามด้วยเงินเฟ้อเดือนตุลาคมของเยอรมนีและฝรั่งเศส CPI เยอรมนีคาดไว้ที่ +0.1% รายเดือน และ 3.0% รายปี (ก่อนหน้า +0.6% m/m และ 3.3% y/y) ส่วน CPI ฝรั่งเศสคาด +0.2% m/m และ +0.3% HICP m/m หลังจาก -0.3% ก่อนหน้า ตัวเลขแต่ละชุดจะช่วยเติมรายละเอียดให้ภาพรวมการเติบโตและเงินเฟ้อในยูโรโซน ผมมองว่าเงินเฟ้อเยอรมนีที่อ่อนลงและ GDP ที่ชะลออาจจำกัดอัปไซด์ของ EUR ขณะเดียวกันน้ำเสียงเชิงเข้มงวดจาก Lane สามารถหนุน EUR/USD ได้

สำหรับกลยุทธ์อินทราเดย์ วันนี้ผมจะอิงตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ในการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้บริเวณ 1.1195 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1225 ที่ระดับ 1.1225 ผมมีแผนที่จะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ สำหรับวันนี้จะคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.1181 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลนี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1195 และ 1.1225 ได้

สถานการณ์ในการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึง 1.1181 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1160 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากระดับ 1.1195 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลนี้และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1181 และ 1.1160 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือทางการเงินนั้น

เส้นสีเขียวหนา — ราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

เส้นสีแดงบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือทางการเงินนั้น

เส้นสีแดงหนา — ราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD ในการเปิดสถานะ ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดสถานะด้วยปริมาณที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเปิดปิดสถานะแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสถานการณ์ระยะสั้นตรงหน้าเป็นหลัก ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader) ตามนิยาม