تحليل زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

استأنف زوج اليورو/الدولار حركته الهابطة يوم الثلاثاء. في الأساس، حدثت الحركة الرئيسية لليوم خلال 5-10 دقائق عندما تم نشر تقرير التضخم في الولايات المتحدة. خيب تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير آمال بائعي الدولار، حيث لم يتباطأ التضخم بقدر ما كان متوقعًا. انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.1% في يناير، وهو يتوافق في المبدأ مع التوقعات (2.9-3.1%)، وتوقع المحللون أن يتباطأ معدل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.7% على أساس سنوي، لكنه بقي عند 3.9%. أثارت مثل هذه المعلومات ارتفاع الدولار، والذي، من وجهة نظرنا، مبرر تمامًا.

بشكل عام، يستمر اليورو في التراجع. على مدى عدة أشهر متتالية، قمنا بسرد العوامل التي تشير إلى سبب تراجع اليورو. في الوقت الحالي، لا توجد أي أسئلة أو شكوك حول السوق. الاقتصاد الأوروبي أضعف، واليورو مشترى بشكل زائد، وتضعف توقعات خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، بينما تزداد توقعات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، يتمتع الدولار بميزة لا يمكن إنكارها.

على الرسم البياني بالساعة، يتضح أن الزوج لم يتمكن من الوصول إلى خط سينكو سبان بي واستقر دون الخط الحرج. وبالتالي، يظل الاتجاه الهابط ساريًا من الناحية الفنية، على الرغم من أنه بطيء نسبيًا. ومع ذلك، لم يكن اليورو أداة ذات تقلب عالي. وبالتالي، الحركات الهابطة أمر طبيعي بالنسبة لزوج اليورو/الدولار.

تم إنشاء إشارتي تداول فقط أمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار من المستوى الحرج وتمكنت من الارتفاع بحوالي 25 نقطة قبل إصدار تقرير التضخم. قبل الإبلاغ، كان من المستحسن إما إغلاق هذه المراكز بربح أو وضع وقف الخسارة عند النقطة الصفر. تشكل إشارة البيع حول خط الكيجون-سين وكان من الصعب تنفيذها عند مستوى 1.0757 حيث انخفض الزوج بمقدار 67 نقطة في 5 دقائق. ومع ذلك، كان من الممكن الدخول في السوق بمساعدة أمر بيع معلق. تبين أن هذه التجارة أيضًا كانت مربحة - حيث يمكن للمتداولين كسب حوالي 25-30 نقطة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 6 فبراير. كانت صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة. عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، تم تقليل عدد المراكز الطويلة، بينما يزداد عدد المراكز القصيرة، مما يتوافق مع حركة اليورو الحالية وتوقعاتنا.

نعتقد أن اليورو يجب أن ينخفض ويجب أن ينتهي الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الأخير المبلغ عنه، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,000، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 28,800. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 16,600. عدد عقود الشراء لا يزال أعلى من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 62,000. الفجوة كبيرة جدًا، ولكننا نبدأ في رؤية تغيير ملحوظ. حتى بدون تقارير COT، من الواضح أن اليورو يجب أن ينخفض بشكل أكبر.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر الاتجاه الهابط. في رأينا، تشير جميع العوامل حاليًا إلى أن الدولار سيتعزز. أمس، دعم تقرير التضخم العملة الأمريكية، ولكن يجدر بالذكر أن هذا ليس التقرير أو الحدث الأول الذي يدعم الدولار. بشكل عام، الخلفية الأساسية تعمل حاليًا لصالح العملة الأمريكية. لذلك، نتوقع أن ينخفض اليورو. الهدف الأقرب هو منطقة 1.0658-1.0669.

في 14 فبراير، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0813) و Kijun-sen (1.0754). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة الدخول إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الأربعاء، ستصدر الاتحاد الأوروبي تقارير "مهمة بشكل مشروط" عن الإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. سيكون هذا التقدير الثاني لتقرير الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر بشكل موضوعي أقل أهمية من التقدير الأول أو الثالث. على أي حال، من الصعب توقع قيم إيجابية من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، تمامًا مثل توقع النمو في الإنتاج الصناعي. لذلك، من غير المرجح أن تقدم مثل هذه التقارير الدعم للمشترين. جدول أحداث الولايات المتحدة فارغ اليوم.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني لساعة واحدة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.