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En otras palabras, un contrato de futuros debe establecerse en la fecha especificada en el contrato. Los futuros para el envío de bienes diarios son los más comunes. Estos son los contratos para:

  • gas
  • petróleo crudo
  • gasolina
  • oro
  • cereales
  • divisa
  • acero
  • algodón
  • madera

Tipos de futuros

Existen dos tipos de futuros:

  • los que son para la entrega física del activo
  • los que no requieren de esto.

El primer tipo se utiliza en el sector real de la economía. Por ejemplo, los agricultores firman un contrato de futuros a fin de vender sus bienes a un precio favorable en el futuro. Los compradores necesitan concluir un contrato para asegurarse de que podrán comprar los bienes. Por lo tanto, las partes se aseguran frente a contingencias en el mercado.

El segundo tipo de un contrato de futuros, por lo general, lo utilizan los operadores que quieren generar ganancias de las fluctuaciones del precio, pero no pretenden comprar el activo subyacente en sí. Por ejemplo, si los inversionistas compran futuros de petróleo por $48 por barril y el precio sube a $56 por barril, entonces ganan $8. Por otra parte, pueden perder los mismos $8 si el precio baja a $40. Los operadores no tienen que almacenar o transportar un activo, si lo compran. Pueden liquidar el contrato con unos pocos clics.

¿Dónde se comercian los contratos de futuros?

Los contratos de futuros se comercian en las bolsas de futuros. A continuación, mencionamos las bolsas de futuros y de productos básicos más famosas:

  • La Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX)
  • La Cámara de Comercio de Chicago (CBOT)
  • La Bolsa Mercantil de Chicago (CME)
  • La Bolsa Internacional de Petróleo (IPE)
  • El Mercado de Futuros y Opciones de Londres (LIFFE)
  • La Bolsa de Metales de Londres (LME)

Detalles del comercio de futuros

El comercio de futuros es similar al comercio en Forex. Los principios de los análisis técnicos y fundamentales también se aplican en los mercados de futuros: los operadores utilizan indicadores, gráficos y colocan órdenes en la misma forma que lo hacen en Forex. Asimismo, estas herramientas estaban diseñadas inicialmente para operar en los mercados de futuros que aparecieron antes que la bolsa de divisas. No obstante, el comercio de futuros tiene algunas distinciones clave.

  • En primer lugar, una operación en Forex puede durar hasta el final de los tiempos. En otras palabras, cuando los operadores compran el par GBP/USD, por ejemplo, pueden mantener la transacción abierta por meses o incluso años. Los operadores de futuros no tienen dicha oportunidad. Un contrato de futuros tiene una fecha de vencimiento, así que si un inversionista no cierra una posición, se cerrará automáticamente al último precio fijado en el último día comercial. Así que uno siempre debe tener en cuenta la fecha de vencimiento y comprar un contrato con un plazo más largo en el momento correcto.
  • El código de futuros consta de varios símbolos. Los primeros símbolos indican el activo subyacente (oro, petróleo, algodón, etc), los siguientes símbolos muestran el mes y el año de envío. Por ejemplo, NGQO es un futuro para el envío de gas en agosto (NG - Gas Natural, Q - Agosto).

Estos son símbolos especiales que denotan los meses de envío:

  • Enero - F
  • Febrero - G
  • Marzo - H
  • Abril - J
  • Mayo - K
  • Junio - M
  • Julio - N
  • Agosto - Q
  • Septiembre - U
  • Octubre - V
  • Noviembre - X
  • Diciembre - Z

Forex es un mercado extrabursátil donde bancos y comerciantes brindan cotizaciones. Es por eso que los precios pueden diferir dependiendo del bróker. Al mismo tiempo, el comercio con futuros se ejecuta en los mercados de divisas, así que los precios se fijan y no pueden variar ya que están determinados por ciertos compradores y vendedores. Cada cotización tiene su valor y volumen. Las páginas web de las bolsas brindan cotizaciones precisas para la sesión comercial anterior. Es por eso que todos los brókers de futuros tienen cotizaciones similares.

