EUR/USD 5 daqiqalik tahlil

Dushanba kuni bozorlarda yaqinlashib kelayotgan Federal Reserve yig‘ilishiga tayyorgarlik boshlanar ekan, EUR/USD juftligi pastga yo‘nalishdagi harakatni qayta tikladi. Eslatib o‘tamiz, joriy pasayuvchi trend (deyarli hech qanday korreksiya bo‘lmagan holda ikki oy davom etayotgan) aynan Fed’ning sentyabrdagi yig‘ilishidan biroz oldin boshlangan edi. O‘shanda bozor siyosatni qat’iylashtirish va yuqori inflyatsiyaga qarshi kurashish uchun foiz stavkalarini oshirish kampaniyasining boshlanishini kutgan edi. Yoz davomida bozor Kevin Warsh’ning har bir nutqidan so‘ng kelajakdagi Fed stavka oshirishlarini bir necha bor narxga qo‘shib bo‘lganining ahamiyati yo‘q. Hozir Fed ushbu yig‘ilishda qat’iylashtirishni rejalashtirmayapti, biroq dollar baribir qimmatlashmoqda. Nega? Chunki bozor dekabr oyida qat’iylashtirishni kutyapti. Shu sxema bo‘yicha, nazariy jihatdan, dollar hatto yevroga nisbatan paritetgacha ham o‘sishi mumkin.

Biz hozirgi EUR/USD pasayishini hanuzgacha mantiq va izchillik bilan unchalik bog‘lay olmaymiz. Bozor kelayotgan ma’lumotlarni haqiqiy holatga emas, o‘zi xohlagan tarzda talqin qilmoqda. Bundan tashqari, geosiyosiy omil ham yevroga bosim o‘tkazishi mumkin. Yana takrorlaymiz, Yaqin Sharqdagi urush 2026-yilning birinchi yarmidayoq narxga singdirib bo‘linganining o‘zi dollarga abadiy yordam bera olmaydi. Bozor dollarni u shunchaki qimmatlashayotgani uchungina sotib olishda davom etyapti — inertsiya bilan, spekulyativ harakat.

Texnik jihatdan olganda, trend chizig‘i buzilgani uchun pasayuvchi trend yakunlangan bo‘lishi mumkin. Besh hafta davomida bozor har qanday bahona bilan dollar sotib oldi, hozir esa hatto 1,1274 darajasidagi eng yaqin qarshilikni ham yenga olmayapti. Hozircha biz bozor ishtirokchilarida yevro sotib olish istagini ko‘rmayapmiz.

5 daqiqalik TF’da dushanba kuni ikkita sotish signali shakllandi. Narx Senkou Span B chizig‘idan pastda yopildi va so‘ng 1,1154–1,1165 yaqinidagi qo‘llab-quvvatlash diapazonigacha pasaydi. Shunday qilib, qisqa pozitsiyadagi treyderlar bir necha o‘n punkt daromadni fiksatsiya qilishlari mumkin edi. Narx Senkou Span’dan pastda yopilmoqda, bu esa pasayuvchi trend qayta tiklanishi mumkinligidan darak beradi.

COT hisobot

So‘nggi COT hisobotining sanasi 20-oktyabr. Haftalik TFda noan’anaviy treyderlarning yalpi pozitsiyasi hanuz pasayuvchi (bearish) bo‘lib qolayotgani va 2026-yilda geosiyosiy voqealar tufayli sezilarli darajada qisqargani aniq ko‘rinib turibdi. Oxirgi sakkiz oy ichida treyderlar Yevropa valyutasidan chiqib, AQSh dollariga o‘tishdi. Donald Tramp siyosati o‘zgarmadi, biroq dollar ma’lum vaqt davomida zaxira valyutasi vazifasini bajardi.

