Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD retomou seu movimento de baixa na terça-feira, com o principal acontecimento do dia ocorrendo dentro de um intervalo de 5-10 minutos, quando o relatório da inflação dos EUA foi publicado. O Índice de Preços ao Consumidor de janeiro decepcionou os vendedores de dólares, pois a inflação não desacelerou tanto quanto o esperado. A taxa anual de inflação caiu menos do que o previsto, para 3,1% em janeiro, que, em princípio, estava dentro das previsões (entre 2,9% e 3,1%). Os economistas previam que a taxa do núcleo do IPC de janeiro desaceleraria para 3,7% em relação ao ano anterior, mas permaneceu em 3,9%. Esses dados impulsionaram o dólar, o que, na nossa visão, é totalmente justificado.
Em geral, o euro continua em queda. Por vários meses consecutivos, temos destacado fatores que sugerem uma queda do euro. Atualmente, não há perguntas ou dúvidas sobre o mercado. A economia europeia está mais fraca, o euro está sobrecomprado, as expectativas de um corte nas taxas do Banco Central Europeu estão diminuindo, enquanto as expectativas de um corte nas taxas do Federal Reserve estão aumentando. Portanto, o dólar tem uma vantagem inegável.
Na tabela horária, está claro que o par não conseguiu atingir a linha Senkou Span B e se estabeleceu abaixo da linha crítica. Portanto, a tendência de baixa permanece intacta do ponto de vista técnico, embora um pouco lenta. No entanto, o euro nunca foi um instrumento volátil. Portanto, movimentos descendentes são normais para o EUR/USD.
Apenas dois sinais de negociação foram gerados ontem. Durante a sessão europeia, o preço saltou da linha crítica e conseguiu subir cerca de 25 pips antes da divulgação do relatório de inflação. Antes do relatório, foi aconselhável fechar essas posições com lucro ou definir o Stop Loss no ponto de equilíbrio. O sinal de venda formado em torno da linha Kijun-sen e do nível de 1,0757 foi um desafio para ser executado, pois o par caiu 67 pips em 5 minutos. No entanto, foi possível entrar no mercado com a ajuda de uma ordem de venda pendente. Essa negociação também acabou sendo lucrativa, já que os traders puderam ganhar cerca de 25-30 pips.
Relatório COT:
O último relatório COT é de 6 de fevereiro. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há muito tempo. O número de posições de compra é muito maior do que o número de posições de venda. No entanto, nas últimas semanas, o número de posições de compra vem diminuindo, enquanto o número de posições de venda está aumentando, o que se alinha com o movimento atual do euro e com nossas expectativas.
Acreditamos que o euro deve cair e que a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo não comercial aumentou em 2.000, enquanto o número de posições de venda aumentou em 28.800. Assim, a posição líquida caiu em 16.600. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 62.000. A diferença é muito grande, mas estamos começando a ver uma mudança perceptível. Mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro deve cair ainda mais.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste. Em nossa opinião, quase todos os fatores atualmente apontam para um fortalecimento do dólar. Ontem, o relatório de inflação impulsionou a moeda americana, mas é importante notar que este não foi o único evento recente a favorecer o dólar. No geral, o cenário fundamental está atualmente a favor do dólar norte-americano. Portanto, esperamos que o euro caia. O alvo mais próximo é a área de 1,0658-1,0669.
Em 14 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, bem como a linha Senkou Span B (1,0813) e Kijun-sen (1,0754). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na quarta-feira, a UE divulgará relatórios "condicionalmente importantes" sobre a produção industrial e o PIB do quarto trimestre. Essa será a segunda estimativa do relatório do PIB, que é objetivamente muito menos importante do que a primeira ou a terceira. Em todo caso, é muito difícil esperar valores positivos do PIB europeu ou crescimento da produção industrial. Portanto, é improvável que esses relatórios ofereçam suporte aos compradores. O calendário de eventos dos EUA está vazio hoje.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no gráfico de 1 hora a partir do gráfico 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
