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06.07.202210:45 Forex Analysis & Reviews: 澳大利亚和新西兰的通胀飙升给纽元和澳元带来了压力

由于美国独立日庆祝活动,银行于 7 月 4 日关闭,市场波动性较低。欧洲央行的鹰派言论可能是影响市场的最大消息。斯洛文尼亚银行新任行长 Bostjan Vasle 表示,欧洲央行将在第三季度后开始更积极地加息,德国央行行长 Joachim Nagel 表示,欧洲央行对货币政策的宽松立场将"迅速扭转",可能需要采取限制性政策达到通胀目标。

内格尔还谈到了欧洲央行的新反碎片化工具,并建议仅在"特殊情况"下使用该工具。内格尔在同一会议上发表讲话后,欧洲央行副行长路易斯·德金多斯也对该工具表示谨慎。他说:"我们将采取措施防止分裂,采取适当的保障措施来防止道德风险。"德国 10 年期债券收益率隔夜上涨 10 个基点,而 2 年期债券利率上涨 11 个基点。同时,德国的贸易差额自 1991 年以来首次出现逆差,预计为下跌10 亿,而预期为上涨16 亿。鉴于能源价格居高不下,德国的贸易逆差在不久的将来仍将存在,德国业界对此高度关注。

据报道,美国总统拜登考虑降低对中国进口商品的部分关税。美国财政部长珍妮特耶伦将这些措施视为抑制通胀的一种方式,但中国政府担心关税将再次被用作获得中国让步的杠杆。

纽元/美元

6 月份最新的商业展望调查显示,9.1% 的公司预计其活动将恶化,而 4.7% 的公司预计 5 月份将下降。该调查记录了自 2009 年以来的最差值。主要问题是供应不足,这是导致通胀螺旋解除的主要原因,因此新西兰联储被迫抑制需求,直到供需平衡。通过大幅提高利率来抑制需求。

澳新银行认为,没有必要在年底前将利率提高到 4%,因为新西兰联储将设法提前降低需求,并预计到年底将利率提高到 3.5%。美联储利率期货在年底的区间为 3.25/3.50%,这意味着收益率利差问题将归结为最终通胀将更高的地方。

CFTC表示,投机头寸周度变化很小,看跌表现为负值3.31亿,也没有给出明确的方向,预计价格反转向下,但仍保持在长期上方平均。

Exchange Rates 06.07.2022 analysis

最有可能的是,该货币对可能会试图下跌。一周前,我们曾假设交易将继续在试图向上边界移动的通道内,但美国经济衰退的可能性降低再次增加了对美元的需求,美元继续主导货币市场。如果空头设法在 0.6139 低点下方盘整,这是一个很好的机会,下一个目标将位于 0.5900/20 的支撑位。

澳元/美元

在今天上午的会议上,澳大利亚储备银行决定将利率上调 50 个基点至 1.35%,并将存款利率上调 50 个基点至 1.25%。澳洲联储在评论中指出,全球通胀率很高,但澳大利亚的情况并不像其他国家那么糟糕,而且国内价格上涨的原因也起到了一定的作用。总体而言,澳大利亚央行的声明是克制的,并包含采取进一步措施使金融状况正常化的意图,但没有正式阐明具体的承诺。

由于会议结果基本符合市场预期,几乎没有增加波动。澳元/美元正在下跌,与整体市场定位一致。墨尔本研究所的月度通胀数据表明,第二季度消费者价格指数非常强劲,截断后的季度平均季度平均上涨 1.4%,高于第一季度的 1.1%。最近一个月没有缓解通胀压力的迹象。

报告周澳元净空头头寸增加1.38亿至负值39.7亿,趋势明显看跌,结算价稳步下行,看涨反转的可能性微乎其微。

Exchange Rates 06.07.2022 analysis

正如我们在之前的评估中所建议的那样,澳元走出了盘整区域,开始下行。价格维持在支撑位0.6760上方,但其成功测试的概率很高,没有强大的支撑位,未来几天可能会形成向0.6464(61.8%的斐波拉契水平)的移动。

*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。

Kuvat Raharjo,
Analytical expert of InstaForex
© 2007-2022
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