4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена открылась с большим гэпом вниз на прошлой торговой сессии, коррекция может быть завершена. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший - направлен вниз, что разрешает рассматривать и длинные, и короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции сейчас актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепится ниже этого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Бычья модель «Поглощение» просигнализировала о возможном продолжении коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении и разрешает сейчас находиться в коротких позициях, разворот этого индикатора наверх вновь может засвидетельствовать коррекционное движение. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас означает неопределенность. Отскок от уровня 194,91 и Киджун-сен мог спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46 при открытии ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 194,91 и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может возобновить нисходящее движение. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. При преодолении этого таргета ордера на продажу получат цель 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (194,94). Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте MACD вниз (выполнено), отскоке от уровня 194,91 или Киджун-сен (выполнено) или при образовании сильной медвежьей модели. Лонги до формирования «золотого креста» рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46, если цена откроется или закрепится ниже линии Тенкан-сен (193,13). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 194,91 и Киджун-сен (194,94).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.