تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD تقلبات طوال يوم الثلاثاء. في النصف الأول من اليوم، لوحظ انخفاض آخر، ربما بسبب مؤشرات الثقة الاقتصادية ZEW الأضعف من المتوقع من كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. في النصف الثاني من اليوم، شهد الزوج انتعاشًا طفيفًا، ربما استجابة لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. لا يزال من غير الواضح ما الذي نقله باول بالضبط إلى الأسواق، ولكن في أي حال، من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقف عام يميل إلى التيسير خلال العامين المقبلين. السؤال الوحيد هو وتيرة خفض سعر الفائدة الرئيسي. حتى الحركة الصعودية الطفيفة التي لوحظت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لم تغير الصورة الفنية بشكل كبير.

من الناحية الفنية، اخترق السعر الآن خط اتجاه هابط ثاني على التوالي، مما يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد محتمل. للتذكير، لا توجد أسباب قوية على المدى المتوسط لتعزيز الدولار، وتبدو مكاسبه الأخيرة مشكوك فيها بالنظر إلى الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية. تمكن الزوج من اختراق الخط الحرج أمس، مما زاد من احتمال استمرار الحركة الصعودية.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول صالحة خلال جلسة الثلاثاء. فقط في المساء وصلت الأسعار إلى منطقة 1.1604–1.1615 وخط كيجون-سن، لكنها فشلت في التماسك فوق هذه المستويات أو الارتداد منها. وبالتالي، من المرجح أن تنتقل إعدادات التداول إلى يوم الأربعاء، على الرغم من أن الإشارات قد تتشكل أيضًا خلال الليل.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 23 سبتمبر. كما هو موضح في الرسم البياني، بقيت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في الغالب متفائلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، انخفضت قيمة الدولار فقط. بينما لا يمكننا القول بيقين أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، إلا أن التطورات العالمية تشير إلى أن هذا السيناريو قد يسود.

لا تزال هناك بعض العوامل الأساسية التي تدعم اليورو، لكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً - رغم أن أهميته بعد 17 عامًا من التاريخ قابلة للنقاش. قد يستأنف الدولار قوته بمجرد أن ينهي ترامب جميع الحروب التجارية، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الصراع سيستمر بشكل ما. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل هبوطي قوي آخر للعملة الأمريكية.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مستمر. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، تقلصت المراكز الصافية بمقدار 3,400 عقد.

تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أنهى اتجاهه الهبوطي الأخير الأسبوع الماضي. تم كسر خط الاتجاه، لذا يحتاج اليورو الآن إلى التماسك فوق كل من خط كيجون-سن ومنطقة المقاومة 1.1604–1.1615. إذا حدث ذلك، يمكننا توقع حركة صعودية نحو خط سينكو سبان ب. من الناحية الفنية، اليورو متأخر في الصعود.

بالنسبة ليوم 15 أكتوبر، المستويات التالية ذات صلة بالتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988. لاحظ أيضًا خطوط مؤشر إيشيموكو: سينكو سبان ب (1.1687) وكيجون-سن (1.1595). هذه الخطوط ديناميكية وقد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك التداول 15 نقطة لصالحك—هذا يساعد في تقليل الخسائر في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستنشر منطقة اليورو تقرير الإنتاج الصناعي. على الرغم من أنه ليس غير مهم، إلا أنه لا يعتبر إصدارًا ذو تأثير كبير. لا توجد أحداث اقتصادية كبرى مجدولة في الولايات المتحدة، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا للإغلاق الحكومي المستمر.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين مرة أخرى التداول بناءً على منطقة المستوى 1.1604–1.1615. تأكيد الاختراق فوق خط كيجون-سن وهذه منطقة المقاومة سيؤكد المراكز الطويلة مع هدف عند 1.1657–1.1666. إذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن يستأنف الزوج هبوطه نحو 1.1534.

مفتاح الرسم البياني:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق انعكاس محتملة، لكنها ليست إشارات تداول مستقلة.
• خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الرسم البياني ذو الأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي. تعتبر مستويات فنية قوية.
• القمم/القيعان المتأرجحة (الخطوط الحمراء الرفيعة): مستويات رد الفعل السابقة التي قد تخدم كإشارات تداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، والأنماط الفنية الأخرى.
• مؤشر الرسم البياني COT 1: يمثل المراكز الصافية عبر فئات المتداولين.