تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى 157.88 خلال النصف الأول من اليوم في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، ما أكد إشارة شراء لصالح الدولار. ومع ذلك، ارتفع الزوج بنحو 12 نقطة فقط، ولم يشهد أي تحرك إضافي حتى الآن.

البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة اليوم لم تحمل أي مفاجآت للين. فقد جاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لشهر أكتوبر عند مستوى 53.3، مطابقًا تمامًا لقراءة الشهر السابق والتوقعات. يعكس هذا المؤشر معنويات مديري المشتريات في قطاع التصنيع، واستقراره عند هذا المستوى يشير إلى نشاط أعمال مستقر. مثل هذه الأرقام نادرًا ما تدفع إلى رد فعل قوي في العملة. لذلك تظل البيانات المحلية اليابانية عاملًا خلفيًا اليوم، بينما يُرجَّح أن يكون للبيانات الاقتصادية الأمريكية التأثير الحاسم. ومن المنتظر أن تحدد البيانات الأمريكية اتجاه زوج USD/JPY.

من المتوقع أن يصل مؤشر ISM التصنيعي لشهر أكتوبر إلى 54.7 مقارنة بـ 54.5 سابقًا. يأتي تأثيره على الزوج من خلال عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فكلما كان قطاع التصنيع الأمريكي أقوى وارتفعت الضغوط السعرية التي يعكسها المسح، زادت احتمالات تلقي الدولار لدعم إضافي. ومن المتوقع أن يسجل المكوّن السعري للمؤشر مستوى 77.2، مقابل القراءة السابقة البالغة 77.9. قراءة ضعيفة لمؤشر ISM ستدعم السيناريو المعاكس وتفتح المجال أمام تقوية الين.

عامل إضافي سيكون بيانات الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، حيث يُتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% بعد زيادة قدرها 0.9%. هذا المؤشر حساس لمعدلات الرهن العقاري، لذا سيُفسَّر أي تباطؤ ملحوظ على أنه إشارة إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة في الاقتصاد بدأت في التباطؤ. قد يخفف ذلك من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإن كان مثل هذا الاحتمال غير مرجح.

فيما يخص استراتيجية التداول داخل اليوم، سيتم التركيز بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل سعر الدخول إلى مستوى 158.07 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.40 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند الاقتراب من مستوى 158.40، سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفة حركة بمقدار 30–35 نقطة من ذلك المستوى. من المرجح أن يرتفع الزوج اليوم فقط إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك صعوداً منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضاً شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.85 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الهبوطي للزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. في هذه الحالة يمكن توقع صعود نحو المستويات المقابلة 158.07 و158.40.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع زوج USD/JPY اليوم بعد أن يكسر السعر مستوى 157.85 إلى الأسفل (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما قد يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 157.49، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فوراً في الاتجاه المعاكس، باستهداف حركة بمقدار 20–25 نقطة من ذلك المستوى. من المرجح أن يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك هبوطاً منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضاً بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.07 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الصعودي للزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. في هذه الحالة يمكن توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 157.85 و157.49.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضّل عادة تجنّب التداول لتفادي التعرّض لتقلّبات حادّة في أسعار الصرف. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) للحد من الخسائر المحتملة. ومن دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُستنزف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصةً عند استخدام أحجام عقود كبيرة من دون إدارة سليمة لرأس المال.

ومن المهم أيضًا تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. أما اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية فهو استراتيجية خاسرة جوهريًا لمتداولي اليوم الواحد (Intraday).