Виплати дивідендів

При торгівлі контрактами на різницю цін (CFD) по акціях необхідно враховувати поправку на дивіденди (Dividend adjustment).

При наявності відкритої позиції на купівлю (Buy) на день фіксації реєстру (Ex-dividend Date) сума поправки зараховується на торгівельний рахунок.

при наявності позиції на продаж (Sell) на день фіксації реєстру сума поправки списується з торгівельного рахунку.

Нижче представлена таблиця дивідендів, що містить інформацію про найближчу дату зарахування дивідендів по кожному торгівельному інструменту NYSE.

Приклад:

Якщо в день фіксації реєстру по акціях #В з дивідендом у розмірі А на торгівельному рахунку виявиться позиція CFD на купівлю розміром 2 лоти, сума поправки на дивіденд, яка буде нарахована по операції з акціями #В, становитиме (2 лоти x 100 акцій x А ) USD.

У разі наявності на рахунку декількох позицій по акції #В, за значення А береться сума всіх позицій. При негативному балансі угод (сумарний обсяг поточних позицій Sell перевищує сумарний обсяг позицій Buy по інструменту) дивіденд має від'ємне значення.

Приклад розрахунку поправки на дивіденд::

10 червня 2009 рада директорів компанії Microsoft (MSFT) декларує виплату чергових квартальних дивідендів у розмірі $ 0.130 на акцію:

* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.

Розмір дивідендів для угоди об'ємом 1 лот складе 100 х 0.130 = 13 USD.
При наявності на 18 квітня позиції на продаж об'ємом 1 лот (100 акцій), буде списано 13 USD, при наявності позиції на купівлю об'ємом 1 лот - нараховано 13 USD. Нарахування проводяться в день фіксації реєстру.

