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30.11.202107:29 Forex Analysis & Reviews: 欧米克隆公司让市场认为美元走强即将结束,但美元却决定不能再屈服于另一场不幸。如果欧洲央行在12月的会议上没有做出强硬的意外反应,欧元/美元将继续下跌

Exchange Rates 30.11.2021 analysis

由于担心新型冠状病毒"欧米克隆"(Omicron)可能会减缓全球经济复苏速度,全球股指在11日下跌,引发了普遍的避险情绪。

在此背景下,10年期美国国债收益率下跌近10%,带动美元汇率下跌0.75%,达到95.97美元的周低点。

美元指数大幅下跌主要是由于美元对日元和欧元走软,美元对日元和欧元分别占美元指数的14%和57%。

作为主要的避险货币,日元的升值并不令人意外。然而,问题来了,为什么关于冠状病毒的负面消息让欧元走强,美元走弱?

事实是,欧元和日元一样,都是一种低收益货币。由于欧洲中央银行的利率较低,在它中使用了用于进行套利交易操作的资金。因此,规避风险导致欧元被回购。

此外,投资者显然觉得最近美元的强势走得太远了,于是决定锁定利润。

与此同时,欧元兑美元的超卖程度达到了2015年以来的最高水平。值得注意的是,通常技术性超卖会成为买入的理由。

上周五,欧元兑美元多头成功将该货币对推至1.1320,该货币对在过去5天结束交易。

在新的一周开始之际,对欧米克隆冠状病毒新毒株的担忧有所缓解。今天,全球股市都在绿色区域交易,但尚不清楚这是一种短暂的担忧,还是会对全球经济复苏造成严重打击。

德意志银行(Deutsche Bank)分析师指出,"现在我们需要了解这种新毒株有多严重,以及它是否会死于疫苗。目前人们对他的了解很少。突变往往不那么危险,所以我们不应该急于下结论,但有很多担忧"。

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与此同时,疫苗制造商正在测试已经开发的对抗新型COVID-19毒株的药物的有效性,但最早的结果将在两周内出现。辉瑞和Moderna报告称,如果有必要,将需要大约100天的时间来纠正他们的疫苗。

花旗集团(Citigroup)分析师表示,可能需要两到八周时间来澄清有关欧米克隆的信息,在此期间,对高风险资产的需求可能会受到影响。

BCA Research Inc.表示:"在低水平上,未来两周波动性将更高。"

市场仍处于摇摆不定的状态,而美元因其避险地位的不确定性而受益。

在周五的抛售之后,美元设法恢复了镇静。

周一,美元在上周末录得一年来最大单日跌幅后收复了部分失地。

目前,美元指数上涨超过0.2%,约96.30点。

美元保持稳定,而投资者正试图了解,面对潜在的经济衰退,美联储是否将被迫对收紧政策采取谨慎立场。

根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据,美联储在2022年6月之前维持关键利率不变的可能性为34.7%,而上周一的可能性为23.4%。

本周关注的焦点是美国劳动力市场的月度数据。

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据预测,美国11月新增55万个就业岗位,失业率降至4.5%。

一份强劲的美国就业报告可能会强调,美联储在12月中旬举行的下次会议上,有必要加速缩减每月1,200亿美元的货币刺激措施。

新一波的疫情可能会让这些计划受到质疑。不过,亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔•博斯蒂克对欧米克隆的影响轻描淡写,称一旦新疫情的后果变得明朗,经济和美联储就会做出相应反应。

他仍然预计,2022年将有一到两轮加息,这将有助于遏制通胀。

然而,最后的决定权始终掌握在美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)手中。

刚刚被白宫总统拜登提名连任的鲍威尔将于周二在华盛顿的参议院银行委员会上发表关于"关心法案"的演讲,该法案是中央银行为应对疫情而制定的刺激计划。

周三,众议院财政委员会也将举行类似的听证会。

在与大流行相关的不确定性重新出现之际,投资者希望获得有关美国经济复苏前景的新信息。

荷兰国际集团(ING)分析师认为:"在美联储可能推迟货币政策正常化的预期背景下,欧米克隆压力的不确定性可能削弱美元的购买。"

与此同时,高盛表示,在Omicron选项出现后,在其可能的影响变得更清楚之前,不会改变其经济预估。

该银行的策略师认为,从明年1月开始,美联储将把量化宽松削减规模提高到每月300亿美元。他们预测,央行将在2022年6月、9月和12月上调关键利率。

专家表示,欧洲央行要到2023年才会朝这个方向迈出第一步。在那之前,很容易观察到欧元区国家消费价格的创纪录增长。

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欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)上周五说,当物价增长持续达到2%时,欧洲央行将在必要时采取利率措施,但她预计通胀率将从1月份开始下降。

她表示:"目前,它引起了人们的注意,并让许多人感到担忧,但我们预计这种通胀上升不会持续太久。"

在通胀飙升的背景下,欧洲央行正面临越来越多的要求其收紧货币政策的呼声,分析师不排除欧洲央行将在12月即将召开的会议上向投资者提供一些"鹰派"惊喜。

然而,在欧洲正与另一波冠状病毒作斗争之际,欧洲央行管理委员会(ECB Governing Council)的鸽派有了新的理由,反驳了那些呼吁尽早结束激励措施的人。

周一,欧元兑美元失去了"看涨"势头,并回落至1.1300关口下方。

在几个欧洲国家已经发现新型冠状病毒"欧米克隆"(Omicron)的消息传来之际,欧元无法吸引多头。所有这些都加剧了欧洲对新的封锁和限制措施的担忧。

据估计,一周的隔离将使欧元区季度GDP增长减少0.2%-0.5%。

欧洲央行副行长路易斯·德金多斯认为,尽管人们对新的COVID-19毒株感到担忧,但该病毒对经济的影响将小于过去。

拉加德也有类似的观点。

针对最新的病毒威胁,她表示,欧元区已经做好了更好的准备,以抵御下一波冠状病毒或新版欧米克隆(Omicron)的经济后果。

然而,投资者似乎并不认同他们的观点。

周一,随着美元随着美国国债收益率的回升,欧元/美元对承压,逆转了上周五指出的2021年最强劲的单日涨幅。

如果美联储保持强硬态度,而欧洲央行坚持鸽派立场,各国央行货币政策的差异将在未来几个月继续推低欧元/美元对。

至于技术面,如果周五的峰值在相当短的时间内没有被打破,空头可能会重返市场,迫使该货币对继续下跌。在这种情况下,不可能排除再次创下2021年低点1.1185点的可能性。

只要欧元兑美元低于2个月阻力线1.1570附近,进一步下跌的可能性就会存在。

最近的阻力位被标记为1.1320,那么牛市的目标将是1.1350(相对于11月下跌38.2%的斐波那契回档位)和1.1380(50日移动均线)。

Viktor Isakov,
Analytical expert of InstaForex
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