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18.10.202107:08 Forex Analysis & Reviews: 欧元/美元:美元怎么了?

几天来,欧元/美元货币对的买家一直试图进行修正性增长,但结果仍有很多不足之处。 每个被征服的点都很难给出,几乎每个上升的波浪都会被下行回调所取代。 向前一步——后退两步。 尽管如此,交易者还是能够接近第一个价格障碍 1.1630,这对应于日线图上布林带指标的平均线。 欧元/美元买家已连续第二天围攻该目标。 但一旦接近这个阻力位,卖家就会抓住主动,阻止另一次上涨。 今天发布的关于美国零售额的报告只是加强了美元的地位,尽管总的来说,它仍然处于弱势状态。

Exchange Rates 18.10.2021 analysis

基于过去一周的结果,我们有可能得出一个明显的结论:美元暂停了交易,并允许其对手在几乎所有配对中组织一场纠正性反攻。考虑到持续走强的数周时间,美元的这种行为看起来相当合理。从欧元兑美元的周图表来看,该货币对自9月初以来一直在下跌,而且几乎没有后坐力。在W1(1.1530)达到布林格带指标的下限后,看跌者的热情有所减弱,并录得盈利。改变了的基本背景促成了这一点。首先,美元失去了一张重要的王牌,那就是美国国债收益率的上升。特别是,10年期国债收益率在本周初达到1.628(4个月以来的最高值),之后指数上升了180度。美元指数总体上重复了这一轨迹,因为自初秋以来,美元指数一直在重复这一轨迹,当时证券收益率刚刚开始增长。

然而,美元一直在加强其地位,这不仅仅是因为美国国债收益率的增长。美国监管机构的强硬态度是推动美元升值的主要动力。然而,这个基本因素并不是在"主要"群体的所有配对中都"起作用"。例如,当与英镑或新西兰元配对时,美元扮演了一个局外人的角色,因为英国央行(Bank of England)和(尤其是)新西兰储备银行(Reserve Bank of New Zealand)允许实施一种"鹰派情景"。新西兰央行是世界主要国家央行中第一个在10月会议上提高利率的,而英国监管机构不排除明年出现这种情况的可能性。因此,美元多头要抑制上述货币的冲击要困难得多,因为它们拥有相同的基本王牌。

与此同时,美元兑日元感到非常舒服,连续几周"保持并主导"了日元。如你所知,日本银行向市场保证,它将继续实施宽松的货币政策。事实上,欧洲央行也是如此,其代表也采取了"鸽派"立场,称缩减购买力平价计划"不会是宽松政策的结束"。

所有这些都表明,美元不应被冲销,尽管过去5天的事实并不有利于美元多头。较高的时间框架告诉我们,欧元/美元对几个月来一直处于下行趋势。如果在过去的5个星期里价格下降了300点(从1.1880到1.1530-1.1590),那么在过去的5个半月里(即从6月初开始),价格对已经下降了700点,从6月份的最高值1.2254稳步下降。同时,主要支撑位不在日线图上的布林带指标的下端(1.1510),而是在1.1450——这是Kumo云在月时间框架上的上限。

看涨美元的关键问题在于,缺乏强大的信息驱动因素,无法为美元的下行提供新的推动力。美联储上次会议的纪要中没有出现任何令人惊讶的内容——所有宣布的观点都已"赢回来",并被纳入价格因素。但是美国的通货膨胀,在9月份显示了一个很好的结果,仍然可能在美元的命运中扮演一个角色。通胀指标继续处于高位的事实表明,美国监管机构对"暂时增长"的假设可能是错误的。特别是如果我们考虑到石油市场的形势——布伦特原油每桶保持在80美元以上,据道明证券预测,未来6个月可能升至100美元。

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美联储主席杰罗姆·鲍威尔9月底在国会发表讲话时表示,"如果有证据表明,物价上涨迫使家庭和企业预期物价上涨将会扎根,从而创造出更稳定的通胀,那么美联储可能需要考虑加息。"如果美联储成员更多地提出这一观点,美元将重获自信——至少会突破15位数的基数。这里应该指出的是,欧洲货币被剥夺了欧洲央行的支持。这一事实表明,欧元兑美元的任何上涨都是暂时的,本质上是纠正性的。

因此,如果未来几天该货币对的买者没有在阻力位1.1630 (D1的布林带指标的平均线)上方进行克服和(最重要的是)巩固,然后,交易者应该考虑以1.1570(同一时间段的Tenkan-sen线)和1.1530(年度最低)为目标的空头头寸期权。现在谈论更低的价值还为时过早,尽管在我看来,在长期前景的背景下,第14个数字的轮廓将变得更加清晰——特别是在11月美联储会议前夕。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Irina Manzenko,
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2022
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