Символ	Дата оголошення	Дата реєстрації	Дата виплати	Дата фіксації реєстру	Обсяг	Період
#AAPL	30.07.2020	10.08.2020	13.08.2020	07.08.2020	0.82	Квартал
#AIG	03.08.2020	17.09.2020	30.09.2020	16.09.2020	0.32	Квартал
#AXP	07.05.2020	02.07.2020	10.08.2020	01.07.2020	0.43	Квартал
#BA	16.12.2019	14.02.2020	06.03.2020	13.02.2020	2.005	Квартал
#BAC	22.07.2020	04.09.2020	25.09.2020	03.09.2020	0.18	Квартал
#BK	15.07.2020	27.07.2020	07.08.2020	24.07.2020	0.31	Квартал
#BHP	10.12.2018	06.03.2020	24.03.2020	05.03.2020	1.3	Півроку
#C	23.07.2020	03.08.2020	28.08.2020	31.07.2020	0.51	Квартал
#CAT	10.06.2020	20.07.2020	20.08.2020	17.07.2020	1.03	Квартал
#CHL	28.03.2019	22.05.2020	06.07.2020	21.05.2020	0.999	Квартал
#CMCSA	13.05.2020	01.07.2020	22.07.2020	30.06.2020	0.23	Квартал
#CSCO	10.06.2020	06.07.2020	22.07.2020	02.07.2020	0.36	Квартал
#CVX	29.07.2020	19.08.2020	10.09.2020	18.08.2020	1.29	Квартал
#DIS	04.12.2019	16.12.2019	16.01.2020	13.12.2019	0.88	Півроку
#EBAY	28.07.2020	01.09.2020	18.09.2020	31.08.2020	0.16	Квартал
#DWDP	12.03.2019	26.04.2019	28.05.2019	02.05.2019	0.42	Квартал
#F	08.01.2020	30.01.2020	02.03.2020	29.01.2020	0.15	Квартал
#FCX	18.12.2019	15.01.2020	03.02.2020	14.01.2020	0.05	Квартал
#FDX	15.06.2020	26.06.2020	13.07.2020	26.06.2020	0.65	Квартал
#GE	19.06.2020	29.06.2020	27.07.2020	26.06.2020	0.01	Квартал
#GILD	30.07.2020	15.09.2020	29.09.2020	14.09.2020	0.68	Квартал
#GS	16.07.2020	01.09.2020	29.09.2020	31.08.2020	1.25	Квартал
#HAL	20.05.2020	03.06.2020	24.06.2020	02.06.2020	0.0450	Квартал
#HD	19.05.2020	04.06.2020	18.06.2020	03.06.2020	1.5	Квартал
#HON	31.07.2020	14.08.2020	04.09.2020	13.08.2020	0.90	Квартал
#HPQ	24.06.2020	09.09.2020	07.10.2020	08.09.2020	0.1762	Квартал
#IBM	29.07.2020	10.08.2020	10.09.2020	07.08.2020	1.63	Квартал
#INTC	16.07.2020	07.08.2020	01.09.2020	06.08.2020	0.33	Квартал
#IP	14.07.2020	14.08.2020	15.09.2020	13.08.2020	0.5125	Квартал
#JNJ	20.07.2020	25.08.2020	08.09.2020	24.08.2020	1.01	Квартал
#JPM	17.03.2020	06.04.2020	30.04.2020	03.04.2020	0.9	Квартал
#KO	16.07.2020	15.09.2020	01.10.2020	14.09.2020	0.41	Квартал
#KHC	30.07.2020	28.08.2020	25.09.2020	28.08.2020	0.4	Квартал
#MA	17.06.2020	09.07.2020	07.08.2020	08.07.2020	0.40	Квартал
