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Back Technical analysis
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EUR/USD:4月27日 – Euro 多頭持續施壓
週五,EUR/USD 貨幣對在 1.1666 一帶、接近 38.2% 費波納奇回撤水準時出現反轉,但只差幾個點就觸及該水平。因此,匯價未能出現明確反彈,也沒有形成交易信號。週一,該貨幣對回升至
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週五,EUR/USD 貨幣對在 1.1666 一帶、接近 38.2% 費波納奇回撤水準時出現反轉,但只差幾個點就觸及該水平。因此,匯價未能出現明確反彈,也沒有形成交易信號。週一,該貨幣對回升至 1.1745 的 50.0% 回撤水準。若匯價自該水準出現反彈,將有利於美元走強,並重新下探 1.1666 的 38.2% 費波納奇水準。若能穩定突破並站上 1.1745,則為進一步上行打開空間,目標將指向 1.1824 的 61.8% 費波納奇水準。小時圖上的波浪結構目前沒有顯著隱憂。最近一次完成的上行波浪突破了此前的六個高點,而最新的下行波浪甚至沒有接近前一低點。伊朗與美國之間為期兩週的停火為多頭提供了支撐,使其得以構建一段強勁的上行波浪。因此,目前的趨勢仍然偏多。在短期內,地緣政治緊張局勢可能再度升溫,從而增強空頭力量。不過,要真正破壞當前的多頭趨勢,現在至少需要連續兩個下行波浪,或者有效跌破4月6日低點。上週五的基本面背景包括兩項數據:德國4月企業景氣指數以及美國消費者信心指數。後者的重要性更高,但這兩項報告對市場情緒都沒有產生實質影響。多頭在週五上半日就已經發起攻勢,即便密西根大學指數公布值好於預期,也沒有對其造成明顯打擊。週一,多頭壓力持續存在,而經濟數據僅限於德國5月消費者信心指數。這份報告同樣表現平平,但歐元在當天大部分時間仍持續攀升。這表明市場目前在很大程度上仍在忽視經濟數據——尤其是像週五和週一這類次要的數據。在我看來,目前的上行走勢主要受中東地區持續停火的推動。美元正在失去其優勢,因為在當前環境下,市場對避險貨幣的需求明顯減弱。在4小時圖上,該貨幣對轉而有利於歐元,並穩定在斐波那契61.8%回撤位1.1706之上。這為進一步上漲打開了空間,目標指向下一個回撤位50.0%(1.1778)。若從該水平出現反彈,將有利於美元走強,匯價可能回落至1.1706與1.1617。若向上突破1.1778,則可預期進一步上漲,目標為38.2%回撤位1.1849。目前在任何技術指標上都尚未出現正在形成的背離訊號。期貨交易者持倉報告(COT):在最新一週的報告期內,專業交易者新增了 2,768 份多單,並平倉了 12,538 份空單。在之前連續七週中,多頭的整體優勢一度消失,但過去兩週的情況顯示,多頭正在重返市場。目前投機者持有的多單總數為 217,000 份,而空單為 176,000 份。多空差距再次擴大,有利於歐元。從更長遠的角度看,主要市場參與者依然對歐元保持強烈興趣。不過,近年來層出不窮的全球事件仍在持續影響投資者情緒。目前,市場關注的焦點依然在中東地區,那裡的衝突雖然暫時停火,但尚未真正解決。因此,在短期內,EUR/USD 的走勢將較少取決於 Federal Reserve 或 ECB 的政策和經濟數據,而更多取決於與伊朗相關衝突局勢的發展。美國與歐元區新聞日曆:德國 – 消費者信心指數(06:00 UTC)在 4 月 27 日的經濟日曆中,僅有一項次要數據。預計週一的新聞背景對市場情緒的影響將十分有限。EUR/USD 預測與交易建議:若匯價在小時圖上自 1.1745 水平反彈向下,當日可考慮做空,目標看向 1.1666。若匯價收於 1.1745 之上,則建議考慮做多,目標指向 1.1824。在小時圖中,Fibonacci 回撤水準自 1.2082 至 1.1410 劃出;在 4 小時圖中,則自 1.1474 至 1.2082 劃出。
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Samir Klishi,
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Grigory Sokolov
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