รีวิวการเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่การปรับตัวขึ้นโดยรวมของยูโรยังคงอ่อนแออย่างมาก โดยภาพรวมแล้ว แม้แต่การเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ 1.1114–1.1267 ยูโรก็ยังปรับตัวขึ้นได้อย่างยากลำบากและไม่เต็มใจ ดังนั้น แม้ยูโรจะสามารถได้รับแรงหนุนจากปัจจัยได้แทบทุกอย่าง แต่หากตลาดไม่ยอมเข้าซื้อ เราก็จะไม่เห็นการปรับตัวขึ้นของราคา ไม่ต้องพูดถึงการเกิดแนวโน้มที่ชัดเจน ในวันจันทร์ เหตุการณ์สำคัญได้แก่ ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐ และความเป็นไปได้ที่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ เราไม่คาดหวังว่าการเจรจารอบใหม่จะประสบความสำเร็จ มีแนวโน้มมากกว่าว่าจะเป็นเพียงความพยายามในเชิงพิธีการเพื่อบรรลุสันติภาพเท่านั้น ผลก็คือ ยูโรไม่ได้รับแรงหนุนที่มีนัยสำคัญ การเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐจะมีขึ้นในวันนี้เช่นกัน และคาดว่าผลการเลือกตั้งน่าจะทราบในคืนวันพรุ่งนี้ มีเพียงไม่กี่คนที่สงสัยในผลการลงคะแนนเสียง แต่ความผันผวนของตลาดอาจพุ่งสูงขึ้นจากเหตุการณ์นี้ได้
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันจันทร์ แต่การเคลื่อนไหวระหว่างวันเป็นลักษณะเหวี่ยงตัวและผันผวนสูง และดัชนีสำคัญอย่าง ISM ก็แทบไม่ได้รับความสนใจ ราคาทะลุโซน 1.1198–1.1218 ขึ้นไปได้ในช่วงแรก แต่ไม่สามารถไปต่อด้านบน และในคืนวันอังคารก็ร่วงกลับลงมาต่ำนกว่าระดับดังกล่าว ยูโรยังไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นได้อย่างยั่งยืน ขณะที่ตลาดยังคงระมัดระวังรอเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงซึ่งเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน แต่ได้เปลี่ยนสภาพเข้ามาสู่ช่วงแกว่งตัวในกรอบ (sideways/flat) ยูโรไม่สามารถปรับฐานขึ้นได้อย่างเหมาะสมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นยังมีอยู่ เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราไม่เห็นว่าคู่เงินยูโรควรจะร่วงลงแรงราวกับก้อนหินเช่นนี้ ในขณะนี้ดอลลาร์อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) อย่างชัดเจน และปัจจัยเชิงบวกต่อยูโรมากมายกำลังถูกมองข้าม
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1104–1.1114 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาปิดเหนือโซน 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1267–1.1275
ในกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับราคา 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันอังคาร เหตุการณ์ที่น่าจับตาคือรายงาน JOLTS ของสหรัฐเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าข่าวนี้จะไม่ทำให้ตลาดตอบสนองรุนแรง ยูโรน่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้างตลอดทั้งวัน
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ไม่ว่าจะเป็นการดีดตัวหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาสร้างสัญญาณน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีสัญญาณหลอกเกิดขึ้น 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นบริเวณระดับราคาเดียวกัน สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในช่วงที่ตลาดแกว่งในกรอบ (flat/range) คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกได้หลายครั้งหรืออาจแทบไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงสามารถเพิกเฉยได้ในช่วงดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนค่อนข้างสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางของเทรนด์
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับ/แนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน — ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อตั้งสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดให้สัญญาณเข้าออก
เส้นสีแดง — ช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trendline) ที่แสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน และบอกแนวโน้มทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นเมื่อมีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดชั่วคราวเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและกฎการบริหารเงินที่เข้มงวด คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