#MCD	22.07.2020	01.09.2020	15.09.2020	31.08.2020	1.25	Квартал
#MDLZ	13.05.2020	30.06.2020	14.07.2020	26.06.2020	0.285	Квартал
#MGM	30.07.2020	10.09.2020	15.09.2020	09.09.2020	0.0025	Квартал
#MMM	12.05.2020	22.05.2020	12.06.2020	21.05.2020	1.47	Квартал
#MO	28.07.2020	15.09.2020	09.10.2020	14.09.2020	0.86	Квартал
#MRK	26.05.2020	15.06.2020	07.07.2020	12.06.2020	0.61	Квартал
#MRVL	25.06.2020	13.07.2020	29.07.2020	10.07.2020	0.06	Квартал
#MS	16.04.2020	31.07.2020	14.08.2020	30.07.2020	0.35	Квартал
#MSFT	17.06.2020	20.08.2020	10.09.2020	19.08.2020	0.51	Квартал
#NKE	07.05.2020	01.06.2020	01.07.2020	29.05.2020	0.245	Квартал
#ORAN	28.05.2020	08.06.2020	24.06.2020	05.06.2020	0.17	Квартал
#ORCL	16.06.2020	15.07.2020	28.07.2020	14.07.2020	0.24	Квартал
#PBR	08.07.2020	24.07.2020	22.12.2020	23.07.2020	0.087	Не визначено
#PEP	15.07.2020	04.09.2020	30.09.2020	03.09.2020	1.0225	Квартал
#PFE	25.06.2020	31.07.2020	01.09.2020	30.07.2020	0.38	Квартал
#PG	14.07.2020	24.07.2020	17.08.2020	23.07.2020	0.7907	Квартал
#POT	14.12.2017	29.12.2017	01.02.2018	28.12.2017	0.10	Квартал
#QCOM	15.07.2020	03.09.2020	24.09.2020	02.09.2020	0.65	Квартал
#QQQ	19.06.2020	23.06.2020	31.07.2020	22.06.2020	0.4240	Квартал
#SBUX	24.06.2020	07.08.2020	21.08.2020	06.08.2020	0.41	Квартал
#SNDK	22.07.2015	03.08.2015	25.08.2015	30.07.2015	0.3	Квартал
#SPY	16.01.2020	22.06.2020	31.07.2020	19.06.2020	1.366	Квартал
#T	26.06.2020	10.07.2020	03.08.2020	09.07.2020	0.52	Квартал
#TRI	06.08.2020	20.08.2020	15.09.2020	19.08.2020	0.38	Квартал
#TRV	23.07.2020	10.09.2020	30.09.2020	09.09.2020	0.82	Квартал
#UBS	21.01.2020	06.05.2020	07.05.2020	05.05.2020	0.73	Рік
#UL	24.07.2019	07.08.2020	09.09.2020	06.08.2020	0.4694	Квартал
#UPS	14.05.2020	26.05.2020	10.06.2020	22.05.2020	1.01	Квартал
#UTX	03.02.2020	14.02.2020	10.03.2020	13.02.2020	0.735	Квартал
#V	22.07.2020	14.08.2020	01.09.2020	13.08.2020	0.3	Квартал
#VZ	04.06.2020	10.07.2020	03.08.2020	09.07.2020	0.615	Квартал
#WDC	13.02.2020	03.04.2020	17.04.2020	02.04.2020	0.50	Квартал
#WFC	28.07.2020	07.08.2020	01.09.2020	06.08.2020	0.10	Квартал
#WMT	18.02.2020	14.08.2020	08.09.2020	13.08.2020	0.54	Квартал
#XOM	29.07.2020	13.08.2020	10.09.2020	12.08.2020	0.87	Квартал

