زوج اليورو - دولار علي شارت اليوم.
خلال الأسبوع الماضي ، استمر زوج يورو / دولار في حركته الهبوطية التي بدأت قبل أسبوع. لا يمكننا القول أننا نشهد الآن اتجاهًا هبوطيًا جديدًا ، ففي النهاية ، ابتعدت الأسعار عن أعلى مستوياتها في 2.5 عام بمقدار 250 نقطة فقط. ومع ذلك ، يتم وضع الخطوة الأولى نحو اتجاه هبوطي جديد. من وجهة نظر فنية ، على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة ، فإن أسعار الزوج ثابتة أسفل خط كيجين سين الحرج ، وبالتالي ، يتمتع الزوج بفرص ممتازة لمزيد من الانخفاض ، على الأقل إلى خط سينكو سبان بي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أننا توقعنا منذ فترة طويلة نهاية الاتجاه الصعودي ولاحظنا أكثر من مرة عدم صحة ارتفاع سعر العملة الأوروبية. بدءاً من الخلفية الأساسية الفارغة في الاتحاد الأوروبي ، وانتهاءً بميزة الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد الأوروبي ، وخروج دونالد ترامب من منصب الرئيس الأمريكي (الذي نعتبره عاملاً إيجابياً للدولار). أيضًا ، على الأقل ، كان التصحيح الهبوطي متأخرًا منذ فترة طويلة من الناحية الفنية ، حيث استمرت الحركة الصعودية المستمرة من 4 نوفمبر ، أي شهرين كاملين ، ارتفع خلالها اليورو بمقدار 700 نقطة.
تقرير التزامات التجار.
خلال أسبوع التقرير الأخير (5-11 يناير) ، انخفض زوج يورو / دولار بمقدار 100 نقطة. بدأ زوج اليورو / الدولار أخيرًا في حركة هبوطية ملموسة إلى حد ما. ومع ذلك ، قام المشاركون المحترفون في السوق في هذا الوقت بإغلاق عقود بيع عملة اليورو. في البداية وقبل اي شئ ، أود أن أشير إلى أنه خلال أسبوع إعداد التقرير ، لم تكن مجموعة التجار "غير التجاريين" نشطة للغاية مرة أخرى. عدد العقود التي تفتحها أقل من عدد العقود المغلقة. ثانيًا ، قام المشاركون المحترفون في السوق بإغلاق عقود البيع وفتحوا عقود الشراء. تم إغلاق الستة آلاف الأولى ، وتم فتح 2.7 ألف الثانية. وبالتالي ، ارتفع صافي العقود بمقدار 8.7 ألف عقد ، وهي ليست صغيرة جدًا. بعبارة أخرى ، أصبح مزاج المتداولين غير الربحيين (الذين يعتبرون محرك السوق) أكثر "صعوديًا". كان ذلك في الوقت الذي بدأ فيه اليورو في الانخفاض. ومع ذلك ، دعونا نحاول النظر إلى الموقف ككل. منذ بداية سبتمبر 2020 ، بدأ المتداولون غير الربحيون في خفض صافي عقودهم. أي أنها تستعد لنهاية الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، فإن الاتجاه لم ينته بعد. ربما لأن الطلب على الدولار خلال هذه الفترة كان حتى أقل من اليورو. على أي حال ، استمر صعود عملة اليورو ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الرئيسيين كانوا مرتبكين إلى حد ما. لم يتسرعوا في شراء اليورو مرة أخرى بمجرد استئناف الاتجاه الصعودي. فقط في نهاية شهر نوفمبر ، بدأ صافي العقود في الزيادة بشكل طفيف. كل هذا يشير إلى أن المجموعة "غير التجارية" ما زالت تنتظر نهاية الاتجاه الصعودي. ما زلنا نذكر المتداولين بأن أي معلومات أو بيانات أساسية من تقارير التزامات التجار يجب تأكيدها من خلال الإشارات الفنية.
هذا الأسبوع ، كانت الخلفية الأساسية في الاتحاد الأوروبي غائبة عمليا. في منتصف الأسبوع ، ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد ، خطابًا لم يخبر الأسواق بأي شيء مثير للاهتمام. لذلك ، ليس من المستغرب عدم وجود رد فعل من السوق. في نهاية الأسبوع ، ألقى جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، خطابًا لم يقل أيضًا شيئًا مثيرًا للاهتمام وأشار فقط إلى أن صانع القرار لن يقوم بتشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب أو تقليل حجم شراء الأصول من السوق المفتوحة. من بين تقارير الاقتصاد الكلي المهمة ، نسلط الضوء على استجابة التضخم في الولايات المتحدة ، وتقرير مطالبات البطالة الأمريكية ، وتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية. استمر التضخم في الولايات المتحدة في التسارع البطيء ، ولكن طبيعة نموه تكمن في الانخفاض القوي للدولار في سوق الصرف الأجنبي على مدى الأشهر التسعة أو العشرة الماضية. بدأ عدد طلبات إعانات البطالة في النمو ، وانخفضت مبيعات التجزئة في نهاية ديسمبر. وبالتالي ، يمكن تسمية الحزمة الكاملة للإحصاءات بأنها ضعيفة للغاية. ومع ذلك ، استمر الدولار الأمريكي في تجاهل الاقتصاد الكلي. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الخلفية الأساسية ليست الآن في جانب الدولار. في أمريكا ، هناك أزمة سياسية جديدة يجب أن تنتهي مع وصول جو بايدن إلى السلطة ورحيل دونالد ترامب. ومع ذلك ، فإن ما كان يحدث في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ليس بالأمر الطبيعي بالنسبة للدولة وعملتها. لكن الدولار لا يزال يرتفع. وبالتالي ، من وجهة نظرنا ، لا تزال العوامل الفنية في المقام الأول.
خطة التداول للأسبوع 18-22 يناير:
1) تستمر أسعار الزوج في التراجع من أعلى مستوياتها في 2.5 عام ، ويتم إلغاء الاتجاه الصعودي حاليًا. تشير تقارير التزامات التجار والخلفية الأساسية لفترة طويلة (بشكل عام) إلى انخفاض محتمل ومن المحتمل جدًا في الأسعار. يشير "الفني" أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي. من المحتمل جدًا حدوث انخفاض إلى مستوى الدعم 1.1992 وأقل قليلاً ، حيث يعمل خط سينكو سبان بي على الإطار الزمني لـ 24 ساعة. لذلك ، يوصى بشراء اليورو / الدولار في موعد لا يتجاوز عودة السعر فوق خط كيجين سين.
2) يبدو أن الاتجاه الهبوطي قد بدأ ومن الممكن بالفعل التداول لأسفل ، خاصة في الأطر الزمنية الأقل. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الأسعار لم تتحرك بعيدًا عن أعلى مستوياتها في 2.5 عام للنظر في اكتمال الاتجاه الصعودي. لذلك ، ما زلنا نتداول على انخفاض ، لكننا نضع في اعتبارنا حقيقة أن النمو غير المبرر لعملة اليورو قد يستمر في استئنافه.
شرح الرسوم التوضيحية:
مستويات سعر الدعم والمقاومة (المقاومة / الدعم) - المستويات المستهدفة عند فتح عمليات الشراء أو البيع. يمكنك وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
مؤشرات إيشيموكو و بولينجر باندز وماكد.
مناطق الدعم والمقاومة - المناطق التي ارتد منها السعر بشكل متكرر.
المؤشر 1 على مخططات التزامات التجار - حجم العقود الصافي لكل فئة من المتداولين.
المؤشر 2 على مخططات التزامات التجار - حجم العقود الصافي للمجموعة "غير التجارية".
