03.03.202621:21:39UTC+00Ibovespa Menjunam Akibat Penghindaran Risiko

Ibovespa jatuh 3.3% dan ditutup pada 183,104 pada hari Selasa, berikutan gelombang penghindaran risiko global yang semakin memuncak selepas kematian Pemimpin Agung Iran dan serangan terhadap kemudahan tenaga utama di Teluk. Indeks itu merosot hampir 5% pada paras terendah harian, sebelum mengurangkan sebahagian kerugian apabila janji Presiden Trump untuk menghantar pengiring tentera laut bagi kapal tangki di Selat Hormuz meredakan harga minyak daripada paras tertinggi sesi.

Walaupun dengan penurunan harga minyak mentah itu, prospek kejutan inflasi yang didorong oleh tenaga menekan jangkaan untuk pemotongan kadar seterusnya oleh BCB, sekali gus menjejaskan kaunter yang sensitif terhadap kadar faedah. Bank-bank utama menerajui aktiviti jualan: Itaúsa dan Bradesco merosot lebih daripada 4.3%, manakala Vale turun 4.5% di tengah-tengah kebimbangan baharu terhadap permintaan global. Kerugian lebih ketara di seluruh sektor perlombongan yang lebih luas, dengan Gerdau dan Bradespar jatuh lebih daripada 5.7%.

Dari segi makro, KDNK Brazil bagi 2025 berkembang 2.3%, pertumbuhan tahunan paling lemah sejak pandemik, manakala pertumbuhan suku tahunan yang hampir mendatar sebanyak hanya 0.1% pada S4 menonjolkan kehilangan momentum yang ketara. Beberapa kaunter luar biasa berjaya mengatasi sentimen penghindaran risiko yang menyeluruh: Braskem dan Raízen masing-masing meningkat lebih daripada 2.7%. Namun begitu, pasaran kekal didominasi oleh ketegangan serantau dan kos kredit yang tinggi.