EUR/USD 5 daqiqalik grafik tahlili

Seshanba kuni EUR/USD valyuta juftligi kun davomida tebranishda bo'ldi. Kun boshida pasayish qayd etildi, bunga Germaniya va Yevropa Ittifoqining kutilganidan past ZEW iqtisodiy kayfiyat indekslari sabab bo'lishi mumkin. Kun ikkinchi yarmida esa juftlik biroz tiklanish ko'rsatdi, bu Federal Rezerv raisi Jerom Pauellning so'zlariga javoban yuz bergan bo'lishi mumkin. Pauell bozorlarga aniq qanday signal bergani noma'lum, biroq shubhasiz, Fed keyingi bir-ikki yil davomida yumshoq (dovish) siyosatni davom ettirishi kutilmoqda. Asosiy savol — asosiy stavka qanchalik tez pasaytiriladi. Kechki soatlarda kuzatilgan bu biroz o'sish hozircha texnik manzarani sezilarli o'zgartirgani yo'q.

Texnik nuqtai nazardan, narx ketma-ket ikkinchi pasayuvchi trend chizig'ini buzdi, bu esa yangi o'suvchi trendning boshlanishi ehtimolini oshirmoqda. Esingizda bo'lsin, dollarni kuchaytiradigan o'rta muddatli fundamental sabablar hozircha yo'q, so'nggi mustahkamlanish esa makroiqtisodiy fon bilan mos emas. Juftlik kecha muhim chiziqdan yuqoriga chiqishga muvaffaq bo'ldi, bu esa o'sish ehtimolini yanada oshirdi.

5 daqiqalik grafikda seshanba kuni davomida hech qanday ishonchli savdo signali paydo bo'lmadi. Faqat kechqurun narx 1.1604–1.1615 zonasi va Kijun-sen chizig'igacha yetdi, biroq bu darajalardan na ustida mustahkamlandi, na qaytdi. Shu sababli savdo imkoniyatlari chorshanba kuniga o'tishi mumkin, ammo ba'zi signallar kechasi ham shakllanishi ehtimoldan xoli emas.

COT (Commitments of Traders) hisobot tahlili

So'nggi COT hisobot sanasi — 23-sentabr. Grafikda ko'rish mumkinki, no-kommersiya treyderlarining sof pozitsiyasi asosan ijobiy (bullish) bo'lib qolmoqda. 2024-yil oxirida qisqa muddatga "ayiqlar" ustunlikka ega bo'ldi, biroq tez orada pozitsiyalarini boy berdi. Donald Tramp ikkinchi marta prezidentlikka qaytgandan beri faqat dollar qiymati tushmoqda.

AQSh valyutasi pasayishda davom etadimi — buni 100% aniqlik bilan aytish mushkul, biroq global voqealar bu senariyni qo'llab-quvvatlayapti. Yevroni qo'llab-quvvatlaydigan omillar kam, ammo dollarni bosayotgan sabablar ko'p. Global pasayish trendi hali ham kuchda, garchi 17 yillik tarixga ega bo'lgan bu tendensiyaning dolzarbligi tobora pasayib borayotgan bo'lsa-da. Tramp savdo urushlarini tugatgach, dollar yana kuchayishi mumkin, ammo hozirgi vaziyat urushlarning hali uzoq davom etishini ko'rsatmoqda. Fed mustaqilligini yo'qotish xavfi ham AQSh valyutasi uchun jiddiy salbiy omil bo'lib qolmoqda.

Grafikdagi qizil va ko'k chiziqlar hali ham bozor kayfiyati ijobiyligidan dalolat bermoqda. So'nggi hisobot haftasida "non-commercial" guruhi tomonidan ochilgan long pozitsiyalar 800 taga kamaydi, short pozitsiyalar esa 2 600 taga oshdi. Shunday qilib, sof pozitsiya 3 400 kontraktga qisqardi.

EUR/USD 1 soatlik grafik tahlili

Soatlik (1H) grafikda EUR/USD o'tgan hafta pasayuvchi trendini yakunlagan bo'lishi mumkin. Trend chizig'i buzilgan, endi yevro Kijun-sen chizig'i va 1.1604–1.1615 qarshilik zonasi ustida mustahkamlanishi kerak. Agar bu sodir bo'lsa, juftlik Senkou Span B chizig'igacha o'sishni davom ettirishi mumkin. Texnik tomondan, yevroning o'sish davri allaqachon kechikmoqda.

15-oktabr uchun savdo uchun dolzarb darajalar: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988.
Shuningdek, Ichimoku indikatorining quyidagi chiziqlari:

• Senkou Span B (1.1687)
• Kijun-sen (1.1595)

Eslatma: Ichimoku chiziqlari kun davomida joyini o'zgartirishi mumkin, shuning uchun signallarni aniqlashda buni hisobga olish zarur. Agar narx siz tomonga 15 punkt siljisa, stop-lossni breakeven darajasiga ko'chiring — bu noto'g'ri signal paytida zararlarni kamaytiradi.

Chorshanba kuni Yevrozona sanoat ishlab chiqarish hisobotini e'lon qiladi. Bu ko'rsatkich muhim, ammo yuqori ta'sirga ega emas. AQShda esa hukumat faoliyatining to'xtab turishi sababli yirik makroiqtisodiy yangiliklar rejalashtirilmagan.

Savdo tavsiyalari

Chorshanba kuni treyderlar yana 1.1604–1.1615 diapazoniga asoslangan savdo strategiyasidan foydalanishlari mumkin. Agar narx Kijun-sen chizig'i va ushbu qarshilik zonasi ustida tasdiqlangan breakout amalga oshirsa, long pozitsiyalar uchun signal paydo bo'ladi — maqsadli daraja 1.1657–1.1666. Aks holda, juftlik 1.1534 tomon pasayishni davom ettirishi mumkin.

Grafik belgilari izohi:

• Qalin qizil chiziqlar – qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari (bozor burilish ehtimoli yuqori zonalar), ammo ular mustaqil savdo signali emas.
• Kijun-sen va Senkou Span B – 4-soatlik grafikdan olingan Ichimoku chiziqlari, kuchli texnik darajalar hisoblanadi.
• Ingichka qizil chiziqlar – ilgari narx burilgan darajalar (potensial signal nuqtalari).
• Sariq chiziqlar – trend chiziqlari, kanallar yoki boshqa texnik shakllar.
• COT grafiklaridagi 1-indikator – har bir treyder guruhi uchun sof pozitsiyalar hajmini ko'rsatadi.