EUR/USD 5-मिनट चार्ट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार के पूरे दिन उतार-चढ़ाव दिखाया। दिन के पहले भाग में एक और गिरावट देखी गई, जो संभवतः जर्मनी और यूरोपीय संघ के अपेक्षा से कमजोर ZEW आर्थिक संवेदनशीलता सूचकांकों के कारण हुई। दिन के दूसरे भाग में, जोड़ी में हल्की रिकवरी हुई, संभवतः फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के बयानों के जवाब में। यह स्पष्ट नहीं है कि पॉवेल ने बाजारों को क्या संदेश दिया, लेकिन किसी भी स्थिति में, फेड अगले एक से दो वर्षों में सामान्य रूप से डोविश रुख बनाए रखने की उम्मीद है। केवल सवाल यह है कि प्रमुख ब्याज दर कितनी तेजी से कम की जाएगी। मंगलवार को देर शाम देखी गई मामूली ऊपर की ओर चाल ने तकनीकी तस्वीर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया।

तकनीकी दृष्टिकोण से, कीमत अब लगातार दूसरी अवरोही ट्रेंडलाइन को तोड़ चुकी है, जो संभावित नए उर्ध्वगामी रुझान की शुरुआत का संकेत देती है। याद रहे, डॉलर को मजबूत करने के कोई ठोस मध्यकालीन कारण नहीं हैं, और मौजूदा हाल की बढ़तें मौलिक और मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि को देखते हुए संदिग्ध प्रतीत होती हैं। जोड़ी ने कल महत्वपूर्ण रेखा को पार किया, जिससे आगे बढ़ते उर्ध्वगामी रुझान की संभावना बढ़ गई है।

5-मिनट चार्ट पर, मंगलवार के सत्र के दौरान कोई मान्य ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बने। केवल शाम के समय कीमत 1.1604–1.1615 क्षेत्र और किजुन-सेन लाइन तक पहुंची, लेकिन इन स्तरों के ऊपर स्थिरीकरण या रिकवरी नहीं कर पाई। इस प्रकार, ट्रेड सेटअप संभवतः बुधवार को स्थानांतरित होंगे, हालांकि सिग्नल रात भर भी बन सकते हैं।

COT रिपोर्ट

हालिया Commitments of Traders (COT) रिपोर्ट 23 सितंबर की है। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति मुख्य रूप से बुलिश बनी हुई है। 2024 के अंत में भालुओं ने मुश्किल से बढ़त हासिल की थी, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद पर लौटने के बाद केवल डॉलर का मूल्य गिरा है। जबकि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा गिरती रहेगी, वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना की पुष्टि करते दिखते हैं।

यूरो का समर्थन करने वाले कुछ मौलिक कारक अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे तत्व हैं जो डॉलर को कमजोर कर सकते हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी बरकरार है—हालांकि 17 साल के इतिहास के बाद इसकी प्रासंगिकता पर बहस हो सकती है। ट्रम्प द्वारा सभी व्यापार युद्ध समाप्त किए जाने के बाद डॉलर फिर से मजबूत हो सकता है, लेकिन हालिया घटनाएं सुझाव देती हैं कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेड की स्वतंत्रता खोने की संभावनाएँ भी अमेरिकी मुद्रा के लिए एक शक्तिशाली मंदी कारक हैं।

लाल और नीली रेखाओं की स्थिति यह संकेत देती है कि बुलिश रुझान अभी भी जारी है। सबसे हालिया रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह द्वारा रखी गई लॉन्ग पोजीशन की संख्या 800 से घट गई, जबकि शॉर्ट पोजीशन 2,600 बढ़ी। इस प्रकार, शुद्ध स्थिति 3,400 कॉन्ट्रैक्ट से सिकुड़ गई।

EUR/USD 1-घंटे चार्ट विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी ने पिछले सप्ताह अपनी हाल की डाउनट्रेंड पूरी कर ली हो सकती है। ट्रेंडलाइन टूट चुकी है, इसलिए अब यूरो को किजुन-सेन लाइन और 1.1604–1.1615 प्रतिरोध क्षेत्र दोनों के ऊपर स्थिरीकरण करने की आवश्यकता है। यदि यह होता है, तो हम सेंटको स्पैन B लाइन की ओर ऊपर की ओर चाल की उम्मीद कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से, यूरो की चढ़ाई के लिए देरी हो चुकी है।

15 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से निम्नलिखित स्तर महत्वपूर्ण हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988। इसके अलावा Ichimoku इंडिकेटर की रेखाओं को ध्यान में रखें: Senkou Span B (1.1687) और Kijun-sen (1.1595)। ये रेखाएँ गतिशील हैं और दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेड सिग्नल पहचानते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि ट्रेड आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ता है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेक-ईवन पर ले जाना न भूलें—यह गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान को कम करने में मदद करता है।

बुधवार को यूरोज़ोन अपनी औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे उच्च प्रभाव वाला रिलीज़ नहीं माना जाता। अमेरिका में कोई बड़े मैक्रोइकॉनॉमिक इवेंट निर्धारित नहीं हैं, जो चल रहे सरकारी शटडाउन को देखते हुए असामान्य नहीं है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
बुधवार को, ट्रेडर्स फिर से 1.1604–1.1615 स्तर क्षेत्र के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। किजुन-सेन लाइन और इस प्रतिरोध क्षेत्र के ऊपर पुष्ट ब्रेकआउट लंबे पोजीशन को मान्यता देगा, जिसका लक्ष्य 1.1657–1.1666 होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो जोड़ी संभवतः 1.1534 की ओर अपनी गिरावट फिर से शुरू करेगी।

चार्ट लेजेंड:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): संभावित रिवर्सल क्षेत्र, लेकिन अकेले ट्रेड सिग्नल नहीं।
• किजुन-सेन और सेंटको स्पैन B लाइन: 4-घंटे के चार्ट से घंटे के चार्ट में ट्रांसपोज़ की गई Ichimoku इंडिकेटर रेखाएँ। मजबूत तकनीकी स्तर माने जाते हैं।
• स्विंग हाई/लो (पतली लाल रेखाएँ): पिछले प्रतिक्रिया स्तर जो ट्रेड सिग्नल के रूप में काम कर सकते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट इंडिकेटर 1: ट्रेडर श्रेणियों में शुद्ध पोजीशन का प्रतिनिधित्व करता है।