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31.01.2023 11:57 AM
GBP/USD: Plan de negociación para la sesión europea del 31 de enero. Informe COT. La libra corre el riesgo de quedarse atrapada en un canal lateral

Ayer, no hubo señales para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué sucedió allí. Durante la sesión europea, no pudimos ver actualizaciones de los niveles más cercanos debido a la baja volatilidad. Durante la sesión de EE. UU., aunque hubo una prueba de la resistencia en 1,2403, no recibimos ninguna señal normal. Para hoy, el cuadro técnico ha sido completamente revisado.

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Antes de realizar un análisis técnico, veamos la situación en el mercado de futuros. Según el informe Compromisos de los comerciantes del 24 de enero, el número de posiciones largas y cortas se redujo drásticamente. Sin embargo, la caída fue aceptable, especialmente con la cantidad de problemas que el gobierno del Reino Unido está experimentando ahora, como las huelgas y demandas para aumentar los salarios y al mismo tiempo tratar de lograr una disminución constante de la inflación. Pero por ahora todo eso está en un segundo plano, ya que esperamos reuniones del banco central. La Reserva Federal y su esperada política menos agresiva y el Banco de Inglaterra, que probablemente mantenga un tono agresivo, ya que se niega a subir los tipos un 0,5 %. Todo esto tendrá un efecto positivo en la libra esterlina, por lo que espero que la moneda se aprecie aún más a menos que suceda algo extraordinario. Según el último informe COT, las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 7.476 hasta 58.690. Las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 6.713 hasta 34.756. En consecuencia, la posición neta no comercial llegó a -23.934 frente a -24.697 hace una semana. Este tipo de ligero cambio no afecta significativamente el equilibrio de poder, por lo que continuaremos monitoreando los informes macroeconómicos en el Reino Unido y la decisión del BoE. El precio de cierre semanal de GBP/USD aumentó a 1,2350 frente a 1,2290.

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Condiciones para abrir posiciones largas en GBP/USD:

La libra cotiza con una volatilidad muy baja, y suele ser difícil tomar decisiones correctas en tales condiciones. Esta es la razón por la que trato de no buscar puntos de entrada cercanos, sino concentrarme en niveles más grandes, que no hemos alcanzado últimamente. Hoy se publicarán un par de informes del Reino Unido, y no creo que sean importantes. Estos son informes sobre el cambio del agregado monetario M4, el número de solicitudes de hipotecas aprobadas y el volumen de préstamos netos a personas en el Reino Unido. Esto es más allá del mercado de divisas, por lo que el par podría iniciar una corrección antes de las reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra.

Una ruptura falsa de 1,2312, que es el soporte más cercano, proporcionará una señal de compra y confirmará la presencia de los alcistas. Esto brindará la oportunidad de volver a 1,2379. Este es también el nivel donde pasan los promedios móviles bajistas. Sin este nivel, será difícil para los alcistas construir una nueva tendencia alcista. Podemos esperar que la GBP suba aún más, si sube por encima del nivel mencionado en medio de informes sólidos del Reino Unido. Posteriormente, una ruptura de 1,2379 y una prueba a la baja pueden empujar el precio a 1,24441, que es el máximo de este mes y donde recomiendo asegurar las ganancias. El objetivo más lejano se encuentra en 1,2487. Si la cotización da en el blanco, la presión de venta puede disminuir. Si el GBP/USD baja y no hay actividad alcista en 1,2312, se perderá el equilibrio en el mercado y los bajistas empujarán al par a la baja. En tal caso, se podrían abrir posiciones largas después de una ruptura falsa a través de 1,2266. También será posible comprar GBP/USD en un rebote desde 1,2172, lo que permitirá una corrección de 30 a 35 pips intradía.

Condiciones para abrir posiciones cortas en GBP/USD:

Ayer, los bajistas lograron recuperar los máximos mensuales y no pudieron actualizarlos, lo que muestra que el par está bloqueado en un canal lateral antes de las reuniones del banco central. Ahora los bajistas tienen una buena oportunidad de generar una corrección mayor, pero necesitan informes fundamentales débiles para hacerlo. La tendencia bajista puede extenderse si el par rompe por debajo de 1,2312, lo que puede ocurrir ya en la primera mitad del día. Pero antes de esperar una continuación de la tendencia bajista, sería bueno contraatacar alrededor de 1,2379, lo que permitirá a los bajistas demostrar su presencia en el mercado.

Si GBP/USD sube después de los datos, una ruptura falsa a través de 1,2379 generará una señal de venta con el objetivo en el nivel de soporte más cercano de 1,2312. Una ruptura y una nueva prueba de esta marca al alza crearán un punto de entrada de venta con el objetivo en 1,2266. Se ve un objetivo más distante en 1,2172, donde es más inteligente asegurar las ganancias. En caso de crecimiento en GBP/USD y la ausencia de los bajistas en 1,2379, los alcistas tomarán la delantera, lo que conducirá a una ruptura a través del máximo de 1,2444. Una ruptura falsa de este nivel dará un punto de entrada a posiciones cortas con el objetivo de moverse hacia abajo. Si los operadores tampoco están activos allí, podría vender GBP/USD con un rebote desde un máximo de 1,2487, teniendo en cuenta una corrección intradiaria a la baja de 30-35 pips.

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Señales de indicadores:

Promedios móviles

El comercio se realiza por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que muestra que los bajistas están tratando de construir una corrección.

Nota: El autor considera el período y los precios de los promedios móviles en el gráfico de una hora, lo que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,2410 actuará como resistencia. En caso de que el par caiga, el límite inferior del indicador ubicado en 1,2330 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

  • Promedio móvil (un promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
  • Promedio móvil (un promedio móvil determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
  • Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
  • Bandas de Bollinger. El período es 20.
  • Los comerciantes especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
  • Las posiciones largas no comerciales son el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
  • Las posiciones cortas no comerciales son el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
  • La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.
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