Символ
#AAPL
Дата оголошення	Дата реєстрації
30.07.2020	10.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
13.08.2020	07.08.2020
Обсяг	Період
0.82	Квартал
#AIG
Дата оголошення	Дата реєстрації
03.08.2020	17.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
30.09.2020	16.09.2020
Обсяг	Період
0.32	Квартал
#AXP
Дата оголошення	Дата реєстрації
07.05.2020	02.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.08.2020	01.07.2020
Обсяг	Період
0.43	Квартал
#BA
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.12.2019	14.02.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
06.03.2020	13.02.2020
Обсяг	Період
2.005	Квартал
#BAC
Дата оголошення	Дата реєстрації
22.07.2020	04.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
25.09.2020	03.09.2020
Обсяг	Період
0.18	Квартал
#BK
Дата оголошення	Дата реєстрації
15.07.2020	27.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
07.08.2020	24.07.2020
Обсяг	Період
0.31	Квартал
#BHP
Дата оголошення	Дата реєстрації
10.12.2018	06.03.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
24.03.2020	05.03.2020
Обсяг	Період
1.3	Півроку
#C
Дата оголошення	Дата реєстрації
23.07.2020	03.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
28.08.2020	31.07.2020
Обсяг	Період
0.51	Квартал
#CAT
Дата оголошення	Дата реєстрації
10.06.2020	20.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
20.08.2020	17.07.2020
Обсяг	Період
1.03	Квартал
#CHL
Дата оголошення	Дата реєстрації
28.03.2019	22.05.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
06.07.2020	21.05.2020
Обсяг	Період
0.999	Квартал
#CMCSA
Дата оголошення	Дата реєстрації
13.05.2020	01.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
22.07.2020	30.06.2020
Обсяг	Період
0.23	Квартал
#CSCO
Дата оголошення	Дата реєстрації
10.06.2020	06.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
22.07.2020	02.07.2020
Обсяг	Період
0.36	Квартал
#CVX
Дата оголошення	Дата реєстрації
29.07.2020	19.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.09.2020	18.08.2020
Обсяг	Період
1.29	Квартал
#DIS
Дата оголошення	Дата реєстрації
04.12.2019	16.12.2019
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
16.01.2020	13.12.2019
Обсяг	Період
0.88	Півроку
#EBAY
Дата оголошення	Дата реєстрації
28.07.2020	01.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
18.09.2020	31.08.2020
Обсяг	Період
0.16	Квартал
#DWDP
Дата оголошення	Дата реєстрації
12.03.2019	26.04.2019
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
28.05.2019	02.05.2019
Обсяг	Період
0.42	Квартал
#F
Дата оголошення	Дата реєстрації
08.01.2020	30.01.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
02.03.2020	29.01.2020
Обсяг	Період
0.15	Квартал
#FCX
Дата оголошення	Дата реєстрації
18.12.2019	15.01.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
03.02.2020	14.01.2020
Обсяг	Період
0.05	Квартал
#FDX
Дата оголошення	Дата реєстрації
15.06.2020	26.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
13.07.2020	26.06.2020
Обсяг	Період
0.65	Квартал
#GE
Дата оголошення	Дата реєстрації
19.06.2020	29.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
27.07.2020	26.06.2020
Обсяг	Період
0.01	Квартал
#GILD
Дата оголошення	Дата реєстрації
30.07.2020	15.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
29.09.2020	14.09.2020
Обсяг	Період
0.68	Квартал
#GS
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.07.2020	01.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
29.09.2020	31.08.2020
Обсяг	Період
1.25	Квартал
#HAL
Дата оголошення	Дата реєстрації
20.05.2020	03.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
24.06.2020	02.06.2020
Обсяг	Період
0.0450	Квартал
#HD
Дата оголошення	Дата реєстрації
19.05.2020	04.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
18.06.2020	03.06.2020
Обсяг	Період
1.5	Квартал
#HON
Дата оголошення	Дата реєстрації
31.07.2020	14.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
04.09.2020	13.08.2020
Обсяг	Період
0.90	Квартал
#HPQ
Дата оголошення	Дата реєстрації
24.06.2020	09.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
07.10.2020	08.09.2020
Обсяг	Період
0.1762	Квартал
#IBM
Дата оголошення	Дата реєстрації
29.07.2020	10.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.09.2020	07.08.2020
Обсяг	Період
1.63	Квартал
#INTC
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.07.2020	07.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.09.2020	06.08.2020
Обсяг	Період
0.33	Квартал
#IP
Дата оголошення	Дата реєстрації
14.07.2020	14.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
15.09.2020	13.08.2020
Обсяг	Період
0.5125	Квартал
#JNJ
Дата оголошення	Дата реєстрації
20.07.2020	25.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
08.09.2020	24.08.2020
Обсяг	Період
1.01	Квартал
#JPM
Дата оголошення	Дата реєстрації
17.03.2020	06.04.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
30.04.2020	03.04.2020
Обсяг	Період
0.9	Квартал
#KO
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.07.2020	15.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.10.2020	14.09.2020
Обсяг	Період
0.41	Квартал
#KHC
Дата оголошення	Дата реєстрації
30.07.2020	28.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
25.09.2020	28.08.2020
Обсяг	Період
0.4	Квартал
#MA
Дата оголошення	Дата реєстрації
17.06.2020	09.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
07.08.2020	08.07.2020
Обсяг	Період
0.40	Квартал
#MCD
Дата оголошення	Дата реєстрації
22.07.2020	01.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
15.09.2020	31.08.2020
Обсяг	Період
1.25	Квартал
#MDLZ
Дата оголошення	Дата реєстрації
13.05.2020	30.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
14.07.2020	26.06.2020
Обсяг	Період
0.285	Квартал
#MGM
Дата оголошення	Дата реєстрації
30.07.2020	10.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
15.09.2020	09.09.2020
Обсяг	Період
0.0025	Квартал
#MMM
Дата оголошення	Дата реєстрації
12.05.2020	22.05.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
12.06.2020	21.05.2020
Обсяг	Період
1.47	Квартал
#MO
Дата оголошення	Дата реєстрації
28.07.2020	15.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
09.10.2020	14.09.2020
Обсяг	Період
0.86	Квартал
#MRK
Дата оголошення	Дата реєстрації
26.05.2020	15.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
07.07.2020	12.06.2020
Обсяг	Період
0.61	Квартал
#MRVL
Дата оголошення	Дата реєстрації
25.06.2020	13.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
29.07.2020	10.07.2020
Обсяг	Період
0.06	Квартал
#MS
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.04.2020	31.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
14.08.2020	30.07.2020
Обсяг	Період
0.35	Квартал
#MSFT
Дата оголошення	Дата реєстрації
17.06.2020	20.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.09.2020	19.08.2020
Обсяг	Період
0.51	Квартал
#NKE
Дата оголошення	Дата реєстрації
07.05.2020	01.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.07.2020	29.05.2020
Обсяг	Період
0.245	Квартал
#ORAN
Дата оголошення	Дата реєстрації
28.05.2020	08.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
24.06.2020	05.06.2020
Обсяг	Період
0.17	Квартал
#ORCL
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.06.2020	15.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
28.07.2020	14.07.2020
Обсяг	Період
0.24	Квартал
#PBR
Дата оголошення	Дата реєстрації
08.07.2020	24.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
22.12.2020	23.07.2020
Обсяг	Період
0.087	Не визначено
#PEP
Дата оголошення	Дата реєстрації
15.07.2020	04.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
30.09.2020	03.09.2020
Обсяг	Період
1.0225	Квартал
#PFE
Дата оголошення	Дата реєстрації
25.06.2020	31.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.09.2020	30.07.2020
Обсяг	Період
0.38	Квартал
#PG
Дата оголошення	Дата реєстрації
14.07.2020	24.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
17.08.2020	23.07.2020
Обсяг	Період
0.7907	Квартал
#POT
Дата оголошення	Дата реєстрації
14.12.2017	29.12.2017
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.02.2018	28.12.2017
Обсяг	Період
0.10	Квартал
#QCOM
Дата оголошення	Дата реєстрації
15.07.2020	03.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
24.09.2020	02.09.2020
Обсяг	Період
0.65	Квартал
#QQQ
Дата оголошення	Дата реєстрації
19.06.2020	23.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
31.07.2020	22.06.2020
Обсяг	Період
0.4240	Квартал
#SBUX
Дата оголошення	Дата реєстрації
24.06.2020	07.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
21.08.2020	06.08.2020
Обсяг	Період
0.41	Квартал
#SNDK
Дата оголошення	Дата реєстрації
22.07.2015	03.08.2015
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
25.08.2015	30.07.2015
Обсяг	Період
0.3	Квартал
#SPY
Дата оголошення	Дата реєстрації
16.01.2020	22.06.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
31.07.2020	19.06.2020
Обсяг	Період
1.366	Квартал
#T
Дата оголошення	Дата реєстрації
26.06.2020	10.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
03.08.2020	09.07.2020
Обсяг	Період
0.52	Квартал
#TRI
Дата оголошення	Дата реєстрації
06.08.2020	20.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
15.09.2020	19.08.2020
Обсяг	Період
0.38	Квартал
#TRV
Дата оголошення	Дата реєстрації
23.07.2020	10.09.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
30.09.2020	09.09.2020
Обсяг	Період
0.82	Квартал
#UBS
Дата оголошення	Дата реєстрації
21.01.2020	06.05.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
07.05.2020	05.05.2020
Обсяг	Період
0.73	Рік
#UL
Дата оголошення	Дата реєстрації
24.07.2019	07.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
09.09.2020	06.08.2020
Обсяг	Період
0.4694	Квартал
#UPS
Дата оголошення	Дата реєстрації
14.05.2020	26.05.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.06.2020	22.05.2020
Обсяг	Період
1.01	Квартал
#UTX
Дата оголошення	Дата реєстрації
03.02.2020	14.02.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.03.2020	13.02.2020
Обсяг	Період
0.735	Квартал
#V
Дата оголошення	Дата реєстрації
22.07.2020	14.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.09.2020	13.08.2020
Обсяг	Період
0.3	Квартал
#VZ
Дата оголошення	Дата реєстрації
04.06.2020	10.07.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
03.08.2020	09.07.2020
Обсяг	Період
0.615	Квартал
#WDC
Дата оголошення	Дата реєстрації
13.02.2020	03.04.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
17.04.2020	02.04.2020
Обсяг	Період
0.50	Квартал
#WFC
Дата оголошення	Дата реєстрації
28.07.2020	07.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
01.09.2020	06.08.2020
Обсяг	Період
0.10	Квартал
#WMT
Дата оголошення	Дата реєстрації
18.02.2020	14.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
08.09.2020	13.08.2020
Обсяг	Період
0.54	Квартал
#XOM
Дата оголошення	Дата реєстрації
29.07.2020	13.08.2020
Дата виплати	Дата фіксації реєстру
10.09.2020	12.08.2020
Обсяг	Період
0.87	Квартал

*Під дивідендом для акцій CFD мається на увазі поправка на дивіденди.