Recibimos solo una señal de entrada el viernes pasado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi revisión de la mañana, mencioné el nivel de 1,0430 y recomendé ingresar al mercado desde allí. Debido a la lentitud del comercio, el par no logró alcanzar el nivel mencionado anteriormente. Por lo tanto, no hubo señales de entrada en la primera mitad del día. Por la tarde, el par formó una buena señal de compra luego de que la cotización descendiera al nivel de 1,0390. Como resultado, el par saltó 35 pips pero aun así no logró llegar a 1,0430.

Para posiciones largas en EUR/USD:

Los datos positivos del PIB de Alemania en el tercer trimestre permitieron a los alcistas mantener el control del mercado. Sin embargo, el informe Gfk Consumer Climate, que estuvo por debajo de las expectativas, empujó al par a la baja al final de la semana. Hoy, no hay factores que presionen al par. Sin embargo, es muy posible que el precio forme una fuerte corrección a la baja a finales de mes después de desarrollar una tendencia alcista constante a lo largo de noviembre. Hoy, altos funcionarios del BCE, Elizabeth McCaul y Christine Lagarde, darán un discurso. Se hicieron muchas declaraciones la semana pasada, por lo que es poco probable que los comentarios de hoy afecten el sentimiento del mercado, aunque pueden respaldar al par. Si el euro sigue bajo presión, es recomendable centrarse en el soporte más cercano en 1,0343. Su ruptura falsa ayudará a los alcistas a terminar la corrección y llevará al par de regreso a 1,0385. Los promedios móviles que respaldan a los bajistas se encuentran por encima de esta marca. En caso de una ruptura y una nueva prueba a la baja de este rango, el EUR/USD puede subir hacia 1,0426 y 1,0475. El objetivo más alto en este caso será el nivel de 1,0525. Una ruptura de este nivel activará órdenes de stop-loss establecidas por los vendedores, creando así otra señal de compra. Esto puede hacer que el precio suba a 1,0568, donde recomiendo tomar ganancias. Este movimiento confirmará la tendencia alcista y restaurará el impulso alcista. Si el EUR/USD cae y los alcistas están inactivos en 1,0343, el euro estará bajo más presión, pero no hay nada de qué preocuparse. Una ruptura en 1,0343 empujará al par a la baja a 1,0298. Puede comprar el par en este punto solo después de una ruptura falsa. Es posible comprar EUR/USD justo después de un rebote desde 1,0261 o 1,0224, teniendo en cuenta una corrección alcista de 30-35 pips en el día.

Para posiciones cortas en EUR/USD:

Aparentemente, los bajistas se estaban aprovechando de un mercado reducido debido a un feriado público en los EE. UU. Hoy, debe prestar atención a la resistencia en 1,0385, ya que los bajistas deberán cerrar por debajo de este nivel para mantener el control del mercado. Una ruptura falsa en 1,0385 creará un buen punto de entrada y empujará al euro de regreso al soporte en 1,0343. En la sesión asiática, el par había rebotado en este nivel, por lo que no esperaría que el precio suba cerca de esta marca. La consolidación por debajo de este rango puede ejercer más presión sobre el euro al comienzo de la semana. De ser así, el par podría extender su corrección bajista. Una ruptura de 1,0343 y su nueva prueba alcista generarán una señal de venta, lo que activará las órdenes de stop-loss establecidas por los alcistas. Esto puede resultar en una caída más profunda a 1,0298 donde los compradores pueden interferir en un intento de continuar con la tendencia alcista. El objetivo a la baja se encontrará en 1,0261, donde recomiendo la toma de ganancias. Si el EUR/USD avanza en la sesión europea y los bajistas están inactivos en 1,0385, la demanda del par aumentará. En este caso, el comercio cambiará al canal lateral donde prevalecerán los alcistas. Si es así, el precio puede volver a probar el nivel de 1,0426. En este escenario, no recomendaría vender el par. Ir en corto solo será posible después de una ruptura falsa en 1,0426. Puede vender EUR/USD justo después de un rebote desde los máximos de 1,0475 y 1,0525, o incluso más, en 1,0568, teniendo en cuenta una posible corrección a la baja de 30 a 35 pips durante el día.

Informe COT

El informe Compromisos de los comerciantes del 15 de noviembre mostró un aumento en las posiciones cortas y largas. Ha habido especulaciones últimamente de que la Reserva Federal podría suavizar su actual política monetaria agresiva a partir de diciembre. Al mismo tiempo, estos supuestos contrastan con los datos recientes de ventas minoristas de EE. UU. que revelan que el indicador aumentó en octubre. Además, el informe ha superado todos los pronósticos, lo que indica claramente que las presiones inflacionarias se mantienen fuertes al cierre del año. Por lo tanto, el reciente informe del IPC de EE. UU. que muestra una desaceleración de los precios debe tomarse con precaución. Aparentemente, la Reserva Federal de EE. UU. se apegará a su plan y seguirá subiendo las tasas. En cuanto al euro, la demanda de activos de riesgo sí ha aumentado. Sin embargo, en medio de los datos recientes del PIB en la eurozona, es muy poco probable que el par euro/dólar realice un fuerte movimiento alcista hasta finales de año. Según el informe COT, las posiciones largas del grupo de comerciantes no comerciales aumentaron en 7.052 a 239.369, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 1.985 a 126.703. La posición neta no comercial se mantuvo positiva y se situó en 112.666 frente a los 107.599 de hace una semana. Esto indica que los inversores se están aprovechando de un euro más barato y continúan comprándolo a pesar de que se mantiene por encima del nivel de paridad. También podrían estar acumulando posiciones largas con la esperanza de que el par comience a recuperarse tarde o temprano. El precio de cierre semanal avanzó a 1,0390 desde 1,0104.

Señales indicadoras:

Promedios móviles

Operar por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días indica que el euro está pasando por una corrección.

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Si el par avanza, la banda superior del indicador en 1,0426 actuará como resistencia. En caso de descenso, la banda inferior del indicador en 1,0340 servirá como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.