Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD dilihat meneruskan pergerakan menurun pada Selasa. Pada asasnya, pergerakan utama hari itu berlaku dalam masa 5-10 minit apabila laporan inflasi diterbitkan di Amerika Syarikat (AS). Indeks Harga Pengguna untuk bulan Januari mengecewakan penjual dolar, sebagaimana inflasi tidak memperlahan seperti yang diharapkan. Kadar inflasi tahunan menurun kurang daripada yang dijangkakan kepada 3.1% pada Januari, yang pada dasarnya, sepadan dengan ramalan (2.9-3.1%), dan ahli ekonomi telah meramalkan kadar CPI teras akan perlahan kepada 3.7% tahun ke tahun, tetapi kekal pada 3.9%. Maklumat sedemikian mendorong kepada kenaikan dolar AS, yang mana dari perspektif kami, adalah wajar sepenuhnya.

Secara umumnya, euro terus menurun. Selama beberapa bulan berturut-turut, kami telah menyenaraikan faktor-faktor yang menunjukkan mengapa euro melemah. Pada masa ini, tiada soalan atau keraguan tentang pasaran. Ekonomi Eropah lebih lemah, euro terlebih beli (overbought), jangkaan untuk penurunan kadar bank Pusat Eropah semakin lemah, sementara jangkaan untuk penurunan kadar Rizab Persekutuan (Fed) semakin kuat. Oleh itu, dolar AS mempunyai kelebihan yang tidak dapat dinafikan.

Pada carta 1 Jam, jelas diperhatikan bahawa pasangan mata wang ini telah gagal mencapai garis Senkou Span B dan menetap di bawah garis kritikal. Oleh itu, aliran menurun tetap utuh dari perspektif teknikal, walaupun agak perlahan. Walau bagaimanapun, euro tidak pernah menjadi instrumen yang tidak menentu. Oleh itu, pergerakan menurun adalah normal untuk pasangan EUR/USD.

Hanya terdapat dua isyarat dagangan yang telah dibentuk semalam. Semasa sesi dagangan Eropah, harga melantun dari garis kritikal dan berjaya meningkat sekitar 25 pip sebelum laporan inflasi dikeluarkan. Sebelum laporan itu, adalah dinasihatkan sama ada menutup pesanan ini dengan keuntungan atau menetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal. Isyarat jual terbentuk di sekitar garis Kijun-sen dan tahap 1.0757 mencabar untuk dilaksanakan kerana pasangan mata wang ini turun sebanyak 67 pip dalam 5 minit. Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk memasuki pasaran dengan bantuan pesanan jual yang belum selesai. Dagangan ini juga ternyata menguntungkan – kerana pedagang dapat memperoleh sekitar 25-30 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 6 Februari. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah meningkat sejak sekian lama. Bilangan pesanan beli jauh lebih tinggi berbanding bilangan pesanan jual. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, bilangan pesanan membeli telah berkurangan, manakala bilangan pesanan menjual meningkat, yang sejajar dengan pergerakan semasa euro dan jangkaan kami.

Kami percaya bahawa euro harus jatuh dan aliran menaik mesti berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah pesanan beli untuk kumpulan bukan komersial telah meningkat sebanyak 2,000, sementara jumlah pesanan jual meningkat sebanyak 28,800. Oleh itu, pesanan bersih jatuh sebanyak 16,600. Jumlah pesanan beli masih lebih tinggi daripada jumlah pesanan jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 62,000. Jurang ini agak besar, tetapi kita mula melihat perubahan yang ketara. Walaupun tanpa laporan COT, jelas bahawa euro harus jatuh lebih jauh.

Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam

Pada carta 1 Jam, aliran menurun berterusan. Pada pendapat kami, hampir semua faktor pada masa ini menunjukkan bahawa dolar AS akan mengukuh. Semalam, laporan inflasi menyokong mata wang AS, tetapi perlu diperhatikan bahawa ini bukan laporan atau peristiwa pertama yang menyokong dolar AS. Secara umumnya, latar belakang fundamental pada masa ini memihak kepada mata wang AS. Oleh itu, kami menjangkakan euro akan jatuh. Sasaran terdekat adalah pada kawasan 1.0658-1.0669.

Pada 14 Februari, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0813) dan Kijun-sen (1.0754). Indikator garis Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, oleh yang demikian, ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada Rabu, EU dijadualkan akan mengeluarkan laporan "penting bersyarat" mengenai pengeluaran perindustrian dan KDNK suku ke-4. Ini akan menjadi anggaran kedua laporan KDNK, yang secara objektif jauh lebih penting daripada yang pertama atau ketiga. Walau apa pun, agak sukar untuk mengharapkan nilai positif daripada KDNK Eropah, sama seperti menjangkakan pertumbuhan dalam pengeluaran perindustrian. Oleh itu, laporan sedemikian tidak mungkin memberikan sokongan kepada pembeli. Kalendar acara AS kosong pada hari ini.

Huraian carta:

Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis tebal merah, berhampiran di mana pergerakan harga mungkin akan berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah indikator garis Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam dari carta 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis halus merah, dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.