Phân tích EUR/USD 5 phút

EUR/USD đã tiếp tục hướng xuống vào ngày thứ ba. Thực tế, sự di chuyển chính của ngày diễn ra trong khoảng 5-10 phút khi báo cáo về lạm phát được công bố tại Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng cho tháng 1 đã làm thất vọng những người bán đô la, vì lạm phát chưa giảm sự tăng như dự kiến. Tỷ lệ lạm phát hàng năm giảm ít hơn dự kiến xuống còn 3,1% vào tháng 1, điều này, trong nguyên tắc, tương ứng với dự đoán (2,9-3,1%), và các nhà kinh tế đã dự đoán tỷ lệ CPI cốt lõi sẽ giảm xuống còn 3,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giữ ở mức 3,9%. Thông tin này đã làm tăng giá đô la, điều này, theo quan điểm của chúng tôi, hoàn toàn hợp lý.

Nói chung, euro tiếp tục giảm giá. Trong nhiều tháng liên tiếp, chúng tôi đã liệt kê những yếu tố cho thấy tại sao euro nên giảm giá. Hiện tại, không có câu hỏi hoặc nghi ngờ nào về thị trường. Kinh tế châu Âu yếu hơn, euro được mua quá mức, kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất đang yếu đi, trong khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất đang tăng cường. Do đó, đô la có lợi thế không thể chối bỏ.

Trên biểu đồ theo giờ, dễ thấy là cặp đôi không thể đạt được đường Senkou Span B và đã giữ ở mức dưới mức quan trọng này. Do đó, xu hướng giảm vẫn duy trì từ quan điểm kỹ thuật, mặc dù chậm hơn một chút. Tuy nhiên, euro chưa bao giờ là một công cụ biến động mạnh. Do đó, những phong trào giảm của EUR/USD là bình thường.

Chỉ có hai tín hiệu giao dịch được tạo ra ngày hôm qua. Trong phiên châu Âu, giá đã quay trở lại đường chính và đã tăng khoảng 25 pips trước khi báo cáo lạm phát được công bố. Trước báo cáo này, nên đóng các vị trí này với lợi nhuận hoặc đặt Stop Loss tại mức điểm cân bằng. Tín hiệu bán được hình thành xung quanh đường Kijun-sen và mức 1.0757 rất khó thực thi vì cặp tiền tệ giảm 67 pips trong 5 phút. Tuy nhiên, việc tham gia thị trường với sự giúp đỡ của một lệnh bán chờ mức gia đã khả thi. Giao dịch này cũng cho kết quả lợi nhuận - nhà giao dịch đã có thể kiếm được khoảng 25-30 pips.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 6 tháng 2. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Số lượng vị thế mua tăng cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, số lượng vị thế mua đã giảm, trong khi số lượng vị thế bán đang tăng, điều này phù hợp với sự di chuyển hiện tại của đồng euro và kỳ vọng của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ phải giảm và xu hướng tăng giảm sẽ kết thúc. Trong tuần báo cáo trước đó, số lượng vị thế mua của nhóm không thương mại tăng thêm 2.000, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 28.800. Diện tích ròng giảm 16.600. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong nhóm không thương mại là 62.000. Khoảng cách này khá lớn, nhưng chúng tôi đang thấy một sự thay đổi đáng kể. Ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Theo quan điểm của chúng tôi, gần như tất cả các yếu tố hiện tại cho thấy đô la sẽ tăng giá. Hôm qua, báo cáo về lạm phát đã ủng hộ đồng tiền Mỹ, nhưng cần lưu ý rằng đây không phải là báo cáo hoặc sự kiện đầu tiên ủng hộ đô la. Nói chung, bối cảnh cơ bản hiện tại đang ủng hộ đồng tiền Mỹ. Do đó, chúng tôi dự đoán euro sẽ giảm giá. Mục tiêu gần nhất là khu vực 1.0658-1.0669.

Vào ngày 14 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với đường Senkou Span B (1.0813) và đường Kijun-sen (1.0754). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để bảo vệ ngưỡng bằng điểm nền nếu giá đã đi theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu bị sai.

Vào ngày thứ Tư, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo "có điều kiện quan trọng" về sản xuất công nghiệp và GDP quý IV. Đây sẽ là ước lượng thứ hai của báo cáo GDP, mà khá khó kỳ vọng các giá trị tích cực, tương tự như mong đợi sự tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp. Do đó, các báo cáo như vậy không có khả năng cung cấp sự hỗ trợ cho người mua. Lịch sự kiện tại Mỹ hôm nay trống rỗng.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm gần đó có thể kết thúc xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ vào khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường màu đỏ mỏng từ đó giá đã phản đối trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác nào;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước tổng vị trí ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước tổng vị trí ròng cho nhóm Phi-thương mại.