การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3400 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าเป็นจุดที่เหมาะสมในการเปิดสถานะซื้อ (long) บนเงินปอนด์ ส่งผลให้คู่เงินดีดขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.3437

วันนี้ ปัจจัยภายนอกมีความสำคัญต่อเงินปอนด์มากกว่าข่าวภายในประเทศ หลังจากตัวเลขการปล่อยกู้ที่อ่อนแอเมื่อวันพฤหัสบดี และการแถลงงบประมาณของสหราชอาณาจักรที่ไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ ตอนนี้ค่าเงินกำลังเทรดในโหมดรอดูทิศทางจากฝั่งสหรัฐฯ เหตุการณ์แรกคือการประกาศ Chicago PMI เดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะลดลงมาที่ 55.8 จาก 58.8 แต่ยังถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง จึงไม่น่าจะสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์มากนัก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยิ่งออกมาอ่อนแอเท่าไร ก็ยิ่งช่วยหนุนมุมมองของผู้ที่เชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังไม่สม่ำเสมอมากขึ้นเท่านั้น

เหตุการณ์หลักจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve นั่นคือ Mary Daly โดยล่าสุดเธอให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ขณะนั้น Daly ระบุว่าน่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน การตัดสินใจอย่างรอบคอบย่อมดีกว่าการตอบสนองต่อข้อมูลที่ยังมีจำกัด เธออธิบายว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ และย้ำว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับสูงยังคงอยู่ในโซนยกระดับ นอกจากนี้ เธอยังเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ทิศทางนโยบายการเงินอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้ว และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทน (yields) ยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินปอนด์ ท่าทีดังกล่าวหมายถึงการหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแบบระมัดระวัง โดยไม่น่าจะเห็นความผันผวนรุนแรง

ในมุมมองกลยุทธ์ระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มาปรับใช้

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1: แผนคือการเข้าซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 1.3440 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3479 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3479 มีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายใหม่ โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด วันนี้ปอนด์อาจปรับตัวขึ้นได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: สามารถเข้าซื้อปอนด์วันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3416 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3440 และ 1.3479

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1: แผนคือการขายปอนด์หลังจากระดับ 1.3416 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3383 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการเด้งขึ้นจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงขายต่อปอนด์อาจกลับมาอย่างรุนแรงได้หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: สามารถขายปอนด์วันนี้ได้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3440 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศของตลาดลงด้านล่าง จากนั้นคู่เงินอาจปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3416 และ 1.3383

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ในการซื้อเครื่องมือทางการเงิน
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ในการขายเครื่องมือทางการเงิน
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อหลุดระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ใช้คำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างถูกต้องและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)