การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับ 157.88 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อสำหรับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินขยับขึ้นมาเพียง 12 จุด และจนถึงตอนนี้ยังไม่เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องแต่อย่างใด
ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ประกาศวันนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับเงินเยน ดัชนีภาคการผลิตเดือนตุลาคม (Manufacturing PMI) ออกมาที่ 53.3 ซึ่งตรงกับตัวเลขเดือนก่อนหน้าและตรงตามที่คาดการณ์ อินดิเคเตอร์นี้สะท้อนมุมมองของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต และการทรงตัวอยู่ในระดับนี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคง ตัวเลขลักษณะนี้มักไม่ค่อยทำให้สกุลเงินผันผวนรุนแรง ดังนั้น ข้อมูลภายในประเทศของญี่ปุ่นจึงยังเป็นเพียงปัจจัยเบื้องหลังในวันนี้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเป็นตัวกำหนดทิศทางหลัก ค่าเงินดอลลาร์เทียบเยน (USD/JPY) น่าจะเคลื่อนไหวไปตามผลข้อมูลสหรัฐฯ เป็นหลัก
ดัชนี ISM Manufacturing PMI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ คาดว่าจะออกมาที่ 54.7 เทียบกับ 54.5 ก่อนหน้า ผลกระทบต่อคู่เงินนี้ส่งผ่านผ่านทางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ภาคการผลิตสหรัฐฯ ยิ่งแข็งแกร่งและแรงกดดันด้านราคาที่สะท้อนในแบบสำรวจยิ่งสูง ยิ่งเพิ่มโอกาสในการหนุนค่าเงินดอลลาร์ สำหรับองค์ประกอบด้านราคา คาดการณ์ไว้ที่ 77.2 จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 77.9 หากตัวเลข ISM ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็จะหนุนให้เกิดสถานการณ์ตรงข้าม และเปิดทางให้เงินเยนมีโอกาสแข็งค่าขึ้น
อีกปัจจัยหนึ่งคือข้อมูลการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ เดือนกันยายน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากขยายตัว 0.9% ตัวชี้วัดนี้มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยจำนอง ดังนั้น หากเห็นการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ จะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าภาคส่วนของเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มเย็นตัวลง ซึ่งอาจลดแรงกดดันต่อ Federal Reserve แม้ว่าผลลัพธ์เช่นนี้จะมีโอกาสไม่มากนักก็ตาม
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2
สัญญาณซื้อ
กรณีที่ 1: วันนี้สามารถซื้อคู่เงิน USD/JPY ได้เมื่อราคาที่ใช้เปิดสถานะขึ้นไปถึงระดับ 158.07 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 158.40 (เส้นสีเขียวด้านบนที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.40 ให้ปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมุ่งเป้าเก็งกำไรการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว แนวโน้มที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นในวันนี้มีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว
กรณีที่ 2: วันนี้สามารถซื้อคู่เงิน USD/JPY ได้อีกเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.85 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.07 และ 158.40 ได้
สัญญาณขาย
กรณีที่ 1: วันนี้สามารถขายคู่เงิน USD/JPY ได้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 157.85 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝ่ายผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 157.49 โดยที่สถานะขายจะถูกปิด และเปิดสถานะซื้อ (long) ทันทีในทิศทางตรงกันข้าม โดยมุ่งเป้าเก็งกำไรการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านการขายมีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้หากธนาคารกลางมีการเข้าแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากเส้นดังกล่าว
กรณีที่ 2: วันนี้สามารถขายคู่เงิน USD/JPY ได้อีกเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.07 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดสัญญาณกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.85 และ 157.49 ได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่เข้าซื้อซึ่งใช้สำหรับเปิดสถานะ “ซื้อ” ของเครื่องมือการเทรด
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มากนัก
- เส้นสีแดงบาง – ราคาที่เข้าซื้อซึ่งใช้สำหรับเปิดสถานะ “ขาย” ของเครื่องมือการเทรด
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มากนัก
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ มักจะดีกว่าหากหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการตั้ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งพอร์ตอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ควรตระหนักด้วยว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นโดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินตราเดย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