El volumen de contratos de futuros es estandarizado, la bolsa establece la calidad y cantidad del activo subyacente. Por ejemplo, los futuros de panceta de cerdo (PB, por sus siglas en inglés) estipulan el envío de 40 mil libras de pancetas de cerdo; los futuros del oro brindan el envío de 100 onzas troy con pureza de 995 o superior, y el contrato de futuros de petróleo señala el envío de 1,000 barriles de petróleo crudo. Las cotizaciones de futuros son universales y comunes para todo el mundo.

¿Cómo comprar un contrato de futuros?

Para comprar un contrato de futuros, necesita registrar una cuenta de operaciones con un bróker y depositar una suma que sea suficiente para realizar una compra. Esta suma es una clase de seguro frente a la depreciación de los contratos.

Dependiendo de qué bolsa elija y sin importar el activo subyacente, la suma depositada debe ser el 2%-10% del valor del activo. A esta suma se le llama margen inicial. Se calcula con la ayuda del sistema SPAN que se basa en la evaluación de cambios en el precio del activo subyacente.

Aparte del margen inicial, también hay un margen de mantenimiento: la suma requerida para mantener las operaciones abiertas. Por ejemplo, si los inversionistas quieren comprar o vender futuros para la referencia del crudo Brent, necesitan tener un margen inicial de $4,000 y un margen de mantenimiento de $2,000.

Después de que las operaciones cierren en una fecha de vencimiento, los sistemas electrónicos que procesan las órdenes calculan las ganancias y pérdidas automáticamente.

¿Qué es la fecha de vencimiento de futuros?

La fecha de vencimiento es el día en que se deben desarrollar los términos de un contrato. En este día, el contrato de futuros se vuelve inválido.

La fecha de vencimiento difiere dependiendo del activo subyacente. Por lo tanto, el contrato de futuros para el índice S&P 500 vence cuatro veces al año: en marzo, junio, septiembre y diciembre.

La fecha de vencimiento es fácil de seguir ya que se indica en las especificaciones de futuros.

Cuando se acerca la fecha de vencimiento, muchos operadores e inversionistas cierran sus transacciones y esperan el inicio de un nuevo ciclo comercial. Esto sucede ya que el mercado se vuelve manejable y la dinámica del precio es impredecible en el momento del vencimiento. Algunos operadores piensan que en ese preciso momento, los grandes jugadores entran en el mercado y fijan el tono de la tendencia.

¿Cómo utilizar los futuros para cubrir una posición?

Los inversionistas a menudo utilizan los contratos de futuros para cubrir las posiciones ya que es un método efectivo para asegurarlos frente a las fluctuaciones del precio. No obstante, mientras esta cobertura reduzca los riesgos, también puede dar lugar a una caída en las ganancias. Existen dos tipos de cobertura:

  • una cobertura de compra
  • una cobertura de venta.

Una cobertura de compra, también llamada cobertura larga, asegura a los operadores frente a posibles aumentos en el precio de un activo subyacente.

Una cobertura de venta (o una cobertura corta) significa que los operadores venden contratos de futuros a fin de mitigar los riesgos de una posible caída en los precios de productos básicos.

¿Cómo generar dinero operando con futuros?

No hay nada nuevo sobre generar ganancias con el comercio de futuros: usted necesita comprar un contrato a un precio más bajo y venderlo a un precio más alto. Luego, puede comprar este contrato una vez más cuando el precio caiga y después venderlo.

Este es un método bien conocido que se utiliza para ganar ganancias del comercio con otras herramientas, como acciones, bonos, divisas y opciones.

Los contratos de futuros con la fecha de vencimiento más cercano se consideran más rentables. Son más atractivos para los inversionistas ya que su liquidez es más alta. Es poco probable que los precios para dichos futuros estén cerca de osciladores reales y fuertes.

Las operaciones con futuros parece ser un proceso bastante complicado a primera vista, pero actualmente, lo encontrará fácil si practica mucho y explora los detalles del mercado. Las operaciones requieren un vasto conocimiento, así que lea libros, tome cursos de capacitación y asista a seminarios. ¡Inténtelo y lo logrará! ¡Buena suerte!

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