Biroq biz hanuzgacha AQSh dollarini yanada kuchaytirishi mumkin bo‘lgan hech qanday fundamental omillarni ko‘rmayapmiz. Yaqin Sharqdagi urush bir muddat dollarning super-jozibador bo‘lishiga olib keldi, Federal zaxira tizimining pul-kredit siyosati bo‘yicha pozitsiyasi esa joriy yil ichida ikkinchi marta dollar uchun kutilmagan holat bo‘ldi. Uzoq muddatda Yevropa valyutasi 1,08 dollar (trend chizig‘i) gacha tushishi mumkin, ammo uzoqroq davrdagi o‘sish trendlari dolzarbligicha qoladi. Shunga qaramay, so‘nggi haftalarda bozor AQSh dollari uchun faqat ijobiy omillarni inobatga olib, qolgan hamma narsani e’tiborsiz qoldirdi.

Qizil va ko‘k indikator chiziqlarining joylashuvi ayiqcha (bears)lar ustunligini ko‘rsatmoqda. Hisobot davrining oxirgi haftasida “Non-commercial” guruhidagi uzun (long) pozitsiyalar 3 500 taga oshgan bo‘lsa, qisqa (short) pozitsiyalar 500 taga ko‘paydi. Shunga muvofiq, haftalik kesimda yalpi (net) pozitsiya 3 000 kontraktga o‘sdi.

EUR/USD 1H tahlili

Soatlik taymfreymda EUR/USD juftligi nihoyat o‘suvchi trendni shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Agar kunlik va haftalik TFlarga ham nazar tashlasak, kuchli va uzoq davom etadigan trend shakllanish ehtimoli yuqori ekanini ko‘rishimiz mumkin. Biroq yevro kursining o‘sishi uchun uni sotib olish kerak. So‘nggi bir yarim hafta ichida bozor yevro sotib olishga tayyorligini ko‘rsatmadi. Shuning uchun bozor kayfiyatidan kelib chiqib, biz makroiqtisod va fundamental omillardan qat’i nazar, yangi pasayish ehtimoli yuqoriroq, deb hisoblaymiz.

27-oktabr uchun savdo qilishda quyidagi darajalarni ajratib ko‘rsatamiz — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, shuningdek Senkou Span B chizig‘i (1.1191) va Kijun-sen (1.1217). Ichimoku chiziqlari kun davomida siljishi mumkin, shuning uchun savdo signallarini aniqlashda buni inobatga oling. Narx sizga kerakli tomonga 15 punkt harakatlangach, Stop Loss’ni breykiven darajasiga ko‘chirishni unutmang. Bu signal noto‘g‘ri bo‘lib chiqsa, yo‘qotishlardan himoya qiladi.

Seshanba kuni Yevropa hududida Yevropa Markaziy Banki prezidenti Christine Lagarde nutq so‘zlaydi, biroq yevro uchun muhim bozor reaksiyasini keltirib chiqaradigan izohlar bo‘lishi ehtimoldan yiroq. AQShda esa bugun uzoq muddatli foydalaniladigan tovarlar bo‘yicha nisbatan muhim hisobot e’lon qilinadi.

Yuqoridagi tahlil bo‘yicha xulosa:

Agar narx 1.1154–1.1165 diapazonidan pastda ushlanib tursa, treyderlar 1.1092 yaqinida qisqa pozitsiyalarni ko‘rib chiqishlari mumkin. Agar narx 1.1154–1.1165 hududidan yuqoriga sakrasa, uzun pozitsiyalar uchun 1.1217–1.1221 maqsad darajasini ko‘rib chiqish mumkin.

Illyustratsiyalar bo‘yicha izohlar:

• Qo‘llab-quvvatlash va qarshilik darajalari (support/resistance) — harakat yakunlanishi mumkin bo‘lgan yo‘g‘on qizil chiziqlar. Ular savdo signallari manbai emas.
• Kijun-sen va Senkou Span B chiziqlari — 4 soatlik taymfreymdan soatlik taymfreymga o‘tkazilgan Ichimoku indikatori chiziqlari. Ular kuchli chiziqlar hisoblanadi.
• Ekstremum darajalari — narx ilgari sakrab qaytgan ingichka qizil chiziqlar. Ular savdo signallari manbai hisoblanadi.
• Sariq chiziqlar — trend chiziqlari, trend kanallari va boshqa har qanday texnik shakllar.
• COT diagrammalaridagi 1-indikator — har bir treyder toifasining sof pozitsiyasi (net position) hajmi.