EUR/USD 5M का विश्लेषण

मंगलवार को, EUR/USD जोड़ी फिर से नीचे की ओर बढ़ने लगी। अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी होने के पांच से दस मिनट के भीतर, दिन की बड़ी हलचल हुई। जनवरी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने डॉलर विक्रेताओं को निराश किया क्योंकि मुद्रास्फीति में उम्मीद के मुताबिक गिरावट नहीं आई। जनवरी में, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अनुमान से कम गिरकर 3.1% हो गई, जो सैद्धांतिक रूप से पूर्वानुमान (2.9-3.1%) के अनुरूप है। अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी कि जनवरी में मुख्य सीपीआई दर साल दर साल घटकर 3.7% रह जाएगी, लेकिन यह 3.9% पर रही। इस जानकारी के जवाब में डॉलर में तेजी आई, जो हमारी राय में पूरी तरह से उचित है।

कुल मिलाकर, यूरो का मूल्य गिरता जा रहा है। हम कई महीनों से यूरो की गिरावट के लिए तर्क गिना रहे हैं। फ़िलहाल, बाज़ार को लेकर कोई अनिश्चितता या प्रश्न नहीं हैं। यूरो की अत्यधिक खरीदारी हो रही है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा दर में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं, जबकि फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं। परिणामस्वरूप, डॉलर को स्पष्ट लाभ हुआ है।

यह जोड़ी प्रति घंटा चार्ट पर स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण रेखा के नीचे और सेनकोउ स्पैन बी लाइन के नीचे स्थित है। इसलिए, भले ही यह अभी भी धीमी गति से चल रहा है, तकनीकी दृष्टिकोण से गिरावट का रुझान अभी भी मौजूद है। लेकिन यूरो कभी भी अस्थिर मुद्रा नहीं रही है। इसलिए, EUR/USD विनिमय दर में गिरावट सामान्य है।

कल, केवल दो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुए थे। यूरोपीय सत्र के दौरान मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी होने से पहले, महत्वपूर्ण रेखा से उछाल के बाद कीमत लगभग 25 पिप तक बढ़ने में कामयाब रही। यह सलाह दी गई थी कि रिपोर्ट से पहले या तो इन स्थितियों को लाभप्रद रूप से बंद कर दिया जाए या स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट कर दिया जाए। जोड़ी ने 5 मिनट में 67 पिप गिराए, जिससे किजुन-सेन लाइन के आसपास बिक्री सिग्नल बनने पर 1.0757 स्तर को निष्पादित करना मुश्किल हो गया। लंबित विक्रय आदेश की सहायता से, बाज़ार में प्रवेश करना अभी भी संभव था। इसके अतिरिक्त, यह व्यापार उन व्यापारियों के लिए लाभदायक साबित हुआ, जो 25 से 30 पिप के बीच कमाने में सक्षम थे।

सीओटी रिपोर्ट:

दिनांक 6 फरवरी, यह नवीनतम COT रिपोर्ट है। पिछले कुछ समय से गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति में तेजी रही है। शॉर्ट पोजिशन की तुलना में लॉन्ग पोजिशन काफी अधिक हैं। बहरहाल, हाल के सप्ताहों में लॉन्ग की संख्या घट रही है और शॉर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, जो यूरो की गति और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है।

हमारा मानना है कि यूरो में गिरावट आनी चाहिए और ऊपर की ओर रुझान ख़त्म होना चाहिए। गैर-व्यावसायिक समूह के लिए, हालिया रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान शॉर्ट पोजीशन (28,800) की तुलना में 2,000 अधिक लॉन्ग पोजीशन थीं। परिणामस्वरूप शुद्ध स्थिति में 16,600 की कमी आई। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच भी, बिक्री अनुबंधों की तुलना में अभी भी 62,000 अधिक खरीद अनुबंध हैं। हालाँकि अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीओटी रिपोर्ट के अभाव में भी यूरो में गिरावट होनी चाहिए।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

एक घंटे के चार्ट में गिरावट का रुझान जारी है। हमारी राय में, लगभग सभी मौजूदा संकेतक डॉलर के मजबूत होने की ओर इशारा करते हैं। कल जारी मुद्रास्फीति रिपोर्ट से अमेरिकी डॉलर को समर्थन मिला, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डेटा या घटनाओं द्वारा डॉलर को समर्थन मिलने का यह पहला उदाहरण नहीं है। बुनियादी परिदृश्य वर्तमान में कुल मिलाकर अमेरिकी डॉलर के पक्ष में है। ऐसे में, हमें यूरो में गिरावट की आशंका है। 1.0658-1.0669 क्षेत्र निकटतम लक्ष्य है।

सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.0813), किजुन-सेन (1.0754), और निम्नलिखित स्तर 14 फरवरी को व्यापार के लिए हाइलाइट किए गए हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092। व्यापारिक संकेतों का निर्धारण करते समय, इस तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि इचिमोकू संकेतक लाइनें पूरे दिन आंदोलन के अधीन हैं। ऐसी स्थिति में जब कीमत वांछित दिशा में 15 पिप बढ़ जाती है, तो ब्रेकईवन स्टॉप लॉस सेट करना याद रखें। यदि संकेत गलत साबित होता है, तो यह आपको किसी भी नुकसान से बचाएगा।

यूरोपीय संघ बुधवार को Q4 जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन पर "सशर्त महत्वपूर्ण" रिपोर्ट जारी करने वाला है। पहले या तीसरे अनुमान की तुलना में, यह जीडीपी रिपोर्ट के दूसरे अनुमान की तुलना में वस्तुगत रूप से बहुत कम महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, यूरोप के लिए बढ़ते औद्योगिक उत्पादन या सकारात्मक जीडीपी आंकड़ों की आशा करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। परिणामस्वरूप, खरीदारों को इन रिपोर्टों से समर्थन मिलने की संभावना नहीं है। आज अमेरिका में कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;

सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।