03.03.202621:21:39UTC+00Ibovespa Anjlok karena Aversi terhadap Risiko

Ibovespa anjlok 3,3% dan ditutup di 183.104 pada hari Selasa, seiring percepatan pelarian global dari aset berisiko menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran dan serangan terhadap fasilitas energi utama di Teluk. Indeks sempat turun hampir 5% di level terendah intraday, sebelum memangkas pelemahan setelah Presiden Trump berjanji mengerahkan pengawalan angkatan laut untuk kapal tanker di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak turun dari level tertinggi sesi.

Meskipun harga minyak kemudian sedikit terkoreksi, prospek guncangan inflasi yang dipicu energi membebani ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan oleh BCB, sehingga menekan saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga. Bank-bank besar memimpin aksi jual: Itaúsa dan Bradesco merosot lebih dari 4,3%, sementara Vale turun 4,5% di tengah kekhawatiran baru atas permintaan global. Pelemahan bahkan lebih tajam di sektor pertambangan secara umum, dengan Gerdau dan Bradespar terperosok lebih dari 5,7%.

Dari sisi makro, PDB Brasil tahun 2025 tumbuh 2,3%, laju tahunan terlemah sejak pandemi, sementara pertumbuhan kuartalan yang nyaris stagnan sebesar 0,1% pada Q4 menegaskan hilangnya momentum secara tajam. Beberapa pengecualian berhasil melawan sentimen risk‑off yang meluas: Braskem dan Raízen masing‑masing naik lebih dari 2,7%. Meski demikian, pasar tetap didominasi gejolak regional dan tingginya biaya kredit.