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12.06.202108:28 Forex Analysis & Reviews: 6 月 11 日欧元/美元货币对概览。欧洲央行维持货币政策参数不变。

4 小时时间线

Exchange Rates 12.06.2021 analysis

技术细节:

更高的线性回归通道:方向 - 向上。

下线性回归通道:方向 - 向上。

移动平均线 (20; 平滑) - 横盘整理。

CCI:17.2729

6 月 10 日星期四,欧元/美元货币对在一天的大部分时间里再次非常平静地交易。直到格林威治标准时间 12:30 左右,克里斯蒂娜拉加德 (Christine Lagarde) 的演讲开始,美国通胀才公布。但是,我们将在下面讨论这个。与此同时,我想说,尽管过去一天发生了极其重要的事件,但欧元/美元货币对仍处于有限的价格范围内。即使昨天的事件也无法将其带出 1.2110-1.2260 的近似通道。当然,这个通道不能称为清晰和横向。最近几周,该货币对的下行倾向很小。

然而,所有这些运动甚至都不属于"校正"的定义。报价与当地高点相差 160 点,仅此而已。因此,就全球而言,技术图景根本没有改变。这是我们最近一直在谈论的。所有宏观经济事件都会影响货币对的走势。全球因素、市场的全球情绪以及趋势的方向都不会因此而改变。我们再次提请交易者注意美国的统计数据远好于欧洲的数据这一事实。解释很简单:美国经济比欧洲经济更快地从危机中复苏。毫不奇怪,其所有宏观经济指标都高于欧洲指标。

尽管如此,如果我们谈论各国货币的汇率,欧洲货币的价格已经上涨了 15 个月。为什么会这样?如果我们甚至不考虑 2017 年全球下行趋势的结束,那么基本的全球因素仍然站在欧元一边。美联储和美国财政部继续向经济投入数千亿美元,但尚未发出任何迹象表明这一进程将在不久的将来结束。因此,美国的货币供应量继续膨胀,这一因素乘以高通胀,已经加速到5%。所有这些都会导致美元长期下跌,并在短期内导致美元价格至少无法上涨一点。

昨日美国通胀报告公布后,美元再次开始下跌。这是一个合乎逻辑的现象,因为总体而言,无论美联储为自己设定什么目标,通胀都是经济的负面时刻。对于本国货币而言更是如此。因此,当交易员得知消费者物价指数上涨至5.0%时,自然开始抛售美元。一个小时后,运动变为向下运动。然而,这并没有改变事情的本质。除了通胀,周四还有一个重要事件值得考虑。但是,没有太多需要考虑的。正如大多数专家所预料的那样,下一次欧洲央行会议毫无意外地通过了。欧洲央行的关键利率维持在0%,而存款利率维持在-0.5%。随附的货币政策声明称,关键利率将保持在当前或更低的水平,直到中期通胀率达到稳定的 2%。此外,监管机构宣布继续购买总额为 1.85 万亿欧元的 PEPP 计划下的欧洲债券购买计划。最终公报称,欧洲央行将继续每月购买债券,至少到 2022 年 3 月底,或直到决定"冠状病毒危机"结束为止。此外,欧洲央行还澄清,下一季度债券购买速度将高于近几个月,解释了在此问题上需要采取灵活方法的原因。欧洲央行还指出,它不希望收紧融资条件,这将给通胀带来压力。购买证券的收入再投资将持续到 2023 年底。此外,欧洲央行宣布打算维持目前 APP 计划(常规 QE)下的资产回购速度,每月 200 亿欧元。即使在加息周期开始之后,对这些证券的再投资仍将持续很长时间。公报还强调,欧洲央行保留改变货币政策参数以达到通胀目标水平的权利。

因此,欧洲央行在上次会议上唯一改变的就是加快了公开市场资产回购的步伐。这个因素可以被认为是"看跌的",尽管欧洲央行以什么速度购买并不重要。 PEPP 计划有一个总量,到目前为止,还没有谈论改变或增加它。此外,欧洲央行并未以任何方式暗示刺激计划可能会在近期结束,这意味着它向市场发出了一个信号,即欧盟经济仍然过于疲软,仍需要央行的帮助。原则上,我们预期正是这样的结果。鉴于第四季度和第一季度 国内生产总值下降,没有人预计欧洲央行会暗示收紧货币政策。

此外,我们预计在 2021 年底之前不会有任何关于缩减刺激计划的暗示。欧盟的通胀已达到第一个月的目标值。为了让欧洲央行承认通胀水平令人满意,至少在 6-8 个月内,通胀至少需要达到 2%。这可能已经成为一个问题,正如克里斯蒂娜拉加德(Christine Lagarde)一再表示,由于能源价格上涨和基数较低,当前的通胀飙升可能是暂时的。

Exchange Rates 12.06.2021 analysis

欧元/美元货币对截至 6 月 11 日的波动率为 54 点,被定性为"平均"。 因此,我们预计该货币对今天将在 1.2122 和 1.2230 之间移动。 平均K线图指标反转回落将标志着平台内新一轮的向下运动。

最近支撑位:

S1 – 1.2146

S2 – 1.2085

S3 – 1.2024

最近阻力位:

R1 – 1.2207

R2 – 1.2268

R3 – 1.2329

交易建议:

欧元/美元货币对开始了新一轮的上涨运动。 因此,如果 平均K线图 指标下降,今天建议开设新的空头头寸,目标为 1.2122。 建议不要早于 平均K线图指标的新逆转至顶部以 1.2207 和 1.2230 为目标考虑买入。 该货币对继续处于持平状态,在开仓时应考虑到这一点。 我们还提供在较低时间范围内交易的建议。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Paolo Greco,
分析专家
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