Analisis 5M EUR/USD

Tidak ada pergerakan penting pada hari Senin. Ada sedikit berita yang dirilis, tapi masih ada sesuatu. Namun, pasar tidak menemukan hal menarik, mengingat hanya ada laporan penjualan ritel di Amerika Serikat yang kurang lebih penting. Namun, mari kita mulai secara berurutan. Produksi industri UE untuk bulan Februari dirilis, yang sepenuhnya sesuai dengan prakiraan. Selain itu, terdapat beberapa pidato perwakilan Bank Sentral Eropa. Francois Villeroy de Galhau mengatakan bahwa ECB "kemungkinan akan menurunkan suku bunga pada bulan Juni," dan Gediminas Simkus mengatakan bahwa "ada probabilitas lebih dari 50% bahwa suku bunga akan diturunkan lebih dari tiga kali pada tahun ini." Kedua pernyataan ini merupakan berita buruk bagi euro, karena ECB akan mulai melonggarkan kebijakan moneter lebih awal dibandingkan Federal Reserve dan akan menurunkan suku bunga lebih agresif dibandingkan The Fed.

Kemungkinan besar, berdasarkan faktor-faktor ini, kita bahkan tidak melihat koreksi bullish yang lemah kemarin. Harga mencapai area 1,0658-1,0669 dan memantul dari sana. Oleh karena itu, euro mungkin turun pada hari Selasa. Kami mendukung pergerakan turun, karena kami tidak melihat adanya faktor yang akan mendukung mata uang tunggal.

Hanya satu sinyal trading yang terbentuk kemarin. Sepanjang seluruh sesi perdagangan Eropa, pasangan ini diperdagangkan di sepanjang area 1,0658-1,0669, etapi selama sesi AS, pasangan ini akhirnya memantul. Setelah sinyal jual ini, harga mampu bergerak ke arah yang diinginkan tidak lebih dari 20-25 pip. Anda dapat mencoba membiarkan transaksi ini terbuka dengan order Stop Loss di atas level 1,0669.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 9 April. Posisi bersih trader nonkomersial terus bullish selama beberapa saat. Pada dasarnya jumlah posisi long di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah posisi short. Namun, pada saat yang sama, posisi bersih trader nonkomersial (garis merah) terus turun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi bersih trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan terus menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren menurun. Tiga garis tren menurun pada chart mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama sepekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial turun sebanyak 12.800, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 28.700. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 15.900. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi bersihnya terus turun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial yang hanya berjumlah 32.700 (sebelumnya 31.000).

Analisis 1H EUR/USD

Pada chart1 jam, EUR/USD melanjutkan tren menurunnya. Karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2024 telah berkurang secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus meningkat setidaknya selama beberapa bulan ke depan. Terutama karena ECB diperkirakan akan segera melonggarkan kebijakan moneternya. Praktis semua faktor saat ini mengarah pada pertumbuhan dolar AS.

Pada 16 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0805) dan Kijun -sen (1,0755). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata palsu.

Di Uni Eropa, indeks sentimen ekonomi dari ZEW Institute untuk kawasan euro dan Jerman mungkin memberikan dorongan bagi para trader. Namun, secara umum, data-data tersebut bukan data yang penting. Di Amerika Serikat, laporan mengenai izin bangunan, perumahan baru, dan produksi industri akan dirilis. Laporan-laporan ini juga relatif kecil dan kecil kemungkinannya memicu reaksi pasar yang kuat. Pada hari Selasa, sebaiknya fokus pada analisa teknikal, terutama di area 1,0658-1,0669.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah, di mana tren mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang diplot ke time frame 1 jam dari time frame 4 jam. Level-level ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah tempat harga memantul sebelumnya. Level-level ini memberikan sinyal trading;